| 持有 凯赛生物(688065)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 912,753,092.97 | 20,109,123.00 | 1.27 |
| 2 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 494,423,556.54 | 10,892,786.00 | 1.40 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 168,841,733.27 | 3,730,893.00 | 0.23 |
| 4 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 110,331,288.60 | 2,430,740.00 | 1.40 |
| 5 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 104,815,268.85 | 2,309,215.00 | 1.78 |
| 6 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 104,815,268.85 | 2,309,215.00 | 1.78 |
| 7 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 52,238,170.86 | 1,150,874.00 | 1.38 |
| 8 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 42,696,920.52 | 940,668.00 | 4.21 |
| 9 | 512500 | 华夏中证500ETF | 27,212,575.92 | 599,528.00 | 0.22 |
| 10 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 26,968,105.38 | 594,142.00 | 0.22 |
| 11 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 6,591,445.02 | 145,218.00 | 0.44 |
| 12 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,399,808.44 | 140,996.00 | 0.22 |
| 13 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,378,624.22 | 118,498.00 | 0.21 |
| 14 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,484,532.00 | 98,800.00 | 0.22 |
| 15 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,631,200.00 | 80,000.00 | 0.06 |
| 16 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 3,216,789.30 | 70,870.00 | 0.17 |
| 17 | 217008 | 招商安本增利债券 | 3,032,959.80 | 66,820.00 | 0.14 |
| 18 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,942,633.70 | 64,830.00 | 1.04 |
| 19 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,942,633.70 | 64,830.00 | 1.04 |
| 20 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 2,885,215.35 | 63,565.00 | 0.87 |
| 21 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 2,697,436.92 | 59,428.00 | 0.15 |
| 22 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 2,530,855.62 | 55,758.00 | 0.05 |
| 23 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 2,201,415.00 | 48,500.00 | 0.04 |
| 24 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 2,158,203.72 | 47,548.00 | 0.14 |
| 25 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 2,052,671.97 | 45,223.00 | 0.99 |
| 26 | 040022 | 华安可转债债券A | 2,036,104.62 | 44,858.00 | 0.04 |
| 27 | 040023 | 华安可转债债券B | 2,036,104.62 | 44,858.00 | 0.04 |
| 28 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 2,024,257.83 | 44,597.00 | 0.09 |
| 29 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,822,726.23 | 40,157.00 | 0.05 |
| 30 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,637,171.91 | 36,069.00 | 0.22 |
| 31 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,568,633.01 | 34,559.00 | 0.22 |
| 32 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1,476,582.09 | 32,531.00 | 0.97 |
| 33 | 004965 | 泓德致远混合A | 1,363,197.87 | 30,033.00 | 0.11 |
| 34 | 004966 | 泓德致远混合C | 1,363,197.87 | 30,033.00 | 0.11 |
| 35 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,144,735.80 | 25,220.00 | 0.21 |
| 36 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 985,416.90 | 21,710.00 | 0.18 |
| 37 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 948,651.00 | 20,900.00 | 0.21 |
| 38 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 948,651.00 | 20,900.00 | 0.21 |
| 39 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 889,644.00 | 19,600.00 | 0.21 |
| 40 | 007951 | 招商信用增强债券C | 885,377.34 | 19,506.00 | 0.08 |
| 41 | 217023 | 招商信用增强债券A | 885,377.34 | 19,506.00 | 0.08 |
| 42 | 004895 | 华商鑫安混合 | 803,856.90 | 17,710.00 | 1.00 |
| 43 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 798,864.00 | 17,600.00 | 0.21 |
| 44 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 798,864.00 | 17,600.00 | 0.21 |
| 45 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 703,545.00 | 15,500.00 | 0.02 |
| 46 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 703,545.00 | 15,500.00 | 0.02 |
| 47 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 622,433.07 | 13,713.00 | 3.51 |
| 48 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 531,743.85 | 11,715.00 | 0.22 |
| 49 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 508,368.00 | 11,200.00 | 0.07 |
| 50 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 329,985.30 | 7,270.00 | 0.04 |
| 51 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 322,269.00 | 7,100.00 | 0.22 |
| 52 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 309,423.63 | 6,817.00 | 0.07 |
| 53 | 165511 | 信诚中证500指数 | 299,574.00 | 6,600.00 | 0.13 |
| 54 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 292,538.55 | 6,445.00 | 0.20 |
| 55 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 292,538.55 | 6,445.00 | 0.20 |
| 56 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 290,496.00 | 6,400.00 | 0.45 |
| 57 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 290,496.00 | 6,400.00 | 0.45 |
| 58 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 272,340.00 | 6,000.00 | 0.26 |
| 59 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 272,340.00 | 6,000.00 | 0.26 |
| 60 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 242,019.48 | 5,332.00 | 0.00 |
| 61 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 242,019.48 | 5,332.00 | 0.00 |
| 62 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 233,032.26 | 5,134.00 | 0.07 |
| 63 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 226,950.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 64 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 198,672.03 | 4,377.00 | 0.01 |
| 65 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 198,672.03 | 4,377.00 | 0.01 |
| 66 | 004250 | 银河量化优选混合 | 192,226.65 | 4,235.00 | 1.28 |
| 67 | 009060 | 南方沪深300增强C | 190,728.78 | 4,202.00 | 0.09 |
| 68 | 009059 | 南方沪深300增强A | 190,728.78 | 4,202.00 | 0.09 |
| 69 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 187,642.26 | 4,134.00 | 0.04 |
| 70 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 187,642.26 | 4,134.00 | 0.04 |
