| 持有 德业股份(605117)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004997 | 广发高端制造股票A | 832,723,357.10 | 9,925,189.00 | 10.65 |
| 2 | 010160 | 广发高端制造股票C | 832,723,357.10 | 9,925,189.00 | 10.65 |
| 3 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 346,265,619.70 | 4,127,123.00 | 4.71 |
| 4 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 346,265,619.70 | 4,127,123.00 | 4.71 |
| 5 | 002132 | 广发鑫享混合 | 124,385,945.00 | 1,482,550.00 | 3.94 |
| 6 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 101,046,139.60 | 1,204,364.00 | 0.08 |
| 7 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 59,094,126.00 | 704,340.00 | 2.37 |
| 8 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 59,094,126.00 | 704,340.00 | 2.37 |
| 9 | 519087 | 新华优选分红混合 | 55,927,740.00 | 666,600.00 | 6.20 |
| 10 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 55,512,351.10 | 661,649.00 | 2.38 |
| 11 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 55,512,351.10 | 661,649.00 | 2.38 |
| 12 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 55,512,351.10 | 661,649.00 | 2.38 |
| 13 | 217021 | 招商优势企业混合 | 49,693,970.00 | 592,300.00 | 1.04 |
| 14 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 44,520,108.70 | 530,633.00 | 2.23 |
| 15 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 43,669,950.00 | 520,500.00 | 2.33 |
| 16 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 43,669,950.00 | 520,500.00 | 2.33 |
| 17 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 38,545,841.40 | 459,426.00 | 0.08 |
| 18 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 34,180,860.00 | 407,400.00 | 0.08 |
| 19 | 400032 | 东方主题精选混合 | 32,622,081.90 | 388,821.00 | 3.59 |
| 20 | 160527 | 博时研究优选混合A | 31,882,755.10 | 380,009.00 | 3.00 |
| 21 | 160528 | 博时研究优选混合C | 31,882,755.10 | 380,009.00 | 3.00 |
| 22 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 31,838,539.80 | 379,482.00 | 0.92 |
| 23 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 31,838,539.80 | 379,482.00 | 0.92 |
| 24 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 30,438,920.00 | 362,800.00 | 0.08 |
| 25 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 27,362,474.80 | 326,132.00 | 6.32 |
| 26 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 27,362,474.80 | 326,132.00 | 6.32 |
| 27 | 510180 | 华安上证180ETF | 25,839,522.00 | 307,980.00 | 0.14 |
| 28 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 25,475,899.40 | 303,646.00 | 2.33 |
| 29 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 25,475,899.40 | 303,646.00 | 2.33 |
| 30 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 25,170,000.00 | 300,000.00 | 6.37 |
| 31 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 25,170,000.00 | 300,000.00 | 6.37 |
| 32 | 005537 | 中航新起航混合A | 23,382,930.00 | 278,700.00 | 7.39 |
| 33 | 005538 | 中航新起航混合C | 23,382,930.00 | 278,700.00 | 7.39 |
| 34 | 163411 | 兴全精选混合 | 23,170,411.30 | 276,167.00 | 0.87 |
| 35 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 19,278,542.00 | 229,780.00 | 3.33 |
| 36 | 398021 | 中海能源策略混合 | 18,617,410.00 | 221,900.00 | 1.56 |
| 37 | 001040 | 新华策略精选股票 | 17,921,040.00 | 213,600.00 | 5.48 |
| 38 | 001614 | 东方区域发展混合 | 17,770,020.00 | 211,800.00 | 4.58 |
| 39 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 14,974,472.00 | 178,480.00 | 0.72 |
| 40 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 14,919,098.00 | 177,820.00 | 6.91 |
| 41 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 13,893,840.00 | 165,600.00 | 5.69 |
| 42 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 12,861,870.00 | 153,300.00 | 5.02 |
| 43 | 010213 | 中欧互联网混合A | 12,668,900.00 | 151,000.00 | 0.41 |
| 44 | 010214 | 中欧互联网混合C | 12,668,900.00 | 151,000.00 | 0.41 |
| 45 | 001476 | 中银智能制造股票 | 11,472,569.90 | 136,741.00 | 0.76 |
| 46 | 450004 | 国富深化价值混合 | 11,332,624.70 | 135,073.00 | 0.29 |
| 47 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 11,091,580.00 | 132,200.00 | 0.41 |
| 48 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 11,091,580.00 | 132,200.00 | 0.41 |
| 49 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 10,563,010.00 | 125,900.00 | 3.04 |
| 50 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 10,249,224.00 | 122,160.00 | 0.49 |
| 51 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 9,614,940.00 | 114,600.00 | 3.81 |
| 52 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 9,614,940.00 | 114,600.00 | 3.81 |
