| 持有 东鹏饮料(605499)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 691,698,100.00 | 3,800,000.00 | 4.82 |
| 2 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 691,698,100.00 | 3,800,000.00 | 4.82 |
| 3 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 261,469,848.83 | 1,432,633.00 | 1.21 |
| 4 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 195,392,103.33 | 1,070,583.00 | 4.19 |
| 5 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 195,272,559.28 | 1,069,928.00 | 6.17 |
| 6 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 118,642,633.11 | 650,061.00 | 0.85 |
| 7 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 98,555,400.00 | 540,000.00 | 0.08 |
| 8 | 660010 | 农银策略精选混合 | 94,200,163.87 | 516,137.00 | 4.06 |
| 9 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 87,951,569.00 | 481,900.00 | 0.92 |
| 10 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 72,328,713.00 | 396,300.00 | 1.42 |
| 11 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 72,328,713.00 | 396,300.00 | 1.42 |
| 12 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 61,159,101.00 | 335,100.00 | 3.32 |
| 13 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 54,746,064.62 | 299,962.00 | 2.76 |
| 14 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 54,746,064.62 | 299,962.00 | 2.76 |
| 15 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 50,867,179.59 | 278,709.00 | 4.00 |
| 16 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 50,867,179.59 | 278,709.00 | 4.00 |
| 17 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 50,804,800.00 | 280,000.00 | 7.35 |
| 18 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 50,354,509.00 | 275,900.00 | 1.12 |
| 19 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 49,533,214.00 | 271,400.00 | 2.15 |
| 20 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 48,817,409.78 | 267,478.00 | 1.18 |
| 21 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 41,685,284.00 | 228,400.00 | 2.60 |
| 22 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 39,002,387.00 | 213,700.00 | 0.08 |
| 23 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 37,868,452.37 | 207,487.00 | 3.21 |
| 24 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 37,140,785.00 | 203,500.00 | 2.48 |
| 25 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 36,502,000.00 | 200,000.00 | 1.12 |
| 26 | 519002 | 华安安信消费混合 | 35,790,211.00 | 196,100.00 | 0.88 |
| 27 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 35,673,769.62 | 195,462.00 | 3.00 |
| 28 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 34,567,394.00 | 189,400.00 | 0.08 |
| 29 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 30,789,437.00 | 168,700.00 | 0.08 |
| 30 | 000127 | 农银行业领先混合 | 30,265,450.79 | 165,829.00 | 4.04 |
| 31 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 29,201,600.00 | 160,000.00 | 1.10 |
| 32 | 450010 | 国富策略回报混合 | 27,449,504.00 | 150,400.00 | 1.09 |
| 33 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 24,985,619.00 | 136,900.00 | 2.41 |
| 34 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 24,985,619.00 | 136,900.00 | 2.41 |
| 35 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 22,156,714.00 | 121,400.00 | 1.68 |
| 36 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 21,809,945.00 | 119,500.00 | 6.34 |
| 37 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 21,809,945.00 | 119,500.00 | 6.34 |
| 38 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 19,984,845.00 | 109,500.00 | 6.58 |
| 39 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 19,729,331.00 | 108,100.00 | 3.99 |
| 40 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 18,251,000.00 | 100,000.00 | 2.14 |
| 41 | 001695 | 泓德泓业混合 | 18,251,000.00 | 100,000.00 | 4.75 |
| 42 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 18,141,494.00 | 99,400.00 | 2.25 |
| 43 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 18,141,494.00 | 99,400.00 | 2.25 |
| 44 | 002846 | 泓德泓华混合 | 17,411,454.00 | 95,400.00 | 3.14 |
| 45 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 17,301,948.00 | 94,800.00 | 5.83 |
| 46 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 17,301,948.00 | 94,800.00 | 5.83 |
| 47 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 17,028,183.00 | 93,300.00 | 1.54 |
| 48 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 17,028,183.00 | 93,300.00 | 1.54 |
| 49 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 16,334,645.00 | 89,500.00 | 2.91 |
