| 持有 好莱客(603898)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010429 | 中欧睿见混合 | 81,049,460.30 | 5,916,019.00 | 1.97 |
| 2 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 79,001,282.90 | 5,766,517.00 | 2.97 |
| 3 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 79,001,282.90 | 5,766,517.00 | 2.97 |
| 4 | 001955 | 中欧养老混合 | 48,599,092.30 | 3,547,379.00 | 5.63 |
| 5 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 5,271,321.60 | 384,768.00 | 0.21 |
| 6 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 3,214,020.00 | 234,600.00 | 0.38 |
| 7 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 3,214,020.00 | 234,600.00 | 0.38 |
| 8 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 3,140,040.00 | 229,200.00 | 0.41 |
| 9 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 3,140,040.00 | 229,200.00 | 0.41 |
| 10 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2,544,090.00 | 185,700.00 | 0.04 |
| 11 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 2,544,090.00 | 185,700.00 | 0.04 |
| 12 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 669,984.80 | 48,904.00 | 0.23 |
| 13 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 669,984.80 | 48,904.00 | 0.23 |
| 14 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 654,860.00 | 47,800.00 | 0.24 |
| 15 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 435,660.00 | 31,800.00 | 0.05 |
| 16 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 435,660.00 | 31,800.00 | 0.05 |
| 17 | 004195 | 招商中证1000指数C | 421,960.00 | 30,800.00 | 0.42 |
| 18 | 004194 | 招商中证1000指数A | 421,960.00 | 30,800.00 | 0.42 |
| 19 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 153,440.00 | 11,200.00 | 0.06 |
| 20 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 153,440.00 | 11,200.00 | 0.06 |
| 21 | 001917 | 招商量化精选股票A | 123,300.00 | 9,000.00 | 0.17 |
| 22 | 007950 | 招商量化精选股票C | 123,300.00 | 9,000.00 | 0.17 |
| 23 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 112,340.00 | 8,200.00 | 0.04 |
| 24 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 109,600.00 | 8,000.00 | 0.09 |
| 25 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 109,600.00 | 8,000.00 | 0.09 |
| 26 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 35,620.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 27 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 35,620.00 | 2,600.00 | 0.03 |
| 28 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 30,140.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 29 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 30,140.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 30 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 13,700.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 31 | 005961 | 博时量化价值股票C | 12,330.00 | 900.00 | 0.02 |
| 32 | 005960 | 博时量化价值股票A | 12,330.00 | 900.00 | 0.02 |
| 33 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 5,260.80 | 384.00 | 0.10 |
| 34 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 5,260.80 | 384.00 | 0.10 |
| 35 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,370.00 | 100.00 | 0.09 |