| 53 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 9,182,016.00 | 109,440.00 | 2.00 |
| 54 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 8,827,958.00 | 105,220.00 | 3.18 |
| 55 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 8,565,267.10 | 102,089.00 | 5.14 |
| 56 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 8,390,000.00 | 100,000.00 | 1.06 |
| 57 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 8,171,860.00 | 97,400.00 | 1.56 |
| 58 | 009886 | 新华景气行业混合C | 7,752,360.00 | 92,400.00 | 1.05 |
| 59 | 009885 | 新华景气行业混合A | 7,752,360.00 | 92,400.00 | 1.05 |
| 60 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 7,676,850.00 | 91,500.00 | 1.99 |
| 61 | 006010 | 国融融银混合C | 7,008,838.20 | 83,538.00 | 3.54 |
| 62 | 006009 | 国融融银混合A | 7,008,838.20 | 83,538.00 | 3.54 |
| 63 | 000866 | 华宝制造股票 | 6,686,830.00 | 79,700.00 | 3.01 |
| 64 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 6,549,569.60 | 78,064.00 | 0.57 |
| 65 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,539,166.00 | 77,940.00 | 0.08 |
| 66 | 163807 | 中银优选混合 | 5,896,827.60 | 70,284.00 | 0.24 |
| 67 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 5,414,150.90 | 64,531.00 | 0.82 |
| 68 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 5,414,150.90 | 64,531.00 | 0.82 |
| 69 | 001880 | 长城中国智造混合A | 5,324,881.30 | 63,467.00 | 3.54 |
| 70 | 010000 | 长城中国智造混合C | 5,324,881.30 | 63,467.00 | 3.54 |
| 71 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 4,950,603.40 | 59,006.00 | 0.50 |
| 72 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 4,941,710.00 | 58,900.00 | 9.07 |
| 73 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 4,723,570.00 | 56,300.00 | 2.04 |
| 74 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 4,723,570.00 | 56,300.00 | 2.04 |
| 75 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 4,538,990.00 | 54,100.00 | 3.41 |
| 76 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,535,634.00 | 54,060.00 | 0.06 |
| 77 | 001307 | 中欧永裕混合C | 3,960,080.00 | 47,200.00 | 1.27 |
| 78 | 001306 | 中欧永裕混合A | 3,960,080.00 | 47,200.00 | 1.27 |
| 79 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,495,274.00 | 41,660.00 | 0.92 |
| 80 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,495,274.00 | 41,660.00 | 0.92 |
| 81 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,466,748.00 | 41,320.00 | 0.08 |
| 82 | 560003 | 益民创新优势混合 | 3,389,560.00 | 40,400.00 | 0.81 |
| 83 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 3,381,170.00 | 40,300.00 | 4.04 |
| 84 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 3,381,170.00 | 40,300.00 | 4.04 |
| 85 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 3,330,830.00 | 39,700.00 | 1.55 |
| 86 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 3,272,100.00 | 39,000.00 | 3.28 |
| 87 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 3,272,100.00 | 39,000.00 | 3.28 |
| 88 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 3,104,300.00 | 37,000.00 | 0.50 |
| 89 | 163803 | 中银增长混合A | 2,980,128.00 | 35,520.00 | 0.21 |
| 90 | 960011 | 中银增长混合H | 2,980,128.00 | 35,520.00 | 0.21 |
| 91 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 2,894,550.00 | 34,500.00 | 0.30 |
| 92 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 2,894,550.00 | 34,500.00 | 0.30 |
| 93 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 2,869,380.00 | 34,200.00 | 1.60 |
| 94 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 2,869,380.00 | 34,200.00 | 1.60 |
| 95 | 002501 | 银华远景债券 | 2,869,380.00 | 34,200.00 | 0.07 |
| 96 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2,511,966.00 | 29,940.00 | 0.00 |
| 97 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,461,626.00 | 29,340.00 | 0.08 |
| 98 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 2,399,540.00 | 28,600.00 | 3.05 |
| 99 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2,097,500.00 | 25,000.00 | 0.64 |
| 100 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,948,158.00 | 23,220.00 | 0.08 |
| 101 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1,876,004.00 | 22,360.00 | 0.08 |
| 102 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1,793,782.00 | 21,380.00 | 4.90 |
| 103 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1,793,782.00 | 21,380.00 | 4.90 |
| 104 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,743,442.00 | 20,780.00 | 0.06 |
