| 持有 安恒信息(688023)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 270005 | 广发聚丰混合A | 196,000,000.00 | 1,400,000.00 | 3.38 |
| 2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 66,220,000.00 | 473,000.00 | 3.06 |
| 3 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 62,924,260.00 | 449,459.00 | 1.54 |
| 4 | 002692 | 富国创新科技混合 | 56,695,660.00 | 404,969.00 | 1.53 |
| 5 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 42,000,000.00 | 300,000.00 | 0.95 |
| 6 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 39,221,700.00 | 280,155.00 | 2.49 |
| 7 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 30,241,540.00 | 216,011.00 | 2.24 |
| 8 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 29,206,520.00 | 208,618.00 | 2.38 |
| 9 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 28,000,000.00 | 200,000.00 | 2.24 |
| 10 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 28,000,000.00 | 200,000.00 | 0.11 |
| 11 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 28,000,000.00 | 200,000.00 | 0.11 |
| 12 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 24,244,640.00 | 173,176.00 | 2.54 |
| 13 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 24,244,640.00 | 173,176.00 | 2.54 |
| 14 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 23,155,580.00 | 165,397.00 | 2.12 |
| 15 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 23,155,580.00 | 165,397.00 | 2.12 |
| 16 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 21,194,460.00 | 151,389.00 | 0.35 |
| 17 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 17,803,800.00 | 127,170.00 | 0.73 |
| 18 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 16,808,680.00 | 120,062.00 | 0.99 |
| 19 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 16,637,040.00 | 118,836.00 | 1.49 |
| 20 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 16,395,400.00 | 117,110.00 | 4.26 |
| 21 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 14,762,720.00 | 105,448.00 | 1.96 |
| 22 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 13,648,740.00 | 97,491.00 | 1.43 |
| 23 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 12,943,140.00 | 92,451.00 | 0.25 |
| 24 | 000061 | 华夏盛世混合 | 12,059,880.00 | 86,142.00 | 1.22 |
| 25 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 10,730,720.00 | 76,648.00 | 0.18 |
| 26 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 10,510,920.00 | 75,078.00 | 5.07 |
| 27 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 9,800,000.00 | 70,000.00 | 0.10 |
| 28 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 9,800,000.00 | 70,000.00 | 0.10 |
| 29 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 9,483,740.00 | 67,741.00 | 0.45 |
| 30 | 006751 | 富国互联科技股票 | 9,331,980.00 | 66,657.00 | 1.65 |
| 31 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 9,253,720.00 | 66,098.00 | 0.09 |
| 32 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 7,997,640.00 | 57,126.00 | 0.93 |
| 33 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 7,703,220.00 | 55,023.00 | 0.87 |
| 34 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 7,608,440.00 | 54,346.00 | 1.06 |
| 35 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 7,608,440.00 | 54,346.00 | 1.06 |
| 36 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 7,271,320.00 | 51,938.00 | 0.30 |
| 37 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 7,271,320.00 | 51,938.00 | 0.30 |
| 38 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 7,000,000.00 | 50,000.00 | 0.43 |
| 39 | 163411 | 兴全精选混合 | 7,000,000.00 | 50,000.00 | 0.47 |
| 40 | 270050 | 广发新经济混合A | 7,000,000.00 | 50,000.00 | 2.27 |
| 41 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 6,533,741.84 | 47,010.00 | 1.55 |
| 42 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 6,440,000.00 | 46,000.00 | 2.46 |
| 43 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 6,426,280.00 | 45,902.00 | 1.04 |
| 44 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 6,426,280.00 | 45,902.00 | 1.04 |
| 45 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 5,716,340.00 | 40,831.00 | 0.92 |
| 46 | 519193 | 万家消费成长股票 | 4,963,140.00 | 35,451.00 | 0.35 |
| 47 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 4,918,060.00 | 35,129.00 | 3.21 |
| 48 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 4,603,760.00 | 32,884.00 | 2.81 |
| 49 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 4,562,040.00 | 32,586.00 | 1.00 |
| 50 | 001663 | 中银互联网+股票 | 4,521,440.00 | 32,296.00 | 3.26 |
| 51 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 4,036,060.00 | 28,829.00 | 4.00 |
| 52 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 3,864,000.00 | 27,600.00 | 5.05 |
| 53 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 3,864,000.00 | 27,600.00 | 5.05 |
| 54 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 3,222,660.00 | 23,019.00 | 0.29 |
| 55 | 005299 | 万家成长优选混合A | 3,128,941.84 | 22,690.00 | 1.70 |
| 56 | 005300 | 万家成长优选混合C | 3,128,941.84 | 22,690.00 | 1.70 |
| 57 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,007,620.00 | 21,483.00 | 0.09 |
| 58 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 2,800,000.00 | 20,000.00 | 4.32 |
| 59 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 2,800,000.00 | 20,000.00 | 4.43 |
| 60 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 2,429,980.00 | 17,357.00 | 1.48 |
| 61 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 2,429,980.00 | 17,357.00 | 1.48 |
| 62 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 2,239,160.00 | 15,994.00 | 5.28 |
| 63 | 420001 | 天弘精选混合 | 2,148,941.84 | 15,690.00 | 0.18 |
| 64 | 001053 | 南方创新经济混合 | 2,112,541.84 | 15,430.00 | 0.35 |
| 65 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 2,101,540.00 | 15,011.00 | 2.74 |
| 66 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 1,859,620.00 | 13,283.00 | 0.16 |
| 67 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 1,656,620.00 | 11,833.00 | 1.39 |
| 68 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,602,964.16 | 11,728.00 | 0.73 |
| 69 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 1,527,820.00 | 10,913.00 | 0.60 |
| 70 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 1,527,820.00 | 10,913.00 | 0.60 |
| 71 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 1,400,560.00 | 10,004.00 | 1.09 |
| 72 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1,288,000.00 | 9,200.00 | 1.39 |
| 73 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1,288,000.00 | 9,200.00 | 1.39 |
| 74 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 994,000.00 | 7,100.00 | 0.71 |
| 75 | 006132 | 万家智造优势混合A | 780,360.00 | 5,574.00 | 2.96 |
| 76 | 006133 | 万家智造优势混合C | 780,360.00 | 5,574.00 | 2.96 |
| 77 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 728,000.00 | 5,200.00 | 1.10 |
| 78 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 701,201.84 | 5,349.00 | 0.44 |
| 79 | 001210 | 天弘互联网混合 | 629,300.00 | 4,495.00 | 0.05 |
