行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 诺唯赞(688105)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002666前海开源沪港深创新成长混合A200,150,790.00  1,888,215.00    8.45
2002667前海开源沪港深创新成长混合C200,150,790.00  1,888,215.00    8.45
3501079大成科创主题3年封闭混合170,436,764.00  1,607,894.00    7.81
4003095中欧医疗健康混合A154,945,712.00  1,461,752.00    0.20
5003096中欧医疗健康混合C154,945,712.00  1,461,752.00    0.20
6005176富国精准医疗灵活配置混合117,949,380.00  1,112,730.00    3.09
7003218前海开源祥和债券A71,552,862.00  675,027.00    3.46
8003219前海开源祥和债券C71,552,862.00  675,027.00    3.46
9001717工银前沿医疗股票63,607,844.00  600,074.00    0.30
10004040金鹰医疗健康产业股票A53,856,586.00  508,081.00    4.99
11004041金鹰医疗健康产业股票C53,856,586.00  508,081.00    4.99
12519019大成景阳领先混合52,581,936.00  496,056.00    5.09
13519670银河行业混合51,711,676.00  487,846.00    3.70
14090003大成蓝筹稳健混合49,149,126.00  463,671.00    2.74
15005453前海开源医疗健康混合A46,796,456.00  441,476.00    1.52
16005454前海开源医疗健康混合C46,796,456.00  441,476.00    1.52
17050026博时医疗保健行业混合A44,761,044.00  422,274.00    0.87
18000452南方医药保健灵活配置混合37,354,400.00  352,400.00    1.01
19006595广发港股通优质增长混合36,773,732.00  346,922.00    3.63
20010371大成成长进取混合A23,593,586.00  222,581.00    3.33
21010372大成成长进取混合C23,593,586.00  222,581.00    3.33
22090020大成健康产业混合22,090,506.00  208,401.00    5.87
23090016大成消费主题混合21,690,144.00  204,624.00    4.81
24000220富国医疗保健行业混合19,739,002.00  186,217.00    1.13
25590002中邮核心成长混合18,668,402.00  176,117.00    0.37
26000339长城医疗保健混合18,380,294.00  173,399.00    1.54
27519655银河服务混合18,311,818.00  172,753.00    3.74
28090001大成价值增长混合17,262,312.00  162,852.00    0.93
29160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)16,870,642.00  159,157.00    0.69
30004075交银医药创新股票16,780,118.00  158,303.00    0.43
31519171浦银安盛医疗健康混合16,770,048.00  158,208.00    0.96
32000913农银医疗保健股票16,499,218.00  155,653.00    0.63
33006218富国生物医药科技混合15,136,058.00  142,793.00    1.36
34000711嘉实医疗保健股票13,760,602.00  129,817.00    1.05
35008988大成科技创新混合A11,480,118.00  108,303.00    3.09
36008989大成科技创新混合C11,480,118.00  108,303.00    3.09
37001417汇添富医疗服务混合10,935,488.20  103,906.00    0.23
38519673银河康乐股票10,600,000.00  100,000.00    3.68
39009714华安聚优精选混合9,704,512.00  91,552.00    0.11
40008934大成科技消费股票A8,553,246.00  80,691.00    0.52
41008935大成科技消费股票C8,553,246.00  80,691.00    0.52
42005433申万菱信医药先锋股票7,886,188.00  74,398.00    2.78
43000045工银产业债债券A7,860,536.00  74,156.00    0.03
44000046工银产业债债券B7,860,536.00  74,156.00    0.03
45008293农银创新医疗混合7,809,868.00  73,678.00    0.66
46162006长城久富混合(LOF)7,445,864.00  70,244.00    0.29
47002919东吴智慧医疗混合6,587,688.00  62,148.00    0.78
48009064鹏扬景沃六个月混合A6,459,322.00  60,937.00    0.21