| 105 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 1,686,390.00 | 20,100.00 | 1.77 |
| 106 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 1,678,000.00 | 20,000.00 | 0.05 |
| 107 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 1,678,000.00 | 20,000.00 | 0.05 |
| 108 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,589,066.00 | 18,940.00 | 0.37 |
| 109 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,408,932.70 | 16,793.00 | 0.08 |
| 110 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,325,620.00 | 15,800.00 | 0.37 |
| 111 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,325,620.00 | 15,800.00 | 0.37 |
| 112 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,294,409.20 | 15,428.00 | 0.68 |
| 113 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,283,670.00 | 15,300.00 | 0.15 |
| 114 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,281,992.00 | 15,280.00 | 0.10 |
| 115 | 180013 | 银华领先策略混合 | 1,242,139.50 | 14,805.00 | 0.32 |
| 116 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,221,584.00 | 14,560.00 | 0.28 |
| 117 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,179,634.00 | 14,060.00 | 0.08 |
| 118 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,179,634.00 | 14,060.00 | 0.08 |
| 119 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 1,176,361.90 | 14,021.00 | 0.17 |
| 120 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 1,176,361.90 | 14,021.00 | 0.17 |
| 121 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 1,114,611.50 | 13,285.00 | 0.06 |
| 122 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1,099,090.00 | 13,100.00 | 0.42 |
| 123 | 519300 | 大成沪深300指数A | 904,442.00 | 10,780.00 | 0.08 |
| 124 | 007096 | 大成沪深300指数C | 904,442.00 | 10,780.00 | 0.08 |
| 125 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 842,356.00 | 10,040.00 | 0.08 |
| 126 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 842,356.00 | 10,040.00 | 0.08 |
| 127 | 519180 | 万家180指数 | 817,186.00 | 9,740.00 | 0.13 |
| 128 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 755,100.00 | 9,000.00 | 1.48 |
| 129 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 755,100.00 | 9,000.00 | 1.48 |
| 130 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 738,655.60 | 8,804.00 | 0.36 |
| 131 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 705,095.60 | 8,404.00 | 1.32 |
| 132 | 510130 | 中盘ETF | 703,082.00 | 8,380.00 | 0.34 |
| 133 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 691,336.00 | 8,240.00 | 0.10 |
| 134 | 006600 | 人保沪深300指数 | 681,268.00 | 8,120.00 | 0.08 |
| 135 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 654,420.00 | 7,800.00 | 2.30 |
| 136 | 180026 | 银华信用双利债券C | 646,030.00 | 7,700.00 | 0.07 |
| 137 | 180025 | 银华信用双利债券A | 646,030.00 | 7,700.00 | 0.07 |
| 138 | 004190 | 招商沪深300指数A | 565,486.00 | 6,740.00 | 0.09 |
| 139 | 004191 | 招商沪深300指数C | 565,486.00 | 6,740.00 | 0.09 |
| 140 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 520,180.00 | 6,200.00 | 0.45 |
| 141 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 520,180.00 | 6,200.00 | 0.45 |
| 142 | 510390 | 平安沪深300ETF | 486,620.00 | 5,800.00 | 0.08 |
| 143 | 002766 | 新华双利债券C | 478,230.00 | 5,700.00 | 1.50 |
| 144 | 002765 | 新华双利债券A | 478,230.00 | 5,700.00 | 1.50 |
| 145 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 469,840.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 146 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 412,788.00 | 4,920.00 | 0.09 |
| 147 | 515390 | 华安沪深300ETF | 385,940.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 148 | 005903 | 泰达宏利绩优混合 | 369,160.00 | 4,400.00 | 0.09 |
| 149 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 352,380.00 | 4,200.00 | 0.24 |
| 150 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 352,380.00 | 4,200.00 | 0.24 |
| 151 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 343,990.00 | 4,100.00 | 0.81 |
| 152 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 343,318.80 | 4,092.00 | 0.95 |
| 153 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 340,634.00 | 4,060.00 | 0.08 |
| 154 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 340,634.00 | 4,060.00 | 0.08 |
| 155 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 340,634.00 | 4,060.00 | 0.08 |
| 156 | 008135 | 华宸未来价值先锋混合 | 335,600.00 | 4,000.00 | 1.92 |
| 157 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 328,888.00 | 3,920.00 | 0.07 |
