行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 益丰药房(603939)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003095中欧医疗健康混合A382,120,230.03  6,933,773.00    0.49
2003096中欧医疗健康混合C382,120,230.03  6,933,773.00    0.49
3004851广发医疗保健股票A137,014,867.77  2,486,207.00    1.00
4009163广发医疗保健股票C137,014,867.77  2,486,207.00    1.00
5410003华富成长趋势混合131,646,933.33  2,388,803.00    8.31
6410007华富价值增长混合93,069,768.00  1,688,800.00    7.44
7008681鹏华价值成长混合83,487,406.53  1,514,923.00    3.63
8009571鹏华匠心精选混合C82,834,242.81  1,503,071.00    0.59
9009570鹏华匠心精选混合A82,834,242.81  1,503,071.00    0.59
10001230鹏华医药科技股票69,686,925.66  1,264,506.00    3.41
11512010易方达沪深300医药ETF68,611,729.56  1,244,996.00    0.91
12510300华泰柏瑞沪深300ETF53,950,706.04  978,964.00    0.09
13163402兴全趋势投资混合(LOF)49,597,842.69  899,979.00    0.17
14005535泰信竞争优选混合49,047,900.00  890,000.00    5.22
15009011华夏睿阳一年持有混合45,653,124.00  828,400.00    2.07
16290006泰信蓝筹精选混合43,631,193.21  791,711.00    5.49
17110023易方达医疗保健行业混合40,444,292.13  733,883.00    0.94
18008140汇添富绝对收益定开混合C40,109,058.00  727,800.00    0.15
19000762汇添富绝对收益定开混合A40,109,058.00  727,800.00    0.15
20007067浦银安盛先进制造混合C39,003,110.52  707,732.00    8.53
21007066浦银安盛先进制造混合A39,003,110.52  707,732.00    8.53
22006229中欧医疗创新股票C38,757,264.81  703,271.00    0.30
23006228中欧医疗创新股票A38,757,264.81  703,271.00    0.30
24009398华富成长企业精选股票37,963,405.26  688,866.00    7.14
25010110广发医药健康混合A30,263,932.05  549,155.00    0.81
26010111广发医药健康混合C30,263,932.05  549,155.00    0.81
27000960招商医药健康产业股票25,598,043.90  464,490.00    0.74
28510330华夏沪深300ETF25,504,908.00  462,800.00    0.09
29000780鹏华医疗保健股票23,675,256.00  429,600.00    2.52
30000339长城医疗保健混合23,493,393.00  426,300.00    1.97
31003152华富天鑫灵活配置混合A21,977,868.00  398,800.00    7.97
32003153华富天鑫灵活配置混合C21,977,868.00  398,800.00    7.97
33001417汇添富医疗服务混合20,341,045.89  369,099.00    0.42
34159919嘉实沪深300ETF20,071,062.00  364,200.00    0.09
35000001华夏成长混合19,640,156.91  356,381.00    0.53
36007207华夏常阳三年定开混合19,466,505.30  353,230.00    0.48
37160611鹏华优质治理混合(LOF)17,808,245.40  323,140.00    1.99
38005304嘉实医药健康股票C17,637,735.06  320,046.00    1.12
39005303嘉实医药健康股票A17,637,735.06  320,046.00    1.12
40002982广发养老指数C15,277,594.20  277,220.00    1.39
41000968广发养老指数A15,277,594.20  277,220.00    1.39
42001550天弘中证医药100指数A14,361,335.34  260,594.00    1.09
43001551天弘中证医药100指数C14,361,335.34  260,594.00    1.09
44001766上投摩根医疗健康股票13,619,334.30  247,130.00    0.99
45004585鹏扬汇利债券A13,474,395.00  244,500.00    0.14
46004586鹏扬汇利债券C13,474,395.00  244,500.00    0.14
47005671前海联合研究优选混合A13,226,400.00  240,000.00    2.35
48005672前海联合研究优选混合C13,226,400.00  240,000.00    2.35
49000854鹏华养老产业股票11,035,887.72  200,252.00    1.15
50009898民生加银医药健康股票10,840,137.00  196,700.00    3.07
