| 持有 诺唯赞(688105)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 200,150,790.00 | 1,888,215.00 | 8.45 |
| 2 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 200,150,790.00 | 1,888,215.00 | 8.45 |
| 3 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 170,436,764.00 | 1,607,894.00 | 7.81 |
| 4 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 154,945,712.00 | 1,461,752.00 | 0.20 |
| 5 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 154,945,712.00 | 1,461,752.00 | 0.20 |
| 6 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 117,949,380.00 | 1,112,730.00 | 3.09 |
| 7 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 71,552,862.00 | 675,027.00 | 3.46 |
| 8 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 71,552,862.00 | 675,027.00 | 3.46 |
| 9 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 63,607,844.00 | 600,074.00 | 0.30 |
| 10 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 53,856,586.00 | 508,081.00 | 4.99 |
| 11 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 53,856,586.00 | 508,081.00 | 4.99 |
| 12 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 52,581,936.00 | 496,056.00 | 5.09 |
| 13 | 519670 | 银河行业混合 | 51,711,676.00 | 487,846.00 | 3.70 |
| 14 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 49,149,126.00 | 463,671.00 | 2.74 |
| 15 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 46,796,456.00 | 441,476.00 | 1.52 |
| 16 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 46,796,456.00 | 441,476.00 | 1.52 |
| 17 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 44,761,044.00 | 422,274.00 | 0.87 |
| 18 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 37,354,400.00 | 352,400.00 | 1.01 |
| 19 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 36,773,732.00 | 346,922.00 | 3.63 |
| 20 | 010371 | 大成成长进取混合A | 23,593,586.00 | 222,581.00 | 3.33 |
| 21 | 010372 | 大成成长进取混合C | 23,593,586.00 | 222,581.00 | 3.33 |
| 22 | 090020 | 大成健康产业混合 | 22,090,506.00 | 208,401.00 | 5.87 |
| 23 | 090016 | 大成消费主题混合 | 21,690,144.00 | 204,624.00 | 4.81 |
| 24 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 19,739,002.00 | 186,217.00 | 1.13 |
| 25 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 18,668,402.00 | 176,117.00 | 0.37 |
| 26 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 18,380,294.00 | 173,399.00 | 1.54 |
| 27 | 519655 | 银河服务混合 | 18,311,818.00 | 172,753.00 | 3.74 |
| 28 | 090001 | 大成价值增长混合 | 17,262,312.00 | 162,852.00 | 0.93 |
| 29 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 16,870,642.00 | 159,157.00 | 0.69 |
| 30 | 004075 | 交银医药创新股票 | 16,780,118.00 | 158,303.00 | 0.43 |
| 31 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 16,770,048.00 | 158,208.00 | 0.96 |
| 32 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 16,499,218.00 | 155,653.00 | 0.63 |
| 33 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 15,136,058.00 | 142,793.00 | 1.36 |
| 34 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 13,760,602.00 | 129,817.00 | 1.05 |
| 35 | 008988 | 大成科技创新混合A | 11,480,118.00 | 108,303.00 | 3.09 |
| 36 | 008989 | 大成科技创新混合C | 11,480,118.00 | 108,303.00 | 3.09 |
| 37 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 10,935,488.20 | 103,906.00 | 0.23 |
| 38 | 519673 | 银河康乐股票 | 10,600,000.00 | 100,000.00 | 3.68 |
| 39 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 9,704,512.00 | 91,552.00 | 0.11 |
| 40 | 008934 | 大成科技消费股票A | 8,553,246.00 | 80,691.00 | 0.52 |
| 41 | 008935 | 大成科技消费股票C | 8,553,246.00 | 80,691.00 | 0.52 |
| 42 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票 | 7,886,188.00 | 74,398.00 | 2.78 |
| 43 | 000045 | 工银产业债债券A | 7,860,536.00 | 74,156.00 | 0.03 |
| 44 | 000046 | 工银产业债债券B | 7,860,536.00 | 74,156.00 | 0.03 |
| 45 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 7,809,868.00 | 73,678.00 | 0.66 |
| 46 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 7,445,864.00 | 70,244.00 | 0.29 |
| 47 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 6,587,688.00 | 62,148.00 | 0.78 |
| 48 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 6,459,322.00 | 60,937.00 | 0.21 |
| 49 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 6,459,322.00 | 60,937.00 | 0.21 |
| 50 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 5,938,968.00 | 56,028.00 | 0.36 |
| 51 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 5,938,968.00 | 56,028.00 | 0.36 |
| 52 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 5,375,684.00 | 50,714.00 | 0.50 |
| 53 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 5,147,148.00 | 48,558.00 | 0.29 |
| 54 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 5,147,148.00 | 48,558.00 | 0.29 |
| 55 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 5,014,330.00 | 47,305.00 | 0.71 |
| 56 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 5,014,330.00 | 47,305.00 | 0.71 |
| 57 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 4,758,868.20 | 45,636.00 | 0.18 |
| 58 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 4,514,222.00 | 42,587.00 | 5.06 |
| 59 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 4,392,958.00 | 41,443.00 | 0.11 |
| 60 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 4,392,958.00 | 41,443.00 | 0.11 |
| 61 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 3,704,912.00 | 34,952.00 | 0.69 |
| 62 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 3,704,912.00 | 34,952.00 | 0.69 |
| 63 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 3,702,792.00 | 34,932.00 | 0.55 |
| 64 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 3,603,788.00 | 33,998.00 | 0.89 |
| 65 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 3,326,386.00 | 31,381.00 | 6.39 |
| 66 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 3,313,454.00 | 31,259.00 | 0.42 |
| 67 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 3,295,646.00 | 31,091.00 | 0.93 |
| 68 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 3,181,166.00 | 30,011.00 | 0.19 |
| 69 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 3,006,266.00 | 28,361.00 | 0.43 |
| 70 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 3,006,266.00 | 28,361.00 | 0.43 |
| 71 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 2,968,000.00 | 28,000.00 | 2.05 |
| 72 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 2,968,000.00 | 28,000.00 | 2.05 |
| 73 | 008786 | 长城健康生活混合 | 2,842,602.00 | 26,817.00 | 0.36 |
| 74 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 2,659,222.00 | 25,087.00 | 0.72 |
| 75 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 2,659,222.00 | 25,087.00 | 0.72 |
| 76 | 007005 | 中金新医药股票C | 2,483,474.00 | 23,429.00 | 0.98 |
| 77 | 006981 | 中金新医药股票A | 2,483,474.00 | 23,429.00 | 0.98 |
| 78 | 550016 | 信诚至远混合C | 2,387,862.00 | 22,527.00 | 0.04 |
| 79 | 550015 | 信诚至远混合A | 2,387,862.00 | 22,527.00 | 0.04 |
| 80 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 2,340,480.00 | 22,080.00 | 1.25 |
| 81 | 001722 | 工银银和利混合 | 2,295,430.00 | 21,655.00 | 0.48 |
| 82 | 002515 | 招商丰益混合C | 2,120,000.00 | 20,000.00 | 0.54 |
| 83 | 002514 | 招商丰益混合A | 2,120,000.00 | 20,000.00 | 0.54 |
| 84 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 2,120,000.00 | 20,000.00 | 2.83 |
| 85 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 2,110,770.59 | 20,485.00 | 0.27 |
| 86 | 519704 | 交银先进制造混合 | 2,053,432.00 | 19,372.00 | 0.02 |
| 87 | 090015 | 大成内需增长混合A | 1,991,422.00 | 18,787.00 | 0.59 |
| 88 | 960018 | 大成内需增长混合H | 1,991,422.00 | 18,787.00 | 0.59 |
| 89 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 1,908,000.00 | 18,000.00 | 0.87 |