| 158 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 328,888.00 | 3,920.00 | 0.07 |
| 159 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 320,498.00 | 3,820.00 | 0.09 |
| 160 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 318,820.00 | 3,800.00 | 0.11 |
| 161 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 318,820.00 | 3,800.00 | 0.11 |
| 162 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 318,820.00 | 3,800.00 | 0.29 |
| 163 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 300,697.60 | 3,584.00 | 0.10 |
| 164 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 293,650.00 | 3,500.00 | 0.17 |
| 165 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 293,650.00 | 3,500.00 | 0.17 |
| 166 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 280,226.00 | 3,340.00 | 0.00 |
| 167 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 280,226.00 | 3,340.00 | 0.00 |
| 168 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 270,158.00 | 3,220.00 | 0.08 |
| 169 | 180015 | 银华增强收益债券 | 243,310.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 170 | 004250 | 银河量化优选混合 | 243,310.00 | 2,900.00 | 1.42 |
| 171 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 231,564.00 | 2,760.00 | 0.11 |
| 172 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 226,530.00 | 2,700.00 | 0.96 |
| 173 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 226,530.00 | 2,700.00 | 0.96 |
| 174 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 223,174.00 | 2,660.00 | 0.08 |
| 175 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 223,174.00 | 2,660.00 | 0.08 |
| 176 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 218,140.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 177 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 218,140.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 178 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 218,140.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 179 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 214,784.00 | 2,560.00 | 0.02 |
| 180 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 214,784.00 | 2,560.00 | 0.02 |
| 181 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 184,580.00 | 2,200.00 | 0.66 |
| 182 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 184,580.00 | 2,200.00 | 0.66 |
| 183 | 001447 | 天弘惠利混合 | 176,190.00 | 2,100.00 | 0.33 |
| 184 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 176,190.00 | 2,100.00 | 0.33 |
| 185 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 176,190.00 | 2,100.00 | 0.33 |
| 186 | 003015 | 中金沪深300指数A | 172,834.00 | 2,060.00 | 0.05 |
| 187 | 003579 | 中金沪深300指数C | 172,834.00 | 2,060.00 | 0.05 |
| 188 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 161,088.00 | 1,920.00 | 0.41 |
| 189 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 159,410.00 | 1,900.00 | 0.37 |
| 190 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 159,410.00 | 1,900.00 | 0.37 |
| 191 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 159,410.00 | 1,900.00 | 0.30 |
| 192 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 144,056.30 | 1,717.00 | 0.09 |
| 193 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 132,562.00 | 1,580.00 | 0.04 |
| 194 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 132,562.00 | 1,580.00 | 0.04 |
| 195 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 125,850.00 | 1,500.00 | 1.12 |
| 196 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 120,816.00 | 1,440.00 | 0.08 |
| 197 | 515810 | 易方达中证800ETF | 117,460.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 198 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 114,104.00 | 1,360.00 | 0.10 |
| 199 | 515310 | 添富沪深300ETF | 105,714.00 | 1,260.00 | 0.08 |
| 200 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 105,714.00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 201 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 105,714.00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 202 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 91,451.00 | 1,090.00 | 0.09 |
| 203 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 88,262.80 | 1,052.00 | 0.00 |
| 204 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 83,900.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 205 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 83,900.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 206 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 83,900.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 207 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 83,900.00 | 1,000.00 | 1.11 |