51009623长城创新驱动混合9,908,778.00  179,800.00    1.47
52510310易方达沪深300发起式ETF9,442,547.40  171,340.00    0.09
53000523国投瑞银医疗保健混合9,395,152.80  170,480.00    4.28
54000879中海医药混合C9,289,341.60  168,560.00    1.12
55000878中海医药混合A9,289,341.60  168,560.00    1.12
56000945华夏医疗健康混合A8,882,519.58  161,178.00    0.51
57000946华夏医疗健康混合C8,882,519.58  161,178.00    0.51
58159938广发中证全指医药卫生ETF8,869,678.95  160,945.00    0.51
59519171浦银安盛医疗健康混合8,547,561.00  155,100.00    0.49
60002264华夏乐享健康混合8,148,729.93  147,863.00    1.04
61008786长城健康生活混合8,046,060.00  146,000.00    1.02
62002501银华远景债券7,924,818.00  143,800.00    0.10
63160219国泰国证医药卫生行业指数分级7,919,968.32  143,712.00    0.64
64159929汇添富中证医药卫生ETF7,050,938.73  127,943.00    0.71
65000585嘉实对冲套利定期混合6,974,556.27  126,557.00    0.49
66001990中欧数据挖掘混合A6,833,640.00  124,000.00    0.21
67004234中欧数据挖掘混合C6,833,640.00  124,000.00    0.21
68005268鹏华优势企业股票6,692,282.85  121,435.00    1.01
69004050华夏新锦升混合A6,481,872.87  117,617.00    4.39
70004051华夏新锦升混合C6,481,872.87  117,617.00    4.39
71128112国投瑞银优化增强债券C6,407,088.60  116,260.00    0.15
72121012国投瑞银优化增强债券A/B6,407,088.60  116,260.00    0.15
73206007鹏华消费优选混合6,302,930.70  114,370.00    0.65
74162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6,219,714.60  112,860.00    0.82
75515330天弘沪深300ETF6,117,210.00  111,000.00    0.09
76001170泰达宏利复兴混合5,659,797.00  102,700.00    1.84
77004807中银证券安弘债券A5,648,775.00  102,500.00    0.42
78004808中银证券安弘债券C5,648,775.00  102,500.00    0.42
79519767交银科技创新灵活配置混合5,562,252.30  100,930.00    1.68
80160916大成优选混合(LOF)5,511,000.00  100,000.00    0.34
81008481永赢股息优选混合C5,511,000.00  100,000.00    1.28
82008480永赢股息优选混合A5,511,000.00  100,000.00    1.28
83001980中欧量化驱动混合5,323,626.00  96,600.00    0.21
84164105华富强化回报债券(LOF)5,286,867.63  95,933.00    0.28
85519013海富通风格优势混合5,240,961.00  95,100.00    1.16
86510150招商上证消费80ETF5,087,865.42  92,322.00    0.58
87005043国寿安保健康科学混合A4,958,908.02  89,982.00    4.28
88005044国寿安保健康科学混合C4,958,908.02  89,982.00    4.28
89540009汇丰晋信消费红利股票4,772,526.00  86,600.00    2.21
90510350工银瑞信沪深300ETF4,348,179.00  78,900.00    0.09
91515380泰康沪深300ETF4,291,415.70  77,870.00    0.09
92003360前海开源瑞和债券A3,780,546.00  68,600.00    0.30
93003361前海开源瑞和债券C3,780,546.00  68,600.00    0.30
94164401前海开源健康分级3,756,738.48  68,168.00    1.08
95519021国泰金鼎价值混合3,730,947.00  67,700.00    0.43
96180026银华信用双利债券C3,692,370.00  67,000.00    0.10
97180025银华信用双利债券A3,692,370.00  67,000.00    0.10
98501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C3,691,543.35  66,985.00    5.18
99501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A3,691,543.35  66,985.00    5.18
100000501华富恒富18个月定开债C3,491,273.61  63,351.00    0.55
101000502华富恒富18个月定开债A3,491,273.61  63,351.00    0.55
