| 持有 味知香(605089)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 54,234,000.00 | 1,380,000.00 | 1.86 |
| 2 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 32,543,583.30 | 828,081.00 | 0.21 |
| 3 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 32,540,400.00 | 828,000.00 | 2.43 |
| 4 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 21,474,030.90 | 546,413.00 | 2.26 |
| 5 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 20,608,920.00 | 524,400.00 | 0.89 |
| 6 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 18,642,348.00 | 474,360.00 | 0.34 |
| 7 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 18,642,348.00 | 474,360.00 | 0.34 |
| 8 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 9,642,412.20 | 245,354.00 | 0.66 |
| 9 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 9,642,412.20 | 245,354.00 | 0.66 |
| 10 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 9,231,570.00 | 234,900.00 | 0.69 |
| 11 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 9,231,570.00 | 234,900.00 | 0.69 |
| 12 | 007468 | 中信建投精选混合A | 2,692,050.00 | 68,500.00 | 0.91 |
| 13 | 007469 | 中信建投精选混合C | 2,692,050.00 | 68,500.00 | 0.91 |
| 14 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1,965,000.00 | 50,000.00 | 0.09 |
| 15 | 005300 | 万家成长优选混合C | 1,028,913.30 | 26,181.00 | 0.04 |
| 16 | 005299 | 万家成长优选混合A | 1,028,913.30 | 26,181.00 | 0.04 |
| 17 | 560003 | 益民创新优势混合 | 976,212.00 | 24,840.00 | 0.20 |
| 18 | 040023 | 华安可转债债券B | 813,510.00 | 20,700.00 | 0.04 |
| 19 | 040022 | 华安可转债债券A | 813,510.00 | 20,700.00 | 0.04 |
| 20 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 667,628.40 | 16,988.00 | 0.28 |
| 21 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 667,628.40 | 16,988.00 | 0.28 |
| 22 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 314,557.20 | 8,004.00 | 0.65 |
| 23 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 314,400.00 | 8,000.00 | 0.27 |
| 24 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 314,400.00 | 8,000.00 | 0.27 |
| 25 | 002271 | 招商安弘混合 | 263,310.00 | 6,700.00 | 0.49 |
| 26 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 241,616.40 | 6,148.00 | 0.00 |
| 27 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 241,616.40 | 6,148.00 | 0.00 |
| 28 | 006133 | 万家智造优势混合C | 210,490.80 | 5,356.00 | 0.04 |
| 29 | 006132 | 万家智造优势混合A | 210,490.80 | 5,356.00 | 0.04 |
| 30 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 184,552.80 | 4,696.00 | 0.05 |
| 31 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 184,552.80 | 4,696.00 | 0.05 |
| 32 | 009394 | 银华同力精选混合 | 162,702.00 | 4,140.00 | 0.01 |
| 33 | 519221 | 海富通欣益混合C | 161,130.00 | 4,100.00 | 0.47 |
| 34 | 519222 | 海富通欣益混合A | 161,130.00 | 4,100.00 | 0.47 |
| 35 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 157,278.60 | 4,002.00 | 0.31 |
| 36 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 157,278.60 | 4,002.00 | 0.31 |
| 37 | 510090 | 责任ETF | 125,760.00 | 3,200.00 | 0.17 |
| 38 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 96,285.00 | 2,450.00 | 0.01 |
| 39 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 92,748.00 | 2,360.00 | 0.02 |
| 40 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 92,748.00 | 2,360.00 | 0.02 |
| 41 | 519229 | 海富通欣享混合A | 86,460.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 42 | 519228 | 海富通欣享混合C | 86,460.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 43 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 85,674.00 | 2,180.00 | 0.01 |
| 44 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 85,674.00 | 2,180.00 | 0.01 |
| 45 | 510290 | 南方上证380ETF | 66,574.20 | 1,694.00 | 0.04 |
| 46 | 200006 | 长城消费增值混合 | 55,020.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 47 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 32,540.40 | 828.00 | 0.06 |
| 48 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 32,540.40 | 828.00 | 0.06 |
| 49 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 20,082.30 | 511.00 | 0.01 |
| 50 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 20,082.30 | 511.00 | 0.00 |
| 51 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 20,082.30 | 511.00 | 0.01 |
| 52 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 20,082.30 | 511.00 | 0.00 |
| 53 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 5,423.40 | 138.00 | 0.00 |
| 54 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 4,912.50 | 125.00 | 0.00 |
| 55 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 4,912.50 | 125.00 | 0.00 |
| 56 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 4,912.50 | 125.00 | 0.00 |
| 57 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,930.00 | 100.00 | 0.00 |
| 58 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 3,930.00 | 100.00 | 0.00 |
| 59 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 3,812.10 | 97.00 | 0.01 |
| 60 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 550.20 | 14.00 | 0.00 |