| 90 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 1,908,000.00 | 18,000.00 | 0.87 |
| 91 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 1,908,000.00 | 18,000.00 | 1.44 |
| 92 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 1,908,000.00 | 18,000.00 | 1.44 |
| 93 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 1,743,064.00 | 16,444.00 | 0.09 |
| 94 | 200006 | 长城消费增值混合 | 1,715,080.00 | 16,180.00 | 0.16 |
| 95 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 1,631,658.00 | 15,393.00 | 0.09 |
| 96 | 070018 | 嘉实回报混合 | 1,630,704.00 | 15,384.00 | 0.21 |
| 97 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1,595,406.00 | 15,051.00 | 2.14 |
| 98 | 217021 | 招商优势企业混合 | 1,590,000.00 | 15,000.00 | 3.77 |
| 99 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 974,458.00 | 9,193.00 | 0.09 |
| 100 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 974,458.00 | 9,193.00 | 0.09 |
| 101 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 965,236.00 | 9,106.00 | 0.14 |
| 102 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 964,812.00 | 9,102.00 | 0.09 |
| 103 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 964,812.00 | 9,102.00 | 0.09 |
| 104 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 945,397.20 | 9,480.00 | 0.11 |
| 105 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 943,930.00 | 8,905.00 | 1.40 |
| 106 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 893,686.00 | 8,431.00 | 0.08 |
| 107 | 040020 | 华安升级主题混合 | 860,296.00 | 8,116.00 | 0.15 |
| 108 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 848,000.00 | 8,000.00 | 0.45 |
| 109 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 771,256.00 | 7,276.00 | 0.87 |
| 110 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 770,620.00 | 7,270.00 | 0.11 |
| 111 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 753,448.00 | 7,108.00 | 0.09 |
| 112 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 753,448.00 | 7,108.00 | 0.09 |
| 113 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 727,478.00 | 6,863.00 | 0.11 |
| 114 | 163807 | 中银优选混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.03 |
| 115 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 116 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 117 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 118 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.04 |
| 119 | 040008 | 华安策略优选混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 120 | 050004 | 博时精选混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.03 |
| 121 | 002088 | 国富新机遇混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.04 |
| 122 | 002087 | 国富新机遇混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.04 |
| 123 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 124 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 125 | 005206 | 南方优选成长混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 126 | 005653 | 国富天颐混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 127 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 128 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.03 |
| 129 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.04 |
| 130 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.04 |
| 131 | 002387 | 工银沪港深股票A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 132 | 001476 | 中银智能制造股票 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.03 |
| 133 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 134 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 135 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.04 |
| 136 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 137 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.04 |
| 138 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 139 | 001314 | 易方达新益混合I | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 140 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 141 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 142 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 143 | 202003 | 南方绩优混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 144 | 320007 | 诺安成长混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.00 |
| 145 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 146 | 005652 | 国富天颐混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 147 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 148 | 519698 | 交银先锋混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 149 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 150 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 151 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 152 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 153 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 154 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 155 | 005738 | 长城智能产业混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.06 |
| 156 | 007734 | 南方智锐混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.07 |
| 157 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 158 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 159 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 160 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 161 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 162 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 163 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 164 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 165 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 166 | 010429 | 中欧睿见混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.03 |
| 167 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 168 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 169 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 170 | 006769 | 长城研究精选混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.08 |
| 171 | 202023 | 南方优选成长混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 172 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 173 | 006540 | 南方绩优混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 174 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.04 |
| 175 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 176 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 177 | 007733 | 南方智锐混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.07 |
| 178 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 179 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.01 |
| 180 | 200007 | 长城安心回报混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 181 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 182 | 001315 | 易方达新益混合E | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 183 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 184 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 185 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.04 |
| 186 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 187 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 188 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.03 |
| 189 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.03 |
| 190 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 191 | 007512 | 工银沪港深股票C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.02 |
| 192 | 009057 | 博时科技创新混合A | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 193 | 009058 | 博时科技创新混合C | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.05 |
| 194 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 655,080.00 | 6,180.00 | 0.07 |
| 195 | 008290 | 华安现代生活混合 | 612,256.00 | 5,776.00 | 0.17 |