| 80 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 586,040.00 | 4,186.00 | 0.88 |
| 81 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 504,000.00 | 3,600.00 | 1.17 |
| 82 | 005742 | 南方成安优选混合 | 416,780.00 | 2,977.00 | 0.32 |
| 83 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 392,000.00 | 2,800.00 | 0.28 |
| 84 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 392,000.00 | 2,800.00 | 0.28 |
| 85 | 288002 | 华夏收入混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.02 |
| 86 | 070002 | 嘉实增长混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.02 |
| 87 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.01 |
| 88 | 070018 | 嘉实回报混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.08 |
| 89 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.02 |
| 90 | 519005 | 海富通股票混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.01 |
| 91 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.03 |
| 92 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.01 |
| 93 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.02 |
| 94 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.07 |
| 95 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.11 |
| 96 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.32 |
| 97 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.32 |
| 98 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.14 |
| 99 | 001113 | 南方大数据100指数A | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.01 |
| 100 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.01 |
| 101 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.22 |
| 102 | 004344 | 南方大数据100指数C | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.01 |
| 103 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.08 |
| 104 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.07 |
| 105 | 001764 | 广发沪港深股票 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.08 |
| 106 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 381,920.00 | 2,728.00 | 0.11 |
| 107 | 006281 | 万家人工智能混合 | 348,040.00 | 2,486.00 | 1.01 |
| 108 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.08 |
| 109 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.21 |
| 110 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.19 |
| 111 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.19 |
| 112 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.13 |
| 113 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.29 |
| 114 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.21 |
| 115 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.21 |
| 116 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.08 |
| 117 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.11 |
| 118 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.11 |
| 119 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 342,964.16 | 2,728.00 | 0.11 |
| 120 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 121 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.13 |
| 122 | 163822 | 中银主题策略混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 123 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 124 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 125 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.23 |
| 126 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 127 | 150236 | 鹏华证券分级B | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 128 | 150235 | 鹏华证券分级A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 129 | 150260 | 易方达重组指数分级B | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 130 | 150259 | 易方达重组指数分级A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 131 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 132 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 133 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 134 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 135 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 136 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 137 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 138 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.07 |
| 139 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 140 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 141 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 142 | 159925 | 南方沪深300ETF | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 143 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 144 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 145 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.14 |
| 146 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.14 |
| 147 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 148 | 007405 | 华宝中证100指数C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 149 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 150 | 006881 | 华宝大健康混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 151 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 152 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.62 |
| 153 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 154 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 155 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.07 |
| 156 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.07 |
| 157 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 158 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 159 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.15 |
| 160 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.15 |
| 161 | 960018 | 大成内需增长混合H | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 162 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 163 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 164 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 165 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 166 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 167 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 168 | 660010 | 农银策略精选混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 169 | 519971 | 长信改革红利混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.13 |
| 170 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 171 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 172 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.21 |
| 173 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 174 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 175 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 176 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 177 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.07 |
| 178 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 179 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 180 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 181 | 070011 | 嘉实策略混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 182 | 090015 | 大成内需增长混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 183 | 110003 | 易方达上证50指数A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 184 | 320010 | 诺安中证100指数A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 185 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 186 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.11 |
