| 持有 麒麟信安(688152)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 320007 | 诺安成长混合 | 153,189,462.10 | 896,369.00 | 0.62 |
| 2 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 120,839,801.10 | 707,079.00 | 0.45 |
| 3 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 65,941,423.20 | 385,848.00 | 0.61 |
| 4 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 63,131,827.20 | 369,408.00 | 0.56 |
| 5 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 57,721,987.70 | 337,753.00 | 1.83 |
| 6 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 31,881,565.90 | 186,551.00 | 0.94 |
| 7 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 20,758,368.50 | 121,465.00 | 1.76 |
| 8 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 20,758,368.50 | 121,465.00 | 1.76 |
| 9 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 18,399,948.50 | 107,665.00 | 1.77 |
| 10 | 320001 | 诺安平衡混合 | 18,331,930.30 | 107,267.00 | 1.69 |
| 11 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 12,039,734.10 | 70,449.00 | 0.10 |
| 12 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 12,039,734.10 | 70,449.00 | 0.10 |
| 13 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 12,039,734.10 | 70,449.00 | 0.10 |
| 14 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 10,581,009.68 | 62,193.00 | 1.50 |
| 15 | 001532 | 华安文体健康混合 | 10,306,979.00 | 60,310.00 | 0.22 |
| 16 | 004994 | 中欧可转债债券C | 8,545,000.00 | 50,000.00 | 0.85 |
| 17 | 004993 | 中欧可转债债券A | 8,545,000.00 | 50,000.00 | 0.85 |
| 18 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 6,967,422.10 | 40,769.00 | 0.23 |
| 19 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 6,380,380.60 | 37,334.00 | 2.21 |
| 20 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 6,380,380.60 | 37,334.00 | 2.21 |
| 21 | 050008 | 博时第三产业混合 | 6,232,552.10 | 36,469.00 | 0.69 |
| 22 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 5,958,677.38 | 35,146.00 | 0.28 |
| 23 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 5,958,677.38 | 35,146.00 | 0.28 |
| 24 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 5,724,808.20 | 33,498.00 | 8.17 |
| 25 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 5,608,254.40 | 32,816.00 | 0.18 |
| 26 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 5,131,956.10 | 30,029.00 | 0.45 |
| 27 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 4,440,323.80 | 25,982.00 | 0.46 |
| 28 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 4,272,500.00 | 25,000.00 | 0.06 |
| 29 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 4,272,500.00 | 25,000.00 | 0.06 |
| 30 | 000884 | 民生加银优选股票 | 3,588,900.00 | 21,000.00 | 2.14 |
| 31 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 3,262,310.10 | 19,089.00 | 4.21 |
| 32 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 3,262,310.10 | 19,089.00 | 4.21 |
| 33 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 3,100,033.08 | 18,419.00 | 0.14 |
| 34 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 2,934,182.10 | 17,169.00 | 0.14 |
| 35 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 2,764,820.20 | 16,178.00 | 0.86 |
| 36 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 2,563,500.00 | 15,000.00 | 2.24 |
| 37 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 2,073,871.50 | 12,135.00 | 2.69 |
| 38 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 1,864,426.08 | 11,189.00 | 0.48 |
| 39 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 1,864,426.08 | 11,189.00 | 0.48 |
| 40 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1,591,933.50 | 9,315.00 | 1.09 |
| 41 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 1,591,933.50 | 9,315.00 | 1.09 |
| 42 | 002292 | 诺安益鑫混合 | 1,468,201.90 | 8,591.00 | 3.86 |
| 43 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1,462,220.40 | 8,556.00 | 3.93 |
| 44 | 006888 | 诺德新生活混合C | 1,336,096.20 | 7,818.00 | 5.49 |
| 45 | 006887 | 诺德新生活混合A | 1,336,096.20 | 7,818.00 | 5.49 |
| 46 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1,228,600.10 | 7,189.00 | 0.19 |
| 47 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 952,596.60 | 5,574.00 | 0.12 |
| 48 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 784,260.10 | 4,589.00 | 4.46 |
| 49 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 784,260.10 | 4,589.00 | 4.46 |
| 50 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 667,784.28 | 4,187.00 | 0.06 |
| 51 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 416,996.00 | 2,440.00 | 0.02 |
| 52 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 416,996.00 | 2,440.00 | 0.02 |
| 53 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 292,922.60 | 1,714.00 | 0.67 |
| 54 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 55 | 005802 | 添富智能制造股票 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 56 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 57 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.00 |
| 58 | 000878 | 中海医药混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 59 | 000879 | 中海医药混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 60 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 61 | 000971 | 诺安新经济股票 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 62 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.00 |
| 63 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 64 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 65 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 66 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.05 |
| 67 | 001210 | 天弘互联网混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.03 |
| 68 | 001189 | 广发聚宝混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 69 | 001476 | 中银智能制造股票 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 70 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 71 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 72 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 73 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.00 |
| 74 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.03 |
| 75 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.00 |
| 76 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 77 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 78 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 79 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 80 | 010371 | 大成成长进取混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 81 | 010372 | 大成成长进取混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 82 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.00 |