| 50 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 16,120,925.79 | 88,329.00 | 4.07 |
| 51 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 16,076,210.84 | 88,084.00 | 4.06 |
| 52 | 050002 | 博时沪深300指数A | 15,689,289.64 | 85,964.00 | 0.27 |
| 53 | 960022 | 博时沪深300指数R | 15,689,289.64 | 85,964.00 | 0.27 |
| 54 | 002385 | 博时沪深300指数C | 15,689,289.64 | 85,964.00 | 0.27 |
| 55 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 15,349,091.00 | 84,100.00 | 7.48 |
| 56 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 15,130,079.00 | 82,900.00 | 0.73 |
| 57 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 14,619,051.00 | 80,100.00 | 2.94 |
| 58 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 14,619,051.00 | 80,100.00 | 2.94 |
| 59 | 519915 | 富国消费主题混合 | 14,567,035.65 | 79,815.00 | 0.29 |
| 60 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 13,596,995.00 | 74,500.00 | 2.44 |
| 61 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 13,596,995.00 | 74,500.00 | 2.44 |
| 62 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 13,026,103.72 | 71,372.00 | 1.14 |
| 63 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 13,026,103.72 | 71,372.00 | 1.14 |
| 64 | 040020 | 华安升级主题混合 | 12,848,704.00 | 70,400.00 | 4.00 |
| 65 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 12,447,182.00 | 68,200.00 | 0.65 |
| 66 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 12,155,166.00 | 66,600.00 | 0.46 |
| 67 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 12,155,166.00 | 66,600.00 | 0.46 |
| 68 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 11,972,656.00 | 65,600.00 | 1.53 |
| 69 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 9,928,544.00 | 54,400.00 | 1.64 |
| 70 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 9,910,293.00 | 54,300.00 | 4.14 |
| 71 | 001195 | 工银农业产业股票 | 9,673,030.00 | 53,000.00 | 2.03 |
| 72 | 006314 | 中融策略优选混合A | 9,640,178.20 | 52,820.00 | 0.80 |
| 73 | 006315 | 中融策略优选混合C | 9,640,178.20 | 52,820.00 | 0.80 |
| 74 | 519087 | 新华优选分红混合 | 8,742,229.00 | 47,900.00 | 0.97 |
| 75 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 8,563,734.22 | 46,922.00 | 3.08 |
| 76 | 519993 | 长信增利动态混合 | 8,377,209.00 | 45,900.00 | 3.06 |
| 77 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 8,304,205.00 | 45,500.00 | 3.01 |
| 78 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 8,304,205.00 | 45,500.00 | 3.01 |
| 79 | 660005 | 农银中小盘混合 | 7,939,185.00 | 43,500.00 | 1.50 |
| 80 | 000294 | 华安生态优先混合 | 7,675,458.05 | 42,055.00 | 0.49 |
| 81 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 7,574,165.00 | 41,500.00 | 0.18 |
| 82 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 7,555,914.00 | 41,400.00 | 0.78 |
| 83 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 7,555,914.00 | 41,400.00 | 0.78 |
| 84 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 7,537,663.00 | 41,300.00 | 6.38 |
| 85 | 161818 | 银华消费主题混合 | 7,391,655.00 | 40,500.00 | 3.20 |
| 86 | 200007 | 长城安心回报混合 | 7,300,400.00 | 40,000.00 | 0.83 |
| 87 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 6,606,862.00 | 36,200.00 | 0.08 |
| 88 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 6,369,599.00 | 34,900.00 | 2.89 |
| 89 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 6,229,431.32 | 34,132.00 | 1.44 |
| 90 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 5,885,947.50 | 32,250.00 | 0.65 |
| 91 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 5,885,947.50 | 32,250.00 | 0.65 |
| 92 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 5,840,320.00 | 32,000.00 | 0.95 |
| 93 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 5,840,320.00 | 32,000.00 | 0.95 |
| 94 | 510630 | 华夏消费ETF | 5,493,551.00 | 30,100.00 | 1.87 |
| 95 | 200006 | 长城消费增值混合 | 5,475,300.00 | 30,000.00 | 0.92 |
| 96 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 5,311,041.00 | 29,100.00 | 0.99 |
| 97 | 100038 | 富国沪深300增强 | 5,292,790.00 | 29,000.00 | 0.06 |
| 98 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 5,110,280.00 | 28,000.00 | 1.09 |
| 99 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 4,873,017.00 | 26,700.00 | 2.36 |
| 100 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 4,873,017.00 | 26,700.00 | 2.36 |
| 101 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,763,511.00 | 26,100.00 | 1.26 |
| 102 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,763,511.00 | 26,100.00 | 1.26 |
| 103 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,599,252.00 | 25,200.00 | 0.06 |