| 187 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 188 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 189 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 190 | 217009 | 招商核心价值混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 191 | 240014 | 华宝中证100指数A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 192 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 193 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 194 | 270001 | 广发聚富混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 195 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 196 | 519001 | 银华价值优选混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 197 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 198 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 199 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 200 | 450001 | 国富中国收益混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 201 | 502003 | 易方达军工分级 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.18 |
| 202 | 502005 | 易方达军工分级B | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.18 |
| 203 | 502004 | 易方达军工分级A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.18 |
| 204 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 205 | 481017 | 工银量化策略混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.07 |
| 206 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.16 |
| 207 | 510050 | 华夏上证50ETF | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 208 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.07 |
| 209 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.07 |
| 210 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.07 |
| 211 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 212 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 213 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.11 |
| 214 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 215 | 001116 | 广发聚安混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 216 | 001115 | 广发聚安混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 217 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 218 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 219 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.17 |
| 220 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 221 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 222 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 223 | 001484 | 天弘新价值混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.11 |
| 224 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 225 | 001376 | 泓德泓富混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 226 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.23 |
| 227 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 228 | 001348 | 大摩新机遇混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.31 |
| 229 | 001357 | 泓德泓富混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 230 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 231 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 232 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 233 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.13 |
| 234 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.13 |
| 235 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 236 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 237 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 238 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 239 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 240 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 241 | 002189 | 农银国企改革混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.21 |
| 242 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.15 |
| 243 | 002177 | 信诚新泽混合B | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.15 |
| 244 | 002166 | 华夏永福混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 245 | 002071 | 长安产业精选混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.58 |
| 246 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.21 |
| 247 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 248 | 002031 | 华夏策略混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 249 | 002027 | 中加心享混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 250 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 251 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 252 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 253 | 001596 | 信诚新泽混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.15 |
| 254 | 001869 | 招商制造业混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 255 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.13 |
| 256 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.20 |
| 257 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 258 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.12 |
| 259 | 001763 | 广发多策略混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 260 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 261 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 262 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 263 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.11 |
| 264 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 265 | 001608 | 英大策略优选混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.26 |
| 266 | 001607 | 英大策略优选混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.26 |
| 267 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 268 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 269 | 006243 | 中银双息回报混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.11 |
| 270 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 271 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.14 |
| 272 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 273 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 274 | 006113 | 添富创新医药混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 275 | 005587 | 安信比较优势混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 276 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 277 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 278 | 005911 | 广发双擎升级混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 279 | 006003 | 工银医药健康股票C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 280 | 006002 | 工银医药健康股票A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 281 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 282 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.11 |
| 283 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.11 |
| 284 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.25 |