| 83 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 84 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 85 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 86 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 87 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 88 | 009886 | 新华景气行业混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 89 | 009885 | 新华景气行业混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 90 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 91 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 92 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 93 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 94 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 95 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 96 | 960011 | 中银增长混合H | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 97 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.05 |
| 98 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 99 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 100 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 101 | 009361 | 招商创新增长混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.03 |
| 102 | 009360 | 招商创新增长混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.03 |
| 103 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 104 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 105 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.05 |
| 106 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.05 |
| 107 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.03 |
| 108 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.03 |
| 109 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 110 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 111 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.00 |
| 112 | 519017 | 大成积极成长混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 113 | 519089 | 新华优选成长混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.03 |
| 114 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 115 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 116 | 090004 | 大成精选增值混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 117 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 118 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 119 | 163803 | 中银增长混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 120 | 163805 | 中银策略混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.05 |
| 121 | 163807 | 中银优选混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.00 |
| 122 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 123 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.03 |
| 124 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 125 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 126 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 127 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 128 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 129 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 130 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.03 |
| 131 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 132 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 133 | 151001 | 银河稳健混合 | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 134 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 135 | 007848 | 广发聚宝混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.04 |
| 136 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 137 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.02 |
| 138 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 203,200.10 | 1,189.00 | 0.01 |
| 139 | 005943 | 工银聚福混合A | 198,073.10 | 1,159.00 | 0.05 |
| 140 | 005944 | 工银聚福混合C | 198,073.10 | 1,159.00 | 0.05 |
| 141 | 007258 | 凯石沣混合C | 195,680.50 | 1,145.00 | 1.69 |
| 142 | 007257 | 凯石沣混合A | 195,680.50 | 1,145.00 | 1.69 |
| 143 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 187,990.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 144 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 187,990.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 145 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 172,779.90 | 1,011.00 | 0.06 |
| 146 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 167,652.90 | 981.00 | 0.05 |
| 147 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 167,652.90 | 981.00 | 0.05 |
| 148 | 519655 | 银河服务混合 | 157,568.22 | 981.00 | 0.05 |
| 149 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 150 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 151 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 152 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 153 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 154 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 155 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 156 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 157 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 158 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 159 | 008115 | 天弘中证红利低波动100指数C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 160 | 008272 | 大成优势企业混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 161 | 008271 | 大成优势企业混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 162 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 163 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 164 | 008892 | 安信价值成长混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 165 | 008891 | 安信价值成长混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 166 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 167 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 168 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 169 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 170 | 006593 | 博道中证500增强A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 171 | 006594 | 博道中证500增强C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 172 | 006600 | 人保沪深300指数 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 173 | 007490 | 南方信息创新混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 174 | 007491 | 南方信息创新混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 175 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 176 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 177 | 008114 | 天弘中证红利低波动100指数A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 178 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 179 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 180 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 181 | 010172 | 中银新回报混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 182 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 183 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 184 | 010134 | 广发新经济混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 185 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 186 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 187 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 188 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 189 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 190 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 191 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 192 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 