| 104 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 4,581,001.00 | 25,100.00 | 1.26 |
| 105 | 010629 | 广发可转债债券E | 4,562,750.00 | 25,000.00 | 0.14 |
| 106 | 006482 | 广发可转债债券A | 4,562,750.00 | 25,000.00 | 0.14 |
| 107 | 006483 | 广发可转债债券C | 4,562,750.00 | 25,000.00 | 0.14 |
| 108 | 530011 | 建信内生动力混合 | 4,341,182.86 | 23,786.00 | 2.07 |
| 109 | 001040 | 新华策略精选股票 | 4,124,726.00 | 22,600.00 | 1.26 |
| 110 | 001376 | 泓德泓富混合C | 3,666,990.92 | 20,092.00 | 3.70 |
| 111 | 001357 | 泓德泓富混合A | 3,666,990.92 | 20,092.00 | 3.70 |
| 112 | 002116 | 广发安享混合A | 3,650,200.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 113 | 002117 | 广发安享混合C | 3,650,200.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 114 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,650,200.00 | 20,000.00 | 0.90 |
| 115 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 3,558,945.00 | 19,500.00 | 2.13 |
| 116 | 007045 | 博道沪深300增强C | 3,540,694.00 | 19,400.00 | 0.67 |
| 117 | 007044 | 博道沪深300增强A | 3,540,694.00 | 19,400.00 | 0.67 |
| 118 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,522,443.00 | 19,300.00 | 0.08 |
| 119 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 3,412,937.00 | 18,700.00 | 0.24 |
| 120 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 3,412,937.00 | 18,700.00 | 0.24 |
| 121 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 3,412,937.00 | 18,700.00 | 0.24 |
| 122 | 007126 | 博道远航混合A | 3,230,427.00 | 17,700.00 | 0.31 |
| 123 | 007127 | 博道远航混合C | 3,230,427.00 | 17,700.00 | 0.31 |
| 124 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 3,139,172.00 | 17,200.00 | 0.46 |
| 125 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 2,956,662.00 | 16,200.00 | 2.26 |
| 126 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2,938,411.00 | 16,100.00 | 0.17 |
| 127 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2,938,411.00 | 16,100.00 | 0.17 |
| 128 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2,755,901.00 | 15,100.00 | 2.00 |
| 129 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 2,555,140.00 | 14,000.00 | 2.13 |
| 130 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,482,136.00 | 13,600.00 | 0.08 |
| 131 | 420001 | 天弘精选混合 | 2,427,383.00 | 13,300.00 | 0.54 |
| 132 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 2,390,881.00 | 13,100.00 | 0.44 |
| 133 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 2,317,877.00 | 12,700.00 | 2.10 |
| 134 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 2,281,375.00 | 12,500.00 | 0.98 |
| 135 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 2,208,371.00 | 12,100.00 | 0.20 |
| 136 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 2,208,371.00 | 12,100.00 | 0.20 |
| 137 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 2,190,120.00 | 12,000.00 | 2.11 |
| 138 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 2,135,367.00 | 11,700.00 | 2.32 |
| 139 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 2,135,367.00 | 11,700.00 | 2.32 |
| 140 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,080,614.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 141 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,080,614.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 142 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 2,044,112.00 | 11,200.00 | 0.31 |
| 143 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 2,044,112.00 | 11,200.00 | 0.31 |
| 144 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,030,423.75 | 11,125.00 | 0.76 |
| 145 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,971,108.00 | 10,800.00 | 0.08 |
| 146 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,916,355.00 | 10,500.00 | 0.68 |
| 147 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,916,355.00 | 10,500.00 | 0.68 |
| 148 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1,898,104.00 | 10,400.00 | 0.08 |
| 149 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 1,898,104.00 | 10,400.00 | 3.98 |
| 150 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 1,898,104.00 | 10,400.00 | 3.98 |
| 151 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 1,879,853.00 | 10,300.00 | 0.70 |
| 152 | 002512 | 长城久润混合 | 1,733,845.00 | 9,500.00 | 2.56 |
| 153 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 1,733,845.00 | 9,500.00 | 0.71 |
| 154 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,624,339.00 | 8,900.00 | 0.20 |
| 155 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,624,339.00 | 8,900.00 | 0.23 |