102515950富国中证医药50ETF3,477,441.00  63,100.00    1.14
103512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,979,797.70  54,070.00    0.94
104000176嘉实沪深300指数研究增强2,975,940.00  54,000.00    0.12
105005520国投瑞银创新医疗混合2,838,165.00  51,500.00    4.97
106360012光大保德信中小盘混合2,781,622.14  50,474.00    2.02
107510380国寿安保沪深300ETF2,628,747.00  47,700.00    0.09
108000059国联安医药100指数A2,572,259.25  46,675.00    1.08
109006569国联安医药100指数C2,572,259.25  46,675.00    1.08
110001922国泰多策略收益混合2,408,307.00  43,700.00    0.20
111512120华安中证细分医药ETF2,266,674.30  41,130.00    0.99
112001381鹏华弘泽灵活配置混合C2,204,400.00  40,000.00    0.39
113001172鹏华弘泽灵活配置混合A2,204,400.00  40,000.00    0.39
114000875建信稳定得利债券A2,204,400.00  40,000.00    0.03
115000876建信稳定得利债券C2,204,400.00  40,000.00    0.03
116010159中银医疗保健混合C2,099,691.00  38,100.00    0.22
117005689中银医疗保健混合A2,099,691.00  38,100.00    0.22
118003754国泰普益灵活配置混合A2,083,158.00  37,800.00    0.21
119003755国泰普益灵活配置混合C2,083,158.00  37,800.00    0.21
120161025富国中证移动互联网指数分级2,067,286.32  37,512.00    0.41
121009208建信沪深300指数增强(LOF)C2,051,304.42  37,222.00    0.59
122165310建信沪深300指数增强(LOF)A2,051,304.42  37,222.00    0.59
123002197国泰鑫策略价值灵活配置混合2,016,474.90  36,590.00    0.21
124005041人保精选混合A1,965,222.60  35,660.00    1.23
125005042人保精选混合C1,965,222.60  35,660.00    1.23
126006894兴业养老2035混合(FOF)A1,950,894.00  35,400.00    0.53
127006895兴业养老2035混合(FOF)C1,950,894.00  35,400.00    0.53
128000367国泰安康定期支付混合A1,939,872.00  35,200.00    0.21
129002061国泰安康定期支付混合C1,939,872.00  35,200.00    0.21
130510660华夏医药ETF1,935,573.42  35,122.00    1.59
131001850国泰安益灵活配置混合A1,934,361.00  35,100.00    0.21
132004252国泰安益灵活配置混合C1,934,361.00  35,100.00    0.21
133009503国寿安保创新医药股票C1,928,850.00  35,000.00    3.76
134009502国寿安保创新医药股票A1,928,850.00  35,000.00    3.76
135001265国泰兴益灵活配置混合A1,924,441.20  34,920.00    0.20
136002055国泰兴益灵活配置混合C1,924,441.20  34,920.00    0.20
137159925南方沪深300ETF1,769,031.00  32,100.00    0.09
138163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,751,616.24  31,784.00    0.62
139000804中信建投稳利混合A1,647,789.00  29,900.00    4.10
140006844中信建投稳利混合C1,647,789.00  29,900.00    4.10
141005113平安沪深300指数量化增强A1,636,767.00  29,700.00    0.29
142005114平安沪深300指数量化增强C1,636,767.00  29,700.00    0.29
143009141泰达宏利价值长青混合A1,614,723.00  29,300.00    0.55
144009142泰达宏利价值长青混合C1,614,723.00  29,300.00    0.55
145163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1,592,679.00  28,900.00    0.24
146006937工银沪深300指数C1,553,550.90  28,190.00    0.08
147481009工银沪深300指数A1,553,550.90  28,190.00    0.08
148001682新华鑫回报混合1,547,488.80  28,080.00    0.37
149160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,476,948.00  26,800.00    0.09
150006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,476,948.00  26,800.00    0.09
