| 持有 建发合诚(603909)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 22,119,119.36 | 2,658,548.00 | 4.21 |
| 2 | 007950 | 招商量化精选股票C | 6,986,578.56 | 839,733.00 | 0.22 |
| 3 | 001917 | 招商量化精选股票A | 6,986,578.56 | 839,733.00 | 0.22 |
| 4 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,845,440.00 | 342,000.00 | 0.05 |
| 5 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,845,440.00 | 342,000.00 | 0.05 |
| 6 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,014,272.00 | 242,100.00 | 0.92 |
| 7 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,014,272.00 | 242,100.00 | 0.92 |
| 8 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 1,331,200.00 | 160,000.00 | 0.29 |
| 9 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1,133,184.00 | 136,200.00 | 0.93 |
| 10 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1,133,184.00 | 136,200.00 | 0.93 |
| 11 | 006140 | 广发集嘉债券A | 1,048,320.00 | 126,000.00 | 0.11 |
| 12 | 006141 | 广发集嘉债券C | 1,048,320.00 | 126,000.00 | 0.11 |
| 13 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 816,774.40 | 98,170.00 | 0.19 |
| 14 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 816,774.40 | 98,170.00 | 0.19 |
| 15 | 004648 | 南方安睿混合 | 634,316.80 | 76,240.00 | 0.19 |
| 16 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 607,360.00 | 73,000.00 | 0.05 |
| 17 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 607,360.00 | 73,000.00 | 0.05 |
| 18 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 415,667.20 | 49,960.00 | 0.70 |
| 19 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 376,896.00 | 45,300.00 | 0.39 |
| 20 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 376,896.00 | 45,300.00 | 0.39 |
| 21 | 002025 | 广发聚盛混合A | 250,265.60 | 30,080.00 | 0.17 |
| 22 | 002026 | 广发聚盛混合C | 250,265.60 | 30,080.00 | 0.17 |
| 23 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 166,400.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 24 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 166,400.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 25 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 166,400.00 | 20,000.00 | 0.15 |
| 26 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 166,400.00 | 20,000.00 | 0.15 |
| 27 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 156,416.00 | 18,800.00 | 0.00 |
| 28 | 004192 | 招商中证500指数A | 134,784.00 | 16,200.00 | 0.08 |
| 29 | 004193 | 招商中证500指数C | 134,784.00 | 16,200.00 | 0.08 |
| 30 | 009059 | 南方沪深300增强A | 111,488.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 31 | 009060 | 南方沪深300增强C | 111,488.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 32 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 73,216.00 | 8,800.00 | 0.01 |
| 33 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 71,552.00 | 8,600.00 | 0.00 |
| 34 | 002738 | 泓德裕康债券A | 59,904.00 | 7,200.00 | 0.01 |
| 35 | 002739 | 泓德裕康债券C | 59,904.00 | 7,200.00 | 0.01 |
| 36 | 519089 | 新华优选成长混合 | 43,264.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 37 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 31,616.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 38 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 31,616.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 39 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 24,960.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 40 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 23,296.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 41 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 23,296.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 42 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 20,800.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 43 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 19,968.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 44 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 19,968.00 | 2,400.00 | 0.02 |
| 45 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 14,976.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 46 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 12,480.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 47 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 12,480.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 48 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 4,160.00 | 500.00 | 0.14 |
| 49 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 4,160.00 | 500.00 | 0.14 |
| 50 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 574.08 | 69.00 | 0.00 |