| 196 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 611,726.00 | 5,771.00 | 0.06 |
| 197 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 597,204.00 | 5,634.00 | 0.05 |
| 198 | 660005 | 农银中小盘混合 | 597,204.00 | 5,634.00 | 0.07 |
| 199 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 582,788.00 | 5,498.00 | 0.07 |
| 200 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 577,912.00 | 5,452.00 | 0.05 |
| 201 | 002166 | 华夏永福混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 202 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 203 | 005402 | 广发资源优选股票A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 204 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 205 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 206 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 207 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 208 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 209 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 210 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 211 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 212 | 512100 | 南方中证1000ETF | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 213 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.00 |
| 214 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 215 | 510810 | 中证上海国企ETF | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 216 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 217 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.07 |
| 218 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 219 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 220 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 221 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 222 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 223 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 224 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.07 |
| 225 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 226 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 227 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 228 | 000336 | 农银研究精选混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 229 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 230 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 231 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 232 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 233 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 234 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 235 | 110029 | 易方达科讯混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 236 | 009277 | 融通行业景气混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 237 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.00 |
| 238 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 239 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 240 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 241 | 010235 | 广发资源优选股票C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 242 | 161606 | 融通行业景气混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 243 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 244 | 008120 | 万家自主创新混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 245 | 008121 | 万家自主创新混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 246 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 247 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 248 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 249 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.00 |
| 250 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 251 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 252 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.00 |
| 253 | 000001 | 华夏成长混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 254 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 255 | 000121 | 华夏永福混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 256 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 257 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 258 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 259 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 260 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 261 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 262 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 263 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 264 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 265 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 266 | 530005 | 建信优化配置混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 267 | 005824 | 泰康颐享混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 268 | 006039 | 国富估值优势混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 269 | 005823 | 泰康颐享混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 270 | 005802 | 添富智能制造股票 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 271 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 272 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 273 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 274 | 040001 | 华安创新混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 275 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 276 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 277 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 278 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 279 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 280 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 281 | 002669 | 华商万众创新混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 282 | 630001 | 华商领先企业混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 283 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 284 | 005059 | 南方安福混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.07 |
| 285 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 286 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 287 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 288 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 289 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 290 | 006408 | 添富消费升级混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 291 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 292 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 293 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 294 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 295 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 296 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 297 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 298 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 299 | 007569 | 南方安福混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.07 |
| 300 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 301 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.01 |
| 302 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 303 | 002220 | 南方瑞利混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.06 |
| 304 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 305 | 000971 | 诺安新经济股票 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 306 | 450004 | 国富深化价值混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.03 |
| 307 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 308 | 009647 | 南方核心成长混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.02 |
| 309 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.04 |
| 310 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.05 |
| 311 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 576,532.20 | 6,180.00 | 0.07 |
| 312 | 519956 | |