151510360广发沪深300ETF1,438,371.00  26,100.00    0.09
152510390平安沪深300ETF1,422,940.20  25,820.00    0.09
153515800添富中证800ETF1,372,239.00  24,900.00    0.06
154515390华安沪深300ETF1,278,552.00  23,200.00    0.09
155007096大成沪深300指数C1,253,201.40  22,740.00    0.08
156519300大成沪深300指数A1,253,201.40  22,740.00    0.08
157001884中欧互通精选混合E1,162,821.00  21,100.00    0.27
158166007中欧互通精选混合A1,162,821.00  21,100.00    0.27
159020011国泰沪深300指数A1,138,572.60  20,660.00    0.09
160005867国泰沪深300指数C1,138,572.60  20,660.00    0.09
161000577安信价值精选股票1,096,689.00  19,900.00    0.04
162350005天治中国制造2025混合991,980.00  18,000.00    0.77
163008551东财医药指数发起A984,264.60  17,860.00    0.68
164008552东财医药指数发起C984,264.60  17,860.00    0.68
165010152东财消费精选混合C975,447.00  17,700.00    0.93
166010151东财消费精选混合A975,447.00  17,700.00    0.93
167160635鹏华中证医药指数(LOF)A969,936.00  17,600.00    0.66
168010366鹏华中证医药指数(LOF)C969,936.00  17,600.00    0.66
169009102鹏扬红利优选混合A881,760.00  16,000.00    0.50
170009103鹏扬红利优选混合C881,760.00  16,000.00    0.50
171004428交银增利增强债券C873,824.16  15,856.00    0.08
172004427交银增利增强债券A873,824.16  15,856.00    0.08
173004145上投摩根安丰回报混合C859,716.00  15,600.00    0.17
174004144上投摩根安丰回报混合A859,716.00  15,600.00    0.17
175005039鹏扬景兴混合A826,650.00  15,000.00    0.45
176005040鹏扬景兴混合C826,650.00  15,000.00    0.45
177005237银华医疗健康量化股票发起式A811,219.20  14,720.00    1.37
178005238银华医疗健康量化股票发起式C811,219.20  14,720.00    1.37
179510290南方上证380ETF749,606.22  13,602.00    0.47
180470007汇添富上证综合指数731,309.70  13,270.00    0.09
181004668建信鑫泽回报灵活配置混合A705,408.00  12,800.00    0.24
182004669建信鑫泽回报灵活配置混合C705,408.00  12,800.00    0.24
183515160招商MSCI中国A股国际通ETF679,836.96  12,336.00    0.09
184006574人保行业轮动混合C628,254.00  11,400.00    0.64
185006573人保行业轮动混合A628,254.00  11,400.00    0.64
186515660国联安沪深300ETF606,210.00  11,000.00    0.09
187006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)578,655.00  10,500.00    0.00
188001485华安添颐混合556,611.00  10,100.00    0.08
189512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF547,021.86  9,926.00    0.08
190180015银华增强收益债券507,012.00  9,200.00    0.10
191512090易方达MSCI中国A股国际通ETF501,390.78  9,098.00    0.09
192512160MSCI中国A股国际通ETF492,903.84  8,944.00    0.09
193002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式484,968.00  8,800.00    0.17
194007538永赢沪深300指数A455,759.70  8,270.00    0.08
195007539永赢沪深300指数C455,759.70  8,270.00    0.08
196001416嘉实事件驱动股票446,391.00  8,100.00    0.03
197004635中信建投睿利混合C446,391.00  8,100.00    4.29
198003308中信建投睿利混合A446,391.00  8,100.00    4.29
199519223海富通欣荣混合C432,503.28  7,848.00    0.08
200519224海富通欣荣混合A432,503.28  7,848.00    0.08
201005152农银汇理沪深300指数C428,204.70  7,770.00    0.08
202660008农银汇理沪深300指数A428,204.70  7,770.00    0.08