| 285 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 286 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 287 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 288 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 289 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 290 | 000121 | 华夏永福混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 291 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 292 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.68 |
| 293 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.14 |
| 294 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 295 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.14 |
| 296 | 000496 | 长安产业精选混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.58 |
| 297 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 298 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.12 |
| 299 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.21 |
| 300 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.18 |
| 301 | 000805 | 中银新经济混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 302 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 303 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 304 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.12 |
| 305 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.12 |
| 306 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 307 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 308 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 309 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 310 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 311 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.13 |
| 312 | 002939 | 广发创新升级混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 313 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 314 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.18 |
| 315 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 316 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 317 | 002533 | 中加心享混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 318 | 002413 | 中银瑞利混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 319 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.11 |
| 320 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.20 |
| 321 | 002414 | 中银瑞利混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 322 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.16 |
| 323 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 324 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.11 |
| 325 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 326 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.62 |
| 327 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.18 |
| 328 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.18 |
| 329 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.21 |
| 330 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.21 |
| 331 | 005004 | 交银品质升级混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.04 |
| 332 | 004569 | 招商制造业混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 333 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.16 |
| 334 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 335 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 336 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 337 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 338 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 339 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 340 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 341 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.01 |
| 342 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.10 |
| 343 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 344 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.03 |
| 345 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 346 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 347 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 348 | 004746 | 易方达上证50指数C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.00 |
| 349 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 350 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.08 |
| 351 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 352 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 353 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.02 |
| 354 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.07 |
| 355 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.05 |
| 356 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 357 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 358 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.06 |
| 359 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.09 |
| 360 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 361 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 334,261.84 | 2,728.00 | 0.19 |
| 362 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 319,068.12 | 2,604.00 | 0.21 |
| 363 | 006877 | 天治量化核心精选混合A | 319,068.12 | 2,604.00 | 0.26 |
| 364 | 006878 | 天治量化核心精选混合C | 319,068.12 | 2,604.00 | 0.26 |
| 365 | 002968 | 新华高端制造灵活配置混合 | 303,874.40 | 2,480.00 | 0.31 |
| 366 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 296,196.32 | 2,356.00 | 0.23 |
| 367 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 288,680.68 | 2,356.00 | 0.23 |
| 368 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 243,099.52 | 1,984.00 | 0.25 |
| 369 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 243,099.52 | 1,984.00 | 0.31 |
| 370 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 218,249.92 | 1,736.00 | 0.23 |
| 371 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 212,712.08 | 1,736.00 | 0.28 |
| 372 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 182,140.00 | 1,301.00 | 0.00 |
| 373 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 182,140.00 | 1,301.00 | 0.00 |
| 374 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 182,140.00 | 1,301.00 | 0.00 |
| 375 | 002771 | 安信新回报混合C | 140,000.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 376 | 002770 | 安信新回报混合A | 140,000.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 377 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 140,000.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 378 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 140,000.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 379 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 128,240.00 | 916.00 | 0.10 |
| 380 | 162718 | 广发鑫瑞混合(LOF) | 107,940.00 | 771.00 | 0.30 |
| 381 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 99,260.00 | 709.00 | 0.00 |
| 382 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 61,600.00 | 440.00 | 0.16 |
| 383 | 006539 | 南方优选价值混合C | 27,580.00 | 197.00 | 0.00 |
| 384 | 202011 | 南方优选价值混合A | 27,580.00 | 197.00 | 0.00 |
| 385 | 960020 | 南方优选价值混合H | 27,580.00 | 197.00 | 0.00 |
| 386 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 22,400.00 | 160.00 | 0.06 |
| 387 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 22,400.00 | 160.00 | 0.06 |
| 388 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 3,920.00 | 28.00 | 0.00 |