49009065鹏扬景沃六个月混合C6,459,322.00  60,937.00    0.21
50005664鹏扬景欣混合A5,938,968.00  56,028.00    0.36
51005665鹏扬景欣混合C5,938,968.00  56,028.00    0.36
52320022诺安研究精选股票5,375,684.00  50,714.00    0.50
53000946华夏医疗健康混合C5,147,148.00  48,558.00    0.29
54000945华夏医疗健康混合A5,147,148.00  48,558.00    0.29
55001650工银丰收回报灵活配置混合A5,014,330.00  47,305.00    0.71
56002233工银丰收回报灵活配置混合C5,014,330.00  47,305.00    0.71
57070032嘉实优化红利混合4,758,868.20  45,636.00    0.18
58001365大成正向回报灵活配置混合4,514,222.00  42,587.00    5.06
59160926大成创业板两年定开混合A4,392,958.00  41,443.00    0.11
60009798大成创业板两年定开混合C4,392,958.00  41,443.00    0.11
61519177浦银安盛盛世精选混合C3,704,912.00  34,952.00    0.69
62519127浦银安盛盛世精选混合A3,704,912.00  34,952.00    0.69
63009623长城创新驱动混合3,702,792.00  34,932.00    0.55
64162203泰达宏利稳定混合3,603,788.00  33,998.00    0.89
65002319大成一带一路灵活配置混合3,326,386.00  31,381.00    6.39
66008359华安医疗创新混合3,313,454.00  31,259.00    0.42
67009898民生加银医药健康股票3,295,646.00  31,091.00    0.93
68070006嘉实服务增值行业混合3,181,166.00  30,011.00    0.19
69008500鹏扬景科混合C3,006,266.00  28,361.00    0.43
70008499鹏扬景科混合A3,006,266.00  28,361.00    0.43
71009367浦银安盛科技创新一年定开混合C2,968,000.00  28,000.00    2.05
72009366浦银安盛科技创新一年定开混合A2,968,000.00  28,000.00    2.05
73008786长城健康生活混合2,842,602.00  26,817.00    0.36
74005741南方君信灵活配置混合A2,659,222.00  25,087.00    0.72
75010150南方君信灵活配置混合C2,659,222.00  25,087.00    0.72
76007005中金新医药股票C2,483,474.00  23,429.00    0.98
77006981中金新医药股票A2,483,474.00  23,429.00    0.98
78550016信诚至远混合C2,387,862.00  22,527.00    0.04
79550015信诚至远混合A2,387,862.00  22,527.00    0.04
80003032平安医疗健康混合2,340,480.00  22,080.00    1.25
81001722工银银和利混合2,295,430.00  21,655.00    0.48
82002515招商丰益混合C2,120,000.00  20,000.00    0.54
83002514招商丰益混合A2,120,000.00  20,000.00    0.54
84003284中邮医药健康灵活配置混合2,120,000.00  20,000.00    2.83
85002264华夏乐享健康混合2,110,770.59  20,485.00    0.27
86519704交银先进制造混合2,053,432.00  19,372.00    0.02
87090015大成内需增长混合A1,991,422.00  18,787.00    0.59
88960018大成内需增长混合H1,991,422.00  18,787.00    0.59
89004275浦银安盛安恒回报定开混合C1,908,000.00  18,000.00    0.87
90004274浦银安盛安恒回报定开混合A1,908,000.00  18,000.00    0.87
91008162浦银安盛经济带崛起混合C1,908,000.00  18,000.00    1.44
92519175浦银安盛经济带崛起混合A1,908,000.00  18,000.00    1.44
93001043工银美丽城镇股票1,743,064.00  16,444.00    0.09
94200006长城消费增值混合1,715,080.00  16,180.00    0.16
95010550华商双擎领航混合1,631,658.00  15,393.00    0.09
96070018嘉实回报混合1,630,704.00  15,384.00    0.21
97001861富安达健康人生混合1,595,406.00  15,051.00    2.14
98217021招商优势企业混合1,590,000.00  15,000.00    3.77
99002059国泰浓益灵活配置混合C974,458.00  9,193.00    0.09
100000526国泰浓益灵活配置混合A974,458.00  9,193.00    0.09