203161035富国中证医药主题指数增强(LOF)418,836.00  7,600.00    0.07
204165309建信沪深300指数(LOF)380,259.00  6,900.00    0.08
205006713前海开源MSCI中国A股消费指数C356,451.48  6,468.00    0.22
206006712前海开源MSCI中国A股消费指数A356,451.48  6,468.00    0.22
207004512海富通沪深300指数增强C355,459.50  6,450.00    0.06
208004513海富通沪深300指数增强A355,459.50  6,450.00    0.06
209001626国泰央企改革股票352,704.00  6,400.00    0.44
210512380银华MSCI中国A股ETF350,830.26  6,366.00    0.16
211001535景顺长城改革机遇混合A346,641.90  6,290.00    1.56
212007945景顺长城改革机遇混合C346,641.90  6,290.00    1.56
213512990华夏MSCI中国A股国际通ETF343,776.18  6,238.00    0.08
214000656前海开源沪深300指数336,171.00  6,100.00    0.09
215501043汇添富沪深300指数(LOF)A325,149.00  5,900.00    0.08
216501045汇添富沪深300指数(LOF)C325,149.00  5,900.00    0.08
217003957安信量化沪深300增强A314,127.00  5,700.00    0.10
218003958安信量化沪深300增强C314,127.00  5,700.00    0.10
219010352诺安沪深300指数增强C308,616.00  5,600.00    0.08
220320014诺安沪深300指数增强A308,616.00  5,600.00    0.08
221165515信诚沪深300指数分级297,594.00  5,400.00    0.08
222515780浦银安盛MSCI中国A股ETF293,736.30  5,330.00    0.09
223001420南方大数据300指数A292,083.00  5,300.00    0.11
224001426南方大数据300指数C292,083.00  5,300.00    0.11
225000072华安稳健回报混合280,840.56  5,096.00    0.03
226001904光大保德信欣鑫混合C275,550.00  5,000.00    0.04
227001903光大保德信欣鑫混合A275,550.00  5,000.00    0.04
228000589光大保德信银发商机混合275,550.00  5,000.00    0.21
229160807长盛沪深300指数(LOF)270,039.00  4,900.00    0.08
230160636鹏华互联网分级238,075.20  4,320.00    0.41
231519050海富通安颐收益混合A237,854.76  4,316.00    0.01
232002339海富通安颐收益混合C237,854.76  4,316.00    0.01
233515130博时沪深300ETF231,462.00  4,200.00    0.08
234005918天弘沪深300ETF联接C229,257.60  4,160.00    0.00
235000961天弘沪深300ETF联接A229,257.60  4,160.00    0.00
236515350民生加银沪深300ETF220,440.00  4,000.00    0.09
237515520大成MSCI价值100ETF213,661.47  3,877.00    0.63
238004763中科沃土沃嘉混合A209,418.00  3,800.00    0.02
239004764中科沃土沃嘉混合C209,418.00  3,800.00    0.02
240512360平安MSCI中国A股国际ETF201,812.82  3,662.00    0.08
241004730建信量化事件驱动股票200,049.30  3,630.00    0.24
242163821中银沪深300等权重指数(LOF)181,863.00  3,300.00    0.36
243515310添富沪深300ETF181,863.00  3,300.00    0.09
244008239中泰沪深300指数增强C181,863.00  3,300.00    0.08
245008238中泰沪深300指数增强A181,863.00  3,300.00    0.08
246001610平安鑫享混合C179,658.60  3,260.00    0.04
247001609平安鑫享混合A179,658.60  3,260.00    0.04
248007925平安鑫享混合E179,658.60  3,260.00    0.04
249006600人保沪深300指数173,045.40  3,140.00    0.07
250005658华夏沪深300ETF联接C170,841.00  3,100.00    0.00
251515930永赢沪深300ETF170,841.00  3,100.00    0.08
252000051华夏沪深300ETF联接A170,841.00  3,100.00    0.00
253673090西部利得个股精选股票165,330.00  3,000.00    0.07
254515360方正富邦沪深300ETF165,330.00  3,000.00    0.08
255004211金鹰周期优选混合165,330.00  3,000.00    1.09
256002282平安安享灵活配置混合A164,778.90  2,990.00    0.02