| 156 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,533,084.00 | 8,400.00 | 0.43 |
| 157 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,533,084.00 | 8,400.00 | 0.43 |
| 158 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1,514,833.00 | 8,300.00 | 0.71 |
| 159 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1,514,833.00 | 8,300.00 | 0.71 |
| 160 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,478,331.00 | 8,100.00 | 0.35 |
| 161 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,423,578.00 | 7,800.00 | 0.08 |
| 162 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,405,327.00 | 7,700.00 | 0.16 |
| 163 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1,277,570.00 | 7,000.00 | 0.10 |
| 164 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1,277,570.00 | 7,000.00 | 0.10 |
| 165 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1,277,570.00 | 7,000.00 | 2.44 |
| 166 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,241,068.00 | 6,800.00 | 0.04 |
| 167 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1,241,068.00 | 6,800.00 | 0.33 |
| 168 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,204,566.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 169 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,204,566.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 170 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 1,186,315.00 | 6,500.00 | 0.56 |
| 171 | 006140 | 广发集嘉债券A | 1,095,060.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 172 | 006141 | 广发集嘉债券C | 1,095,060.00 | 6,000.00 | 0.05 |
| 173 | 004881 | 中银量化价值混合A | 1,058,558.00 | 5,800.00 | 0.51 |
| 174 | 010311 | 中银量化价值混合C | 1,058,558.00 | 5,800.00 | 0.51 |
| 175 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1,003,805.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 176 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,003,805.00 | 5,500.00 | 0.14 |
| 177 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 930,801.00 | 5,100.00 | 0.13 |
| 178 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 912,550.00 | 5,000.00 | 0.21 |
| 179 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 912,550.00 | 5,000.00 | 0.21 |
| 180 | 007096 | 大成沪深300指数C | 912,550.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 181 | 519300 | 大成沪深300指数A | 912,550.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 182 | 008260 | 长城价值优选混合 | 876,048.00 | 4,800.00 | 0.88 |
| 183 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 839,546.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 184 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 839,546.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 185 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 730,040.00 | 4,000.00 | 0.85 |
| 186 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 730,040.00 | 4,000.00 | 0.85 |
| 187 | 006600 | 人保沪深300指数 | 693,538.00 | 3,800.00 | 0.08 |
| 188 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 693,538.00 | 3,800.00 | 0.17 |
| 189 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 693,538.00 | 3,800.00 | 0.17 |
| 190 | 510290 | 南方上证380ETF | 675,287.00 | 3,700.00 | 0.39 |
| 191 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 657,036.00 | 3,600.00 | 0.93 |
| 192 | 009059 | 南方沪深300增强A | 602,283.00 | 3,300.00 | 0.35 |
| 193 | 009060 | 南方沪深300增强C | 602,283.00 | 3,300.00 | 0.35 |
| 194 | 510090 | 责任ETF | 584,032.00 | 3,200.00 | 0.91 |
| 195 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 565,781.00 | 3,100.00 | 0.95 |
| 196 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 565,781.00 | 3,100.00 | 0.95 |
| 197 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 565,781.00 | 3,100.00 | 0.29 |
| 198 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 565,781.00 | 3,100.00 | 0.13 |
| 199 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 565,781.00 | 3,100.00 | 0.69 |
| 200 | 006161 | 博道启航混合C | 565,781.00 | 3,100.00 | 0.14 |
| 201 | 006160 | 博道启航混合A | 565,781.00 | 3,100.00 | 0.14 |
| 202 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 547,530.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 203 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 547,530.00 | 3,000.00 | 0.28 |
| 204 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 547,530.00 | 3,000.00 | 0.96 |
| 205 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 511,028.00 | 2,800.00 | 0.75 |
| 206 | 007387 | 融通通慧混合C | 492,777.00 | 2,700.00 | 0.63 |