101040016华安行业轮动混合965,236.00  9,106.00    0.14
102160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C964,812.00  9,102.00    0.09
103160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A964,812.00  9,102.00    0.09
104710001富安达优势成长混合945,397.20  9,480.00    0.11
105162212泰达宏利红利先锋混合943,930.00  8,905.00    1.40
106501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)893,686.00  8,431.00    0.08
107040020华安升级主题混合860,296.00  8,116.00    0.15
108005108圆信永丰双利优选混合848,000.00  8,000.00    0.45
109710002富安达策略精选混合771,256.00  7,276.00    0.87
110020009国泰金鹏蓝筹混合770,620.00  7,270.00    0.11
111009691国泰浩益18个月封闭运作混合A753,448.00  7,108.00    0.09
112009692国泰浩益18个月封闭运作混合C753,448.00  7,108.00    0.09
113001915宝盈医疗健康沪港深股票727,478.00  6,863.00    0.11
114163807中银优选混合655,080.00  6,180.00    0.03
115020003国泰金龙行业混合655,080.00  6,180.00    0.05
116506005博时科创板三年定开混合655,080.00  6,180.00    0.02
117040035华安逆向策略混合655,080.00  6,180.00    0.01
118506001万家科创板2年定期开放混合655,080.00  6,180.00    0.04
119040008华安策略优选混合655,080.00  6,180.00    0.01
120050004博时精选混合A655,080.00  6,180.00    0.03
121002088国富新机遇混合C655,080.00  6,180.00    0.04
122002087国富新机遇混合A655,080.00  6,180.00    0.04
123166006中欧行业成长混合(LOF)A655,080.00  6,180.00    0.01
124006972金鹰民安回报定开混合A655,080.00  6,180.00    0.02
125005206南方优选成长混合C655,080.00  6,180.00    0.01
126005653国富天颐混合C655,080.00  6,180.00    0.05
127002296长城行业轮动混合655,080.00  6,180.00    0.02
128004450嘉实前沿科技沪港深股票655,080.00  6,180.00    0.03
129005303嘉实医药健康股票A655,080.00  6,180.00    0.04
130005304嘉实医药健康股票C655,080.00  6,180.00    0.04
131002387工银沪港深股票A655,080.00  6,180.00    0.02
132001476中银智能制造股票655,080.00  6,180.00    0.03
133001694华安沪港深外延增长灵活配置混合655,080.00  6,180.00    0.01
134000628大成高新技术产业股票655,080.00  6,180.00    0.01
135160916大成优选混合(LOF)655,080.00  6,180.00    0.04
136008657景顺长城科技创新混合655,080.00  6,180.00    0.02
137001443易方达瑞选混合I655,080.00  6,180.00    0.04
138001747易方达瑞祺混合I655,080.00  6,180.00    0.05
139001314易方达新益混合I655,080.00  6,180.00    0.05
140001886中欧行业成长混合(LOF)E655,080.00  6,180.00    0.01
141519732交银定期支付双息平衡混合655,080.00  6,180.00    0.01
142009216易方达瑞川混合发起式C655,080.00  6,180.00    0.05
143202003南方绩优混合A655,080.00  6,180.00    0.01
144320007诺安成长混合655,080.00  6,180.00    0.00
145166027中欧创业板两年混合A655,080.00  6,180.00    0.02
146005652国富天颐混合A655,080.00  6,180.00    0.05
147007735金鹰民安回报定开混合C655,080.00  6,180.00    0.02
148519698交银先锋混合655,080.00  6,180.00    0.05
149161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)655,080.00  6,180.00    0.02
150009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A655,080.00  6,180.00    0.01
151004231中欧行业成长混合(LOF)C655,080.00  6,180.00    0.01