257007663平安安享灵活配置混合C164,778.90  2,990.00    0.02
258009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C159,819.00  2,900.00    0.16
259009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A159,819.00  2,900.00    0.16
260001741广发百发大数据精选混合A148,797.00  2,700.00    0.26
261001742广发百发大数据精选混合E148,797.00  2,700.00    0.26
262001733泰达宏利量化股票148,797.00  2,700.00    0.08
263512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF146,482.38  2,658.00    0.08
264512180建信MSCI中国A股国际通ETF144,718.86  2,626.00    0.08
265005950鑫元行业轮动混合C143,286.00  2,600.00    0.07
266001849前海开源强势共识100强股票143,286.00  2,600.00    1.04
267005949鑫元行业轮动混合A143,286.00  2,600.00    0.07
268000273华润元大安鑫灵活配置混合A143,286.00  2,600.00    0.08
269007632华润元大安鑫灵活配置混合C143,286.00  2,600.00    0.08
270515820富国中证800ETF137,775.00  2,500.00    0.07
271004937中航混改精选混合C137,775.00  2,500.00    0.06
272004936中航混改精选混合A137,775.00  2,500.00    0.06
273000368汇添富沪深300安中指数137,775.00  2,500.00    0.05
274515770上投摩根MSCI中国A股ETF127,634.76  2,316.00    0.08
275370023上投摩根中证消费指数126,753.00  2,300.00    0.38
276006458平安估值优势混合C120,690.90  2,190.00    0.04
277006457平安估值优势混合A120,690.90  2,190.00    0.04
278004944鑫元鑫趋势混合A119,368.26  2,166.00    0.07
279004948鑫元鑫趋势混合C119,368.26  2,166.00    0.07
280009747中科沃土沃鑫成长混合发起C118,651.83  2,153.00    0.05
281003125中科沃土沃鑫成长混合发起A118,651.83  2,153.00    0.05
282002174东方互联网嘉混合115,731.00  2,100.00    0.07
283160806长盛同庆(LOF)110,771.10  2,010.00    0.07
284001900诺安精选价值混合110,220.00  2,000.00    0.64
285512610嘉实中证医药卫生ETF104,709.00  1,900.00    0.71
286009156海富通富泽混合A78,807.30  1,430.00    0.01
287009157海富通富泽混合C78,807.30  1,430.00    0.01
288515810易方达中证800ETF66,132.00  1,200.00    0.07
289004891华润元大成长精选股票A66,132.00  1,200.00    0.04
290004892华润元大成长精选股票C66,132.00  1,200.00    0.04
291510220华泰柏瑞中小盘ETF54,669.12  992.00    0.19
292002978广发医药卫生联接C53,897.58  978.00    0.00
293001180广发医药卫生联接A53,897.58  978.00    0.00
294002454九泰久稳灵活配置混合C49,599.00  900.00    0.44
295007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C49,599.00  900.00    0.04
296002453九泰久稳灵活配置混合A49,599.00  900.00    0.44
297007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A49,599.00  900.00    0.04
298740101长安沪深300非周期行业指数49,599.00  900.00    0.12
299160805长盛同智优势混合(LOF)45,851.52  832.00    0.01
300006992嘉合锦创优势精选混合44,088.00  800.00    2.24
301005502华泰紫金智能量化股票发起44,088.00  800.00    0.10
302501086华宝MSCIESG指数(LOF)42,985.80  780.00    0.11
303110020易方达沪深300ETF联接A38,577.00  700.00    0.00
304290010泰信中证200指数38,577.00  700.00    0.25
305007339易方达沪深300ETF联接C38,577.00  700.00    0.00
306009636华泰柏瑞景气优选混合34,223.31  621.00    0.00
307001589天弘中证800指数C34,168.20  620.00    0.07
308001588天弘中证800指数A34,168.20  620.00    0.07
309010028华泰柏瑞创新升级混合C33,837.54  614.00    0.00