| 207 | 202019 | 南方策略优化混合 | 492,777.00 | 2,700.00 | 0.20 |
| 208 | 002612 | 融通通慧混合A | 492,777.00 | 2,700.00 | 0.63 |
| 209 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 474,526.00 | 2,600.00 | 1.91 |
| 210 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 474,526.00 | 2,600.00 | 1.91 |
| 211 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 474,526.00 | 2,600.00 | 1.12 |
| 212 | 510390 | 平安沪深300ETF | 474,526.00 | 2,600.00 | 0.08 |
| 213 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 456,275.00 | 2,500.00 | 3.86 |
| 214 | 001113 | 南方大数据100指数A | 438,024.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 215 | 004344 | 南方大数据100指数C | 438,024.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 216 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 438,024.00 | 2,400.00 | 0.13 |
| 217 | 510010 | 治理ETF | 438,024.00 | 2,400.00 | 0.20 |
| 218 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 419,773.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 219 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 419,773.00 | 2,300.00 | 1.04 |
| 220 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 401,522.00 | 2,200.00 | 0.13 |
| 221 | 481013 | 工银消费服务混合 | 383,271.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 222 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 346,769.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 223 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 346,769.00 | 1,900.00 | 0.18 |
| 224 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 346,769.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 225 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 346,769.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 226 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 328,518.00 | 1,800.00 | 0.66 |
| 227 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 328,518.00 | 1,800.00 | 0.66 |
| 228 | 003579 | 中金沪深300指数C | 328,518.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 229 | 003015 | 中金沪深300指数A | 328,518.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 230 | 005944 | 工银聚福混合C | 328,518.00 | 1,800.00 | 0.63 |
| 231 | 005943 | 工银聚福混合A | 328,518.00 | 1,800.00 | 0.63 |
| 232 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 328,518.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 233 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 328,518.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 234 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 310,267.00 | 1,700.00 | 0.16 |
| 235 | 008319 | 博道久航混合C | 310,267.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 236 | 008318 | 博道久航混合A | 310,267.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 237 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 310,267.00 | 1,700.00 | 0.27 |
| 238 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 310,267.00 | 1,700.00 | 0.27 |
| 239 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 310,267.00 | 1,700.00 | 0.72 |
| 240 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 310,267.00 | 1,700.00 | 0.72 |
| 241 | 005961 | 博时量化价值股票C | 310,267.00 | 1,700.00 | 0.23 |
| 242 | 005960 | 博时量化价值股票A | 310,267.00 | 1,700.00 | 0.23 |
| 243 | 001193 | 中金消费升级股票 | 292,016.00 | 1,600.00 | 0.16 |
| 244 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 292,016.00 | 1,600.00 | 0.53 |
| 245 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 292,016.00 | 1,600.00 | 0.50 |
| 246 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 292,016.00 | 1,600.00 | 0.52 |
| 247 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 273,765.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 248 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 273,765.00 | 1,500.00 | 1.15 |
| 249 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 273,765.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 250 | 560003 | 益民创新优势混合 | 273,765.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 251 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 255,514.00 | 1,400.00 | 0.26 |
| 252 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 237,263.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 253 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 237,263.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 254 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 237,263.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 255 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 237,263.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 256 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 237,263.00 | 1,300.00 | 0.44 |