152006229中欧医疗创新股票C655,080.00  6,180.00    0.01
153009777中欧阿尔法混合C655,080.00  6,180.00    0.01
154009705南方景气驱动混合C655,080.00  6,180.00    0.02
155005738长城智能产业混合655,080.00  6,180.00    0.06
156007734南方智锐混合C655,080.00  6,180.00    0.07
157010439汇添富稳健汇盈一年持有混合655,080.00  6,180.00    0.02
158009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C655,080.00  6,180.00    0.01
159008854南方内需增长两年股票A655,080.00  6,180.00    0.01
160008376中欧启航三年混合C655,080.00  6,180.00    0.01
161009930南方创新驱动混合C655,080.00  6,180.00    0.01
162005276中欧创新成长灵活配置混合C655,080.00  6,180.00    0.01
163008375中欧启航三年混合A655,080.00  6,180.00    0.01
164009776中欧阿尔法混合A655,080.00  6,180.00    0.01
165009704南方景气驱动混合A655,080.00  6,180.00    0.02
166010429中欧睿见混合655,080.00  6,180.00    0.03
167009929南方创新驱动混合A655,080.00  6,180.00    0.01
168009791中欧创业板两年混合C655,080.00  6,180.00    0.02
169005275中欧创新成长灵活配置混合A655,080.00  6,180.00    0.01
170006769长城研究精选混合655,080.00  6,180.00    0.08
171202023南方优选成长混合A655,080.00  6,180.00    0.01
172006228中欧医疗创新股票A655,080.00  6,180.00    0.01
173006540南方绩优混合C655,080.00  6,180.00    0.01
174200012长城中小盘成长混合655,080.00  6,180.00    0.04
175008855南方内需增长两年股票C655,080.00  6,180.00    0.01
176010063南方行业精选一年混合C655,080.00  6,180.00    0.02
177007733南方智锐混合A655,080.00  6,180.00    0.07
178010062南方行业精选一年混合A655,080.00  6,180.00    0.02
179470098汇添富逆向投资混合655,080.00  6,180.00    0.01
180200007长城安心回报混合655,080.00  6,180.00    0.05
181002560诺安和鑫混合655,080.00  6,180.00    0.02
182001315易方达新益混合E655,080.00  6,180.00    0.05
183006014易方达鑫转招利混合C655,080.00  6,180.00    0.05
184006013易方达鑫转招利混合A655,080.00  6,180.00    0.05
185001444易方达瑞选混合E655,080.00  6,180.00    0.04
186001748易方达瑞祺混合E655,080.00  6,180.00    0.05
187001603易方达安盈回报混合655,080.00  6,180.00    0.02
188010387易方达医药生物股票A655,080.00  6,180.00    0.03
189010388易方达医药生物股票C655,080.00  6,180.00    0.03
190009215易方达瑞川混合发起式A655,080.00  6,180.00    0.05
191007512工银沪港深股票C655,080.00  6,180.00    0.02
192009057博时科技创新混合A655,080.00  6,180.00    0.05
193009058博时科技创新混合C655,080.00  6,180.00    0.05
194008958嘉实回报精选股票655,080.00  6,180.00    0.07
195008290华安现代生活混合612,256.00  5,776.00    0.17
196000065国富焦点驱动混合611,726.00  5,771.00    0.06
197610002信达澳银精华配置混合597,204.00  5,634.00    0.05
198660005农银中小盘混合597,204.00  5,634.00    0.07
199519021国泰金鼎价值混合582,788.00  5,498.00    0.07
200160212国泰估值优势混合(LOF)577,912.00  5,452.00    0.05
201002166华夏永福混合C576,532.20  6,180.00    0.02
202004477嘉实沪港深回报混合576,532.20  6,180.00    0.05
203005402广发资源优选股票A576,532.20  6,180.00    0.04
204001928华夏消费升级混合C576,532.20  6,180.00    0.05
205002055国泰兴益灵活配置混合C576,532.20  6,180.00    0.06