193 | 010456 | 博时产业精选混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 194 | 010455 | 博时产业精选混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 195 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 196 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 197 | 010390 | 易方达科益混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 198 | 010389 | 易方达科益混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 199 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 200 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 201 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 202 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 203 | 270050 | 广发新经济混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 204 | 090001 | 大成价值增长混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 205 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 206 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 207 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 208 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 209 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 210 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 211 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 212 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 213 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 214 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 215 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 216 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 217 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 218 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 219 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 220 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 221 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 222 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 223 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 224 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 225 | 502003 | 易方达军工分级 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 226 | 501092 | 交银瑞思混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 227 | 510100 | 易方达上证50ETF | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 228 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 229 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 230 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 231 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 232 | 481010 | 工银中小盘混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 233 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 234 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 235 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 236 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 237 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 238 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 239 | 004517 | 南方安康混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 240 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 241 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 242 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 243 | 001579 | 国泰大农业股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 244 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 245 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 246 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 247 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 248 | 002031 | 华夏策略混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 249 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 250 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 251 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 252 | 006002 | 工银医药健康股票A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 253 | 006003 | 工银医药健康股票C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 254 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 255 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 256 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 257 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 258 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 259 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 260 | 000592 | 建信改革红利股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 261 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 262 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 263 | 000190 | 中银新回报混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 264 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 265 | 000390 | 华商优势行业混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 266 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 267 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 268 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 269 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 270 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 271 | 001216 | 易方达新收益混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 272 | 001217 | 易方达新收益混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 273 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 274 | 001171 | 工银养老产业股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 275 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 276 | 001307 | 中欧永裕混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 277 | 001306 | 中欧永裕混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 278 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 279 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 280 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 281 | 001053 | 南方创新经济混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 282 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 283 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 284 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 285 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 286 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 287 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 288 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.03 |
| 289 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 290 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 291 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 292 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 293 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 294 | 002503 | 中银腾利混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 295 | 002502 | 中银腾利混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.02 |
| 296 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.05 |
| 297 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 298 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.04 |
| 299 | 003030 | 安信新目标混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 300 | 003031 | 安信新目标混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 301 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 302 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.00 |