| 257 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 237,263.00 | 1,300.00 | 0.44 |
| 258 | 004026 | 融通收益增强债券C | 237,263.00 | 1,300.00 | 0.37 |
| 259 | 004025 | 融通收益增强债券A | 237,263.00 | 1,300.00 | 0.37 |
| 260 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 219,012.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 261 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 219,012.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 262 | 515390 | 华安沪深300ETF | 219,012.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 263 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 200,761.00 | 1,100.00 | 0.13 |
| 264 | 010157 | 汇安中证500增强A | 200,761.00 | 1,100.00 | 0.19 |
| 265 | 010158 | 汇安中证500增强C | 200,761.00 | 1,100.00 | 0.19 |
| 266 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 200,761.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 267 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 200,761.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 268 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 200,761.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 269 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 182,510.00 | 1,000.00 | 0.12 |
| 270 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 182,510.00 | 1,000.00 | 1.77 |
| 271 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 182,510.00 | 1,000.00 | 1.77 |
| 272 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 182,510.00 | 1,000.00 | 0.12 |
| 273 | 003684 | 汇安丰融混合A | 164,259.00 | 900.00 | 1.29 |
| 274 | 003685 | 汇安丰融混合C | 164,259.00 | 900.00 | 1.29 |
| 275 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 164,259.00 | 900.00 | 0.31 |
| 276 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 164,259.00 | 900.00 | 0.31 |
| 277 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 146,008.00 | 800.00 | 0.00 |
| 278 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 146,008.00 | 800.00 | 0.32 |
| 279 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 146,008.00 | 800.00 | 0.00 |
| 280 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 146,008.00 | 800.00 | 0.13 |
| 281 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 146,008.00 | 800.00 | 0.07 |
| 282 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 127,757.00 | 700.00 | 0.09 |
| 283 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 127,757.00 | 700.00 | 0.12 |
| 284 | 002011 | 华夏红利混合 | 115,346.32 | 632.00 | 0.00 |
| 285 | 000017 | 财通可持续混合 | 109,506.00 | 600.00 | 0.11 |
| 286 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 109,506.00 | 600.00 | 0.06 |
| 287 | 515310 | 添富沪深300ETF | 109,506.00 | 600.00 | 0.09 |
| 288 | 515810 | 易方达中证800ETF | 109,506.00 | 600.00 | 0.06 |
| 289 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 109,506.00 | 600.00 | 0.13 |
| 290 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 109,506.00 | 600.00 | 0.28 |
| 291 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 91,255.00 | 500.00 | 0.12 |
| 292 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 91,255.00 | 500.00 | 0.09 |
| 293 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 91,255.00 | 500.00 | 0.13 |
| 294 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 91,255.00 | 500.00 | 0.00 |
| 295 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 91,255.00 | 500.00 | 0.00 |
| 296 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 91,255.00 | 500.00 | 0.03 |
| 297 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 91,255.00 | 500.00 | 0.03 |
| 298 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 78,844.32 | 432.00 | 0.13 |
| 299 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 73,004.00 | 400.00 | 0.15 |
| 300 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 73,004.00 | 400.00 | 0.15 |
| 301 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 73,004.00 | 400.00 | 0.00 |
| 302 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 73,004.00 | 400.00 | 0.00 |
| 303 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 73,004.00 | 400.00 | 0.08 |
| 304 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 73,004.00 | 400.00 | 0.02 |
| 305 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 73,004.00 | 400.00 | 0.02 |
| 306 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 73,004.00 | 400.00 | 0.08 |
| 307 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 73,004.00 | 400.00 | 0.01 |