206002061国泰安康定期支付混合C576,532.20  6,180.00    0.06
207001927华夏消费升级混合A576,532.20  6,180.00    0.05
208001416嘉实事件驱动股票576,532.20  6,180.00    0.04
209001265国泰兴益灵活配置混合A576,532.20  6,180.00    0.06
210159959银华中证央企结构调整ETF576,532.20  6,180.00    0.02
211010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合576,532.20  6,180.00    0.01
212512100南方中证1000ETF576,532.20  6,180.00    0.03
213512660国泰中证军工ETF576,532.20  6,180.00    0.00
214501019国泰国证航天军工指数(LOF)576,532.20  6,180.00    0.05
215510810中证上海国企ETF576,532.20  6,180.00    0.01
216001289银华汇利灵活配置混合A576,532.20  6,180.00    0.01
217008833银华汇盈一年持有期混合A576,532.20  6,180.00    0.07
218002322银华汇利灵活配置混合C576,532.20  6,180.00    0.01
219005106银华农业产业股票发起式576,532.20  6,180.00    0.04
220260116景顺长城核心竞争力混合A576,532.20  6,180.00    0.03
221960008景顺长城核心竞争力混合H576,532.20  6,180.00    0.03
222008712景顺长城品质成长混合576,532.20  6,180.00    0.03
223001422景顺长城安享回报混合A576,532.20  6,180.00    0.05
224000978景顺长城量化精选股票576,532.20  6,180.00    0.07
225001975景顺长城环保优势股票576,532.20  6,180.00    0.01
226001286易方达新鑫混合E576,532.20  6,180.00    0.05
227000854鹏华养老产业股票576,532.20  6,180.00    0.06
228000336农银研究精选混合576,532.20  6,180.00    0.01
229001285易方达新鑫混合I576,532.20  6,180.00    0.05
230000404易方达新兴成长混合576,532.20  6,180.00    0.01
231008283易方达金融行业股票发起式576,532.20  6,180.00    0.02
232001832易方达瑞恒混合576,532.20  6,180.00    0.02
233501076鹏华科创3年封闭混合576,532.20  6,180.00    0.04
234110025易方达资源行业混合576,532.20  6,180.00    0.03
235110029易方达科讯混合576,532.20  6,180.00    0.01
236009277融通行业景气混合C576,532.20  6,180.00    0.02
237010340易方达高质量严选三年持有混合576,532.20  6,180.00    0.00
238009697华夏成长精选6个月定开混合A576,532.20  6,180.00    0.04
239009994嘉实创新先锋混合A576,532.20  6,180.00    0.04
240009993嘉实前沿创新混合576,532.20  6,180.00    0.03
241010235广发资源优选股票C576,532.20  6,180.00    0.04
242161606融通行业景气混合A576,532.20  6,180.00    0.02
243159819易方达中证人工智能主题ETF576,532.20  6,180.00    0.03
244008120万家自主创新混合A576,532.20  6,180.00    0.01
245008121万家自主创新混合C576,532.20  6,180.00    0.01
246007343嘉实科技创新混合576,532.20  6,180.00    0.03
247009698华夏成长精选6个月定开混合C576,532.20  6,180.00    0.04
248005962宝盈人工智能股票A576,532.20  6,180.00    0.04
249005939工银新能源汽车混合A576,532.20  6,180.00    0.00
250005963宝盈人工智能股票C576,532.20  6,180.00    0.04
251005730国泰江源优势精选灵活配置混合576,532.20  6,180.00    0.01
252005940工银新能源汽车混合C576,532.20  6,180.00    0.00
253000001华夏成长混合576,532.20  6,180.00    0.02
254000831工银医疗保健股票576,532.20  6,180.00    0.01
255000121华夏永福混合A576,532.20  6,180.00    0.02
256501071泓德三年封闭丰泽混合576,532.20  6,180.00    0.03
257020010国泰金牛创新混合576,532.20  6,180.00    0.03
258070003嘉实稳健混合576,532.20  6,180.00    0.02