| 208 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 80,544.00 | 960.00 | 0.07 |
| 209 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 73,832.00 | 880.00 | 0.08 |
| 210 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 67,120.00 | 800.00 | 0.09 |
| 211 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 65,442.00 | 780.00 | 0.02 |
| 212 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 65,442.00 | 780.00 | 0.02 |
| 213 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 63,428.40 | 756.00 | 0.09 |
| 214 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 60,408.00 | 720.00 | 0.11 |
| 215 | 515130 | 博时沪深300ETF | 60,408.00 | 720.00 | 0.08 |
| 216 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 60,408.00 | 720.00 | 0.06 |
| 217 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 50,340.00 | 600.00 | 0.09 |
| 218 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 50,340.00 | 600.00 | 0.09 |
| 219 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 50,340.00 | 600.00 | 0.13 |
| 220 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 50,340.00 | 600.00 | 0.43 |
| 221 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 50,340.00 | 600.00 | 0.13 |
| 222 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 45,306.00 | 540.00 | 0.09 |
| 223 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 41,950.00 | 500.00 | 0.02 |
| 224 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 41,950.00 | 500.00 | 0.02 |
| 225 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 41,950.00 | 500.00 | 0.01 |
| 226 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 41,950.00 | 500.00 | 0.01 |
| 227 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 36,916.00 | 440.00 | 0.08 |
| 228 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 36,916.00 | 440.00 | 0.08 |
| 229 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 30,204.00 | 360.00 | 0.04 |
| 230 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 30,204.00 | 360.00 | 0.13 |
| 231 | 001589 | 天弘中证800指数C | 30,204.00 | 360.00 | 0.05 |
| 232 | 001588 | 天弘中证800指数A | 30,204.00 | 360.00 | 0.05 |
| 233 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 28,526.00 | 340.00 | 0.00 |
| 234 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 28,526.00 | 340.00 | 0.00 |
| 235 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 28,526.00 | 340.00 | 0.00 |
| 236 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 16,780.00 | 200.00 | 0.10 |
| 237 | 290010 | 泰信中证200指数 | 15,102.00 | 180.00 | 0.34 |
| 238 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 15,102.00 | 180.00 | 0.00 |
| 239 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 14,766.40 | 176.00 | 0.00 |
| 240 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 9,061.20 | 108.00 | 0.00 |
| 241 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 9,061.20 | 108.00 | 0.00 |
| 242 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 8,390.00 | 100.00 | 0.01 |
| 243 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 8,390.00 | 100.00 | 0.01 |
| 244 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 8,390.00 | 100.00 | 0.01 |
| 245 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 8,390.00 | 100.00 | 0.01 |
| 246 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 8,390.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 8,390.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 8,390.00 | 100.00 | 0.00 |
| 249 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 8,390.00 | 100.00 | 0.02 |
| 250 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 8,390.00 | 100.00 | 0.02 |
| 251 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 6,712.00 | 80.00 | 0.00 |
| 252 | 050014 | 博时创业成长混合A | 6,712.00 | 80.00 | 0.01 |
| 253 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 6,712.00 | 80.00 | 0.00 |
| 254 | 002553 | 博时创业成长混合C | 6,712.00 | 80.00 | 0.01 |
| 255 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 3,356.00 | 40.00 | 0.00 |
| 256 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 3,356.00 | 40.00 | 0.00 |
| 257 | 001645 | 国泰大健康股票 | 2,936.50 | 35.00 | 0.00 |
| 258 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 1,929.70 | 23.00 | 0.00 |