| 308 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 73,004.00 | 400.00 | 0.01 |
| 309 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 73,004.00 | 400.00 | 0.06 |
| 310 | 515130 | 博时沪深300ETF | 54,753.00 | 300.00 | 0.07 |
| 311 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 54,753.00 | 300.00 | 0.10 |
| 312 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 54,753.00 | 300.00 | 0.00 |
| 313 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 54,753.00 | 300.00 | 0.10 |
| 314 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 54,753.00 | 300.00 | 0.06 |
| 315 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 54,753.00 | 300.00 | 0.06 |
| 316 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 54,753.00 | 300.00 | 0.05 |
| 317 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 54,753.00 | 300.00 | 0.11 |
| 318 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 54,753.00 | 300.00 | 0.11 |
| 319 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 54,753.00 | 300.00 | 0.01 |
| 320 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 54,753.00 | 300.00 | 0.01 |
| 321 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 54,753.00 | 300.00 | 0.05 |
| 322 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 54,753.00 | 300.00 | 0.05 |
| 323 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 54,753.00 | 300.00 | 0.12 |
| 324 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 54,753.00 | 300.00 | 0.12 |
| 325 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 36,502.00 | 200.00 | 0.07 |
| 326 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 36,502.00 | 200.00 | 0.10 |
| 327 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 36,502.00 | 200.00 | 0.07 |
| 328 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 36,502.00 | 200.00 | 0.13 |
| 329 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 34,494.39 | 189.00 | 0.01 |
| 330 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 33,399.33 | 183.00 | 0.01 |
| 331 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 27,741.52 | 152.00 | 0.00 |
| 332 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 27,741.52 | 152.00 | 0.00 |
| 333 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 24,091.32 | 132.00 | 0.00 |
| 334 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 23,178.77 | 127.00 | 0.00 |
| 335 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 23,178.77 | 127.00 | 0.00 |
| 336 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 18,251.00 | 100.00 | 0.05 |
| 337 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 18,251.00 | 100.00 | 0.46 |
| 338 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 18,251.00 | 100.00 | 0.01 |
| 339 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 18,251.00 | 100.00 | 0.01 |
| 340 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 18,251.00 | 100.00 | 0.11 |
| 341 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 18,251.00 | 100.00 | 0.04 |
| 342 | 290010 | 泰信中证200指数 | 18,251.00 | 100.00 | 0.41 |
| 343 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 18,251.00 | 100.00 | 0.00 |
| 344 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 18,251.00 | 100.00 | 0.00 |
| 345 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 18,251.00 | 100.00 | 0.01 |
| 346 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 18,251.00 | 100.00 | 0.08 |
| 347 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 18,251.00 | 100.00 | 0.00 |
| 348 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 18,251.00 | 100.00 | 0.01 |
| 349 | 050014 | 博时创业成长混合A | 18,251.00 | 100.00 | 0.01 |
| 350 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 18,251.00 | 100.00 | 0.34 |
| 351 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 18,251.00 | 100.00 | 0.01 |
| 352 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 18,251.00 | 100.00 | 0.46 |
| 353 | 002553 | 博时创业成长混合C | 18,251.00 | 100.00 | 0.01 |
| 354 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 18,251.00 | 100.00 | 0.00 |
| 355 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 18,251.00 | 100.00 | 0.05 |
| 356 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 5,840.32 | 32.00 | 0.00 |
| 357 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 5,840.32 | 32.00 | 0.00 |
| 358 | 006128 | 银河和美生活混合 | 5,840.32 | 32.00 | 0.00 |
| 359 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 912.55 | 5.00 | 0.00 |
| 360 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 182.51 | 1.00 | 0.00 |
