| 持有 健之佳(605266)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 192,211,234.80 | 7,406,984.00 | 6.15 |
| 2 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 192,211,234.80 | 7,406,984.00 | 6.15 |
| 3 | 001645 | 国泰大健康股票 | 69,525,655.20 | 2,679,216.00 | 5.66 |
| 4 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 59,453,707.65 | 2,291,087.00 | 5.11 |
| 5 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 59,453,707.65 | 2,291,087.00 | 5.11 |
| 6 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 58,104,177.90 | 2,239,082.00 | 7.48 |
| 7 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 53,341,626.30 | 2,055,554.00 | 5.16 |
| 8 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 35,397,876.00 | 1,364,080.00 | 5.10 |
| 9 | 000991 | 工银战略转型股票 | 32,789,356.05 | 1,263,559.00 | 1.25 |
| 10 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 19,999,353.60 | 770,688.00 | 1.51 |
| 11 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 19,978,905.00 | 769,900.00 | 3.94 |
| 12 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 15,769,192.20 | 607,676.00 | 4.16 |
| 13 | 001171 | 工银养老产业股票 | 14,182,920.60 | 546,548.00 | 0.77 |
| 14 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 13,237,510.20 | 510,116.00 | 5.58 |
| 15 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 12,841,642.95 | 494,861.00 | 6.57 |
| 16 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 8,023,662.15 | 309,197.00 | 0.12 |
| 17 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 8,023,662.15 | 309,197.00 | 0.12 |
| 18 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 7,395,464.55 | 284,989.00 | 0.23 |
| 19 | 006002 | 工银医药健康股票A | 7,040,754.00 | 271,320.00 | 0.43 |
| 20 | 006003 | 工银医药健康股票C | 7,040,754.00 | 271,320.00 | 0.43 |
| 21 | 001287 | 安信优势增长混合A | 5,187,716.40 | 199,912.00 | 0.41 |
| 22 | 002036 | 安信优势增长混合C | 5,187,716.40 | 199,912.00 | 0.41 |
| 23 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 4,823,586.00 | 185,880.00 | 1.27 |
| 24 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 4,809,573.00 | 185,340.00 | 0.21 |
| 25 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 3,440,970.00 | 132,600.00 | 0.19 |
| 26 | 000974 | 安信消费医药股票 | 3,153,132.60 | 121,508.00 | 1.83 |
| 27 | 010394 | 工银健康生活混合C | 3,087,556.95 | 118,981.00 | 0.40 |
| 28 | 010393 | 工银健康生活混合A | 3,087,556.95 | 118,981.00 | 0.40 |
| 29 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 2,984,769.00 | 115,020.00 | 1.67 |
| 30 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 2,880,969.00 | 111,020.00 | 0.21 |
| 31 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 2,727,864.00 | 105,120.00 | 0.20 |
| 32 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 2,667,141.00 | 102,780.00 | 1.24 |
| 33 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2,421,420.45 | 93,311.00 | 0.27 |
| 34 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2,421,420.45 | 93,311.00 | 0.27 |
| 35 | 006482 | 广发可转债债券A | 2,179,488.60 | 83,988.00 | 0.07 |
| 36 | 006483 | 广发可转债债券C | 2,179,488.60 | 83,988.00 | 0.07 |
| 37 | 010629 | 广发可转债债券E | 2,179,488.60 | 83,988.00 | 0.07 |
| 38 | 010110 | 广发医药健康混合A | 1,930,368.60 | 74,388.00 | 0.09 |
| 39 | 010111 | 广发医药健康混合C | 1,930,368.60 | 74,388.00 | 0.09 |
| 40 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 1,742,879.85 | 67,163.00 | 0.22 |
| 41 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,640,610.90 | 63,222.00 | 0.01 |
| 42 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,640,610.90 | 63,222.00 | 0.01 |
| 43 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 1,472,403.00 | 56,740.00 | 0.17 |
| 44 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 1,472,403.00 | 56,740.00 | 0.17 |
| 45 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 1,231,587.00 | 47,460.00 | 6.46 |
| 46 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 1,174,912.20 | 45,276.00 | 0.16 |
| 47 | 005118 | 金信价值精选混合C | 915,516.00 | 35,280.00 | 0.68 |
| 48 | 005117 | 金信价值精选混合A | 915,516.00 | 35,280.00 | 0.68 |
| 49 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 864,135.00 | 33,300.00 | 0.19 |
| 50 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 831,438.00 | 32,040.00 | 1.47 |
| 51 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 806,007.00 | 31,060.00 | 0.25 |
| 52 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 806,007.00 | 31,060.00 | 0.25 |
| 53 | 008891 | 安信价值成长混合A | 778,500.00 | 30,000.00 | 0.34 |
| 54 | 008892 | 安信价值成长混合C | 778,500.00 | 30,000.00 | 0.34 |
| 55 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 507,582.00 | 19,560.00 | 0.13 |
| 56 | 003030 | 安信新目标混合A | 459,315.00 | 17,700.00 | 0.08 |
| 57 | 003031 | 安信新目标混合C | 459,315.00 | 17,700.00 | 0.08 |
| 58 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 311,400.00 | 12,000.00 | 0.05 |
| 59 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 311,400.00 | 12,000.00 | 0.25 |
| 60 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 225,765.00 | 8,700.00 | 0.47 |
| 61 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 184,245.00 | 7,100.00 | 0.05 |
| 62 | 002738 | 泓德裕康债券A | 166,080.00 | 6,400.00 | 0.04 |
| 63 | 002739 | 泓德裕康债券C | 166,080.00 | 6,400.00 | 0.04 |
| 64 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 155,700.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 65 | 005246 | 国泰可转债债券 | 155,700.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 66 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 137,016.00 | 5,280.00 | 0.10 |
| 67 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 121,446.00 | 4,680.00 | 0.34 |
| 68 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 74,736.00 | 2,880.00 | 0.32 |
| 69 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 74,736.00 | 2,880.00 | 0.32 |
| 70 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 54,495.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 71 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 46,710.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 72 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 46,710.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 73 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 46,710.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 74 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 46,710.00 | 1,800.00 | 0.16 |
| 75 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 46,710.00 | 1,800.00 | 0.16 |
| 76 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 46,710.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 77 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 25,950.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 78 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 24,912.00 | 960.00 | 0.00 |
| 79 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 24,912.00 | 960.00 | 0.00 |
| 80 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 24,912.00 | 960.00 | 0.00 |
| 81 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 21,798.00 | 840.00 | 0.02 |
| 82 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 21,798.00 | 840.00 | 0.02 |
| 83 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 18,372.60 | 708.00 | 0.01 |
| 84 | 050004 | 博时精选混合A | 14,895.30 | 574.00 | 0.00 |
| 85 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 10,380.00 | 400.00 | 0.02 |
| 86 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 10,380.00 | 400.00 | 0.02 |
| 87 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 10,380.00 | 400.00 | 0.02 |
| 88 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 6,228.00 | 240.00 | 0.00 |
| 89 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 6,228.00 | 240.00 | 0.00 |
| 90 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 4,048.20 | 156.00 | 0.00 |
| 91 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 4,048.20 | 156.00 | 0.00 |
| 92 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 519.00 | 20.00 | 0.00 |