310000566华泰柏瑞创新升级混合A33,837.54  614.00    0.00
311167601国金沪深300指数增强33,066.00  600.00    0.08
312515610中银中证800ETF33,066.00  600.00    0.07
313007571南方上证380ETF联接C32,184.24  584.00    0.02
314202025南方上证380ETF联接A32,184.24  584.00    0.02
315512320工银MSCI中国ETF30,861.60  560.00    0.07
316004099前海开源沪港深景气行业精选混合27,555.00  500.00    0.08
317166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A26,838.57  487.00    0.02
318166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C26,838.57  487.00    0.02
319008373华泰柏瑞景气回报混合A23,972.85  435.00    0.01
320008374华泰柏瑞景气回报混合C23,972.85  435.00    0.01
321007077添富中证医药ETF联接C22,044.00  400.00    0.01
322460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A22,044.00  400.00    0.00
323007076添富中证医药ETF联接A22,044.00  400.00    0.01
324006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C22,044.00  400.00    0.00
325007968华泰柏瑞研究精选混合A17,800.53  323.00    0.00
326010291华泰柏瑞研究精选混合C17,800.53  323.00    0.00
327002987广发沪深300ETF联接C16,533.00  300.00    0.00
328007039前海联合沪深300指数C16,533.00  300.00    0.09
329270010广发沪深300ETF联接A16,533.00  300.00    0.00
330003475前海联合沪深300指数A16,533.00  300.00    0.09
331512920新华MSCI中国A股国际ETF13,997.94  254.00    0.11
332006524前海开源MSCI中国A股指数A11,903.76  216.00    0.09
333006525前海开源MSCI中国A股指数C11,903.76  216.00    0.09
334515830工银瑞信中证800ETF11,022.00  200.00    0.06
335510370兴业沪深300ETF11,022.00  200.00    0.09
336050026博时医疗保健行业混合A9,203.37  167.00    0.00
337000967华泰柏瑞创新动力混合7,329.63  133.00    0.00
338040002华安中国A股增强指数7,164.30  130.00    0.00
339005643鹏扬景升混合C6,062.10  110.00    0.00
340005642鹏扬景升混合A6,062.10  110.00    0.00
341009328东兴兴晟混合C5,786.55  105.00    0.01
342009327东兴兴晟混合A5,786.55  105.00    0.01
343005938工银精选金融地产混合C5,731.44  104.00    0.00
344005937工银精选金融地产混合A5,731.44  104.00    0.00
345005636博时量化多策略股票C5,511.00  100.00    0.00
346005635博时量化多策略股票A5,511.00  100.00    0.00
347004495博时量化平衡混合5,511.00  100.00    0.00
348040005华安宏利混合5,511.00  100.00    0.00
349005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C5,511.00  100.00    0.00
350005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A5,511.00  100.00    0.00
351006286华泰柏瑞MSCIETF联接A3,306.60  60.00    0.00
352006293华泰柏瑞MSCIETF联接C3,306.60  60.00    0.00
353200002长城久泰沪深300指数A3,306.60  60.00    0.00
354006912长城久泰沪深300指数C3,306.60  60.00    0.00
355005075富国研究量化精选混合2,865.72  52.00    0.00
356008499鹏扬景科混合A2,865.72  52.00    0.00
357008500鹏扬景科混合C2,865.72  52.00    0.00
358005005中金金泽混合A2,700.39  49.00    0.00
359005006中金金泽混合C2,700.39  49.00    0.00
360000251工银金融地产混合2,369.73  43.00    0.00
361001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A440.88  8.00    0.00
362009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C440.88  8.00    0.00