| 71 | 005608 | 华宝中证500增强C | 181,560.00 | 4,000.00 | 0.29 |
| 72 | 005607 | 华宝中证500增强A | 181,560.00 | 4,000.00 | 0.29 |
| 73 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 163,404.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 74 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 154,326.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 75 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 154,326.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 76 | 006611 | 人保中证500指数 | 145,248.00 | 3,200.00 | 0.21 |
| 77 | 008476 | 招商民安增益债券C | 132,448.02 | 2,918.00 | 0.07 |
| 78 | 008475 | 招商民安增益债券A | 132,448.02 | 2,918.00 | 0.07 |
| 79 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 127,092.00 | 2,800.00 | 0.21 |
| 80 | 515530 | 泰康中证500ETF | 122,553.00 | 2,700.00 | 0.21 |
| 81 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 115,154.43 | 2,537.00 | 0.47 |
| 82 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 106,575.72 | 2,348.00 | 0.01 |
| 83 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 106,575.72 | 2,348.00 | 0.01 |
| 84 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 104,397.00 | 2,300.00 | 0.21 |
| 85 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 98,814.03 | 2,177.00 | 0.20 |
| 86 | 515810 | 易方达中证800ETF | 96,544.53 | 2,127.00 | 0.05 |
| 87 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 95,319.00 | 2,100.00 | 0.07 |
| 88 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 72,624.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 89 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 72,624.00 | 1,600.00 | 0.21 |
| 90 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 72,624.00 | 1,600.00 | 0.21 |
| 91 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 72,624.00 | 1,600.00 | 0.55 |
| 92 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 72,624.00 | 1,600.00 | 0.55 |
| 93 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 70,082.16 | 1,544.00 | 0.02 |
| 94 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 70,082.16 | 1,544.00 | 0.02 |
| 95 | 515550 | 中融中证500ETF | 63,546.00 | 1,400.00 | 0.20 |
| 96 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 62,411.25 | 1,375.00 | 0.07 |
| 97 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 59,914.80 | 1,320.00 | 0.07 |
| 98 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 54,468.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 99 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 49,929.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 100 | 005960 | 博时量化价值股票A | 49,929.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 101 | 005961 | 博时量化价值股票C | 49,929.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 102 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 43,347.45 | 955.00 | 0.05 |
| 103 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 40,851.00 | 900.00 | 0.04 |
| 104 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 36,312.00 | 800.00 | 0.15 |
| 105 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 36,312.00 | 800.00 | 0.21 |
| 106 | 004192 | 招商中证500指数A | 36,312.00 | 800.00 | 0.02 |
| 107 | 004193 | 招商中证500指数C | 36,312.00 | 800.00 | 0.02 |
| 108 | 180015 | 银华增强收益债券 | 33,361.65 | 735.00 | 0.01 |
| 109 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 33,089.31 | 729.00 | 0.07 |
| 110 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 29,004.21 | 639.00 | 0.00 |
| 111 | 003579 | 中金沪深300指数C | 26,598.54 | 586.00 | 0.00 |
| 112 | 003015 | 中金沪深300指数A | 26,598.54 | 586.00 | 0.00 |
| 113 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 22,695.00 | 500.00 | 0.01 |
| 114 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 22,695.00 | 500.00 | 0.07 |
| 115 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 22,695.00 | 500.00 | 0.07 |
| 116 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 22,695.00 | 500.00 | 0.03 |
| 117 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 18,156.00 | 400.00 | 0.06 |
| 118 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 18,156.00 | 400.00 | 0.06 |
| 119 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 16,748.91 | 369.00 | 0.02 |
| 120 | 001589 | 天弘中证800指数C | 16,703.52 | 368.00 | 0.03 |
| 121 | 001588 | 天弘中证800指数A | 16,703.52 | 368.00 | 0.03 |
| 122 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 13,617.00 | 300.00 | 0.10 |
| 123 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 10,212.75 | 225.00 | 0.04 |
| 124 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 9,078.00 | 200.00 | 0.03 |
| 125 | 510570 | 兴业中证500ETF | 9,078.00 | 200.00 | 0.04 |
| 126 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 9,078.00 | 200.00 | 0.00 |
| 127 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 9,078.00 | 200.00 | 0.00 |
| 128 | 001782 | 九泰久益混合A | 9,078.00 | 200.00 | 0.01 |
| 129 | 001844 | 九泰久益混合C | 9,078.00 | 200.00 | 0.01 |
| 130 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 9,078.00 | 200.00 | 0.00 |
| 131 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 9,078.00 | 200.00 | 0.00 |
| 132 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 9,078.00 | 200.00 | 0.00 |
| 133 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 9,078.00 | 200.00 | 0.03 |
| 134 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 9,078.00 | 200.00 | 0.00 |
| 135 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 8,714.88 | 192.00 | 0.00 |
| 136 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 7,897.86 | 174.00 | 0.01 |
| 137 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 7,897.86 | 174.00 | 0.01 |
| 138 | 001261 | 中融新机遇混合 | 2,087.94 | 46.00 | 0.01 |
| 139 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,815.60 | 40.00 | 0.00 |
| 140 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 1,361.70 | 30.00 | 0.03 |
| 141 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 1,361.70 | 30.00 | 0.03 |
| 142 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1,270.92 | 28.00 | 0.00 |
| 143 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 45.39 | 1.00 | 0.00 |
| 144 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 45.39 | 1.00 | 0.00 |