259000367国泰安康定期支付混合A576,532.20  6,180.00    0.06
260483003工银精选平衡混合576,532.20  6,180.00    0.04
261501082博时科创主题3年封闭混合576,532.20  6,180.00    0.03
262501189嘉实战略配售混合(LOF)576,532.20  6,180.00    0.04
263001000中欧明睿新起点混合576,532.20  6,180.00    0.02
264506006汇添富科创板2年定开混合576,532.20  6,180.00    0.02
265519752交银新回报灵活配置混合A576,532.20  6,180.00    0.01
266530005建信优化配置混合576,532.20  6,180.00    0.02
267005824泰康颐享混合C576,532.20  6,180.00    0.04
268006039国富估值优势混合576,532.20  6,180.00    0.03
269005823泰康颐享混合A576,532.20  6,180.00    0.04
270005802添富智能制造股票576,532.20  6,180.00    0.02
271519702交银趋势优先混合576,532.20  6,180.00    0.01
272005633建信中证500指数增强C576,532.20  6,180.00    0.01
273004263华安沪港深机会灵活配置混合576,532.20  6,180.00    0.02
274040001华安创新混合576,532.20  6,180.00    0.03
275010386华安汇嘉精选混合C576,532.20  6,180.00    0.02
276004234中欧数据挖掘混合C576,532.20  6,180.00    0.02
277519760交银新回报灵活配置混合C576,532.20  6,180.00    0.01
278008507交银内核驱动混合576,532.20  6,180.00    0.01
279010385华安汇嘉精选混合A576,532.20  6,180.00    0.02
280000478建信中证500指数增强A576,532.20  6,180.00    0.01
281002669华商万众创新混合576,532.20  6,180.00    0.02
282630001华商领先企业混合576,532.20  6,180.00    0.05
283000541华商创新成长混合发起式576,532.20  6,180.00    0.05
284005059南方安福混合A576,532.20  6,180.00    0.07
285009152南方瑞盛三年混合A576,532.20  6,180.00    0.04
286009873中欧责任投资混合C576,532.20  6,180.00    0.01
287010049长城成长先锋混合A576,532.20  6,180.00    0.06
288010050长城成长先锋混合C576,532.20  6,180.00    0.06
289006912长城久泰沪深300指数C576,532.20  6,180.00    0.04
290006408添富消费升级混合576,532.20  6,180.00    0.01
291007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A576,532.20  6,180.00    0.01
292009872中欧责任投资混合A576,532.20  6,180.00    0.01
293009153南方瑞盛三年混合C576,532.20  6,180.00    0.04
294009959长安鑫悦消费混合C576,532.20  6,180.00    0.06
295009958长安鑫悦消费混合A576,532.20  6,180.00    0.06
296010287海富通成长价值混合C576,532.20  6,180.00    0.02
297010286海富通成长价值混合A576,532.20  6,180.00    0.02
298006530中欧匠心两年持有期混合C576,532.20  6,180.00    0.01
299007569南方安福混合C576,532.20  6,180.00    0.07
300006529中欧匠心两年持有期混合A576,532.20  6,180.00    0.01
301007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C576,532.20  6,180.00    0.01
302200002长城久泰沪深300指数A576,532.20  6,180.00    0.04
303002220南方瑞利混合576,532.20  6,180.00    0.06
304001990中欧数据挖掘混合A576,532.20  6,180.00    0.02
305000971诺安新经济股票576,532.20  6,180.00    0.04
306450004国富深化价值混合576,532.20  6,180.00    0.03
307470028汇添富社会责任混合576,532.20  6,180.00    0.04
308009647南方核心成长混合C576,532.20  6,180.00    0.02
309009995嘉实创新先锋混合C576,532.20  6,180.00    0.04
310001423景顺长城安享回报混合C576,532.20  6,180.00    0.05
311008834银华汇盈一年持有期混合C576,532.20  6,180.00    0.07
312519956