| 持有 元祖股份(603886)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 138,103,061.40 | 9,170,190.00 | 0.74 |
| 2 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 60,324,336.00 | 4,005,600.00 | 0.60 |
| 3 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 60,324,336.00 | 4,005,600.00 | 0.60 |
| 4 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 34,809,684.00 | 2,311,400.00 | 5.03 |
| 5 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 34,809,684.00 | 2,311,400.00 | 5.03 |
| 6 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 25,150,787.34 | 1,670,039.00 | 0.38 |
| 7 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 23,078,320.50 | 1,532,425.00 | 3.12 |
| 8 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 23,014,692.00 | 1,528,200.00 | 0.56 |
| 9 | 515080 | 招商中证红利ETF | 21,041,877.18 | 1,397,203.00 | 0.38 |
| 10 | 090010 | 大成中证红利指数A | 18,300,219.24 | 1,215,154.00 | 0.36 |
| 11 | 007801 | 大成中证红利指数C | 18,300,219.24 | 1,215,154.00 | 0.36 |
| 12 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 11,630,702.46 | 772,291.00 | 0.59 |
| 13 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 11,630,702.46 | 772,291.00 | 0.59 |
| 14 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 8,876,876.04 | 589,434.00 | 2.61 |
| 15 | 515890 | 博时红利ETF | 4,390,351.44 | 291,524.00 | 0.35 |
| 16 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 2,801,235.30 | 186,005.00 | 0.19 |
| 17 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2,754,474.00 | 182,900.00 | 0.62 |
| 18 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2,614,416.00 | 173,600.00 | 0.05 |
| 19 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2,614,416.00 | 173,600.00 | 0.05 |
| 20 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 2,173,158.00 | 144,300.00 | 0.62 |
| 21 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 2,153,580.00 | 143,000.00 | 0.68 |
| 22 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 2,153,580.00 | 143,000.00 | 0.68 |
| 23 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 2,052,678.00 | 136,300.00 | 4.77 |
| 24 | 040020 | 华安升级主题混合 | 1,790,634.00 | 118,900.00 | 0.62 |
| 25 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 1,506,000.00 | 100,000.00 | 0.09 |
| 26 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1,506,000.00 | 100,000.00 | 0.09 |
| 27 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,462,326.00 | 97,100.00 | 0.05 |
| 28 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,462,326.00 | 97,100.00 | 0.05 |
| 29 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1,146,066.00 | 76,100.00 | 0.06 |
| 30 | 002054 | 中银新财富混合A | 1,061,730.00 | 70,500.00 | 0.16 |
| 31 | 002056 | 中银新财富混合C | 1,061,730.00 | 70,500.00 | 0.16 |
| 32 | 004393 | 安信合作创新混合 | 827,652.42 | 54,957.00 | 0.41 |
| 33 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 787,638.00 | 52,300.00 | 0.08 |
| 34 | 009155 | 海富通富盈混合C | 724,386.00 | 48,100.00 | 0.67 |
| 35 | 009154 | 海富通富盈混合A | 724,386.00 | 48,100.00 | 0.67 |
| 36 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 695,772.00 | 46,200.00 | 0.08 |
| 37 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 695,772.00 | 46,200.00 | 0.08 |
| 38 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 676,194.00 | 44,900.00 | 0.05 |
| 39 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 676,194.00 | 44,900.00 | 0.05 |
| 40 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 623,484.00 | 41,400.00 | 0.26 |
| 41 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 623,484.00 | 41,400.00 | 0.26 |
| 42 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 614,448.00 | 40,800.00 | 0.14 |
| 43 | 003028 | 安信新优选混合A | 602,400.00 | 40,000.00 | 0.18 |
| 44 | 003029 | 安信新优选混合C | 602,400.00 | 40,000.00 | 0.18 |
| 45 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 585,834.00 | 38,900.00 | 0.93 |
| 46 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 578,304.00 | 38,400.00 | 0.07 |
| 47 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 | 557,220.00 | 37,000.00 | 1.77 |
| 48 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 557,220.00 | 37,000.00 | 5.13 |
| 49 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 557,220.00 | 37,000.00 | 5.13 |
| 50 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 528,606.00 | 35,100.00 | 0.06 |
| 51 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 527,100.00 | 35,000.00 | 0.37 |
| 52 | 000974 | 安信消费医药股票 | 477,402.00 | 31,700.00 | 0.28 |
| 53 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 472,884.00 | 31,400.00 | 0.15 |
| 54 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 472,884.00 | 31,400.00 | 0.15 |
| 55 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 465,354.00 | 30,900.00 | 0.15 |
| 56 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 465,354.00 | 30,900.00 | 0.15 |
| 57 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 460,836.00 | 30,600.00 | 0.03 |
| 58 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 460,836.00 | 30,600.00 | 0.20 |
| 59 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 387,042.00 | 25,700.00 | 0.12 |
| 60 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 387,042.00 | 25,700.00 | 0.12 |
| 61 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 350,898.00 | 23,300.00 | 0.48 |
| 62 | 001335 | 南方利众混合A | 287,646.00 | 19,100.00 | 0.28 |
| 63 | 001505 | 南方利众混合C | 287,646.00 | 19,100.00 | 0.28 |
| 64 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 272,586.00 | 18,100.00 | 0.20 |
| 65 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 206,322.00 | 13,700.00 | 0.02 |
| 66 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 186,744.00 | 12,400.00 | 0.19 |
| 67 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 186,744.00 | 12,400.00 | 0.19 |
| 68 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 179,214.00 | 11,900.00 | 0.19 |
| 69 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 179,214.00 | 11,900.00 | 0.19 |
| 70 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 174,696.00 | 11,600.00 | 0.01 |
| 71 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 174,696.00 | 11,600.00 | 0.01 |
| 72 | 005569 | 中融智选红利股票A | 168,672.00 | 11,200.00 | 1.34 |
| 73 | 005570 | 中融智选红利股票C | 168,672.00 | 11,200.00 | 1.34 |
| 74 | 005059 | 南方安福混合A | 138,552.00 | 9,200.00 | 0.14 |
| 75 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 138,552.00 | 9,200.00 | 0.41 |
| 76 | 007569 | 南方安福混合C | 138,552.00 | 9,200.00 | 0.14 |
| 77 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 114,456.00 | 7,600.00 | 0.01 |
| 78 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 114,456.00 | 7,600.00 | 0.01 |
| 79 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 78,312.00 | 5,200.00 | 0.27 |
| 80 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 78,312.00 | 5,200.00 | 0.27 |
| 81 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 75,300.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 82 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 75,300.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 83 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 75,300.00 | 5,000.00 | 0.04 |
| 84 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 75,300.00 | 5,000.00 | 0.04 |
| 85 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 45,180.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 86 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 36,144.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 87 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 36,144.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 88 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 19,578.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 89 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 19,578.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 90 | 002388 | 天弘裕利混合A | 18,072.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 91 | 005997 | 天弘裕利混合C | 18,072.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 92 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 18,072.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 93 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 12,048.00 | 800.00 | 0.00 |
| 94 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 12,048.00 | 800.00 | 0.00 |