| 303 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 155,426.08 | 1,189.00 | 0.01 |
| 304 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 153,810.00 | 900.00 | 0.03 |
| 305 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 153,810.00 | 900.00 | 0.03 |
| 306 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 152,442.80 | 892.00 | 0.00 |
| 307 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 152,442.80 | 892.00 | 0.00 |
| 308 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 152,442.80 | 892.00 | 0.00 |
| 309 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 152,442.80 | 892.00 | 0.00 |
| 310 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 152,442.80 | 892.00 | 0.05 |
| 311 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 152,442.80 | 892.00 | 0.00 |
| 312 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 151,504.48 | 1,159.00 | 0.04 |
| 313 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 147,713.60 | 1,130.00 | 0.03 |
| 314 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 147,713.60 | 1,130.00 | 0.05 |
| 315 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 147,713.60 | 1,130.00 | 0.05 |
| 316 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 143,792.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 317 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 143,792.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 318 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 143,792.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 319 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 136,079.52 | 1,041.00 | 0.03 |
| 320 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 132,157.92 | 1,011.00 | 0.05 |
| 321 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 132,105.70 | 773.00 | 0.04 |
| 322 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 132,105.70 | 773.00 | 0.04 |
| 323 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 132,105.70 | 773.00 | 0.06 |
| 324 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 132,105.70 | 773.00 | 0.05 |
| 325 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 128,977.86 | 803.00 | 0.04 |
| 326 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 128,236.32 | 981.00 | 0.05 |
| 327 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 128,236.32 | 981.00 | 0.04 |
| 328 | 001357 | 泓德泓富混合A | 128,236.32 | 981.00 | 0.04 |
| 329 | 001376 | 泓德泓富混合C | 128,236.32 | 981.00 | 0.04 |
| 330 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 128,236.32 | 981.00 | 0.05 |
| 331 | 009957 | 广发恒誉混合C | 124,314.72 | 951.00 | 0.05 |
| 332 | 009956 | 广发恒誉混合A | 124,314.72 | 951.00 | 0.05 |
| 333 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 122,022.60 | 714.00 | 0.05 |
| 334 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 122,022.60 | 714.00 | 0.05 |
| 335 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 122,022.60 | 714.00 | 0.05 |
| 336 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 122,022.60 | 714.00 | 0.01 |
| 337 | 000800 | 华商未来主题混合 | 122,022.60 | 714.00 | 0.03 |
| 338 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 120,523.84 | 922.00 | 0.04 |
| 339 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 120,523.84 | 922.00 | 0.04 |
| 340 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 116,895.60 | 684.00 | 0.05 |
| 341 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 116,602.24 | 892.00 | 0.01 |
| 342 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 116,602.24 | 892.00 | 0.01 |
| 343 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 116,602.24 | 892.00 | 0.03 |
| 344 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 112,680.64 | 862.00 | 0.04 |
| 345 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 112,680.64 | 862.00 | 0.04 |
| 346 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 111,768.60 | 654.00 | 0.00 |
| 347 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 111,768.60 | 654.00 | 0.00 |
| 348 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 111,768.60 | 654.00 | 0.04 |
| 349 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 111,768.60 | 654.00 | 0.05 |
| 350 | 008318 | 博道久航混合A | 108,889.76 | 833.00 | 0.04 |
| 351 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 108,889.76 | 833.00 | 0.04 |
| 352 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 108,889.76 | 833.00 | 0.04 |
| 353 | 008319 | 博道久航混合C | 108,889.76 | 833.00 | 0.04 |
| 354 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 106,812.50 | 625.00 | 0.04 |
| 355 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 106,812.50 | 625.00 | 0.05 |
| 356 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 106,812.50 | 625.00 | 0.04 |
| 357 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 106,812.50 | 625.00 | 0.07 |
| 358 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 104,968.16 | 803.00 | 0.05 |
| 359 | 008262 | 招商研究优选股票C | 104,968.16 | 803.00 | 0.04 |
| 360 | 008261 | 招商研究优选股票A | 104,968.16 | 803.00 | 0.04 |
| 361 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 101,685.50 | 595.00 | 0.05 |
| 362 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 101,685.50 | 595.00 | 0.01 |
| 363 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 101,046.56 | 773.00 | 0.04 |
| 364 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 101,046.56 | 773.00 | 0.04 |
| 365 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 97,124.96 | 743.00 | 0.03 |
| 366 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 93,334.08 | 714.00 | 0.03 |
| 367 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 93,334.08 | 714.00 | 0.04 |
| 368 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 93,334.08 | 714.00 | 0.04 |
| 369 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 93,334.08 | 714.00 | 0.03 |
| 370 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 86,475.40 | 506.00 | 0.04 |
| 371 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 85,490.88 | 654.00 | 0.04 |
| 372 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 85,490.88 | 654.00 | 0.04 |
| 373 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 81,700.00 | 625.00 | 0.05 |
| 374 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 76,455.12 | 476.00 | 0.06 |
| 375 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 76,221.40 | 446.00 | 0.04 |
| 376 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 73,856.80 | 565.00 | 0.05 |
| 377 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 73,856.80 | 565.00 | 0.05 |
| 378 | 161628 | 融通军工分级 | 73,856.80 | 565.00 | 0.03 |
| 379 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 69,935.20 | 535.00 | 0.03 |
| 380 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 69,935.20 | 535.00 | 0.03 |
| 381 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 69,935.20 | 535.00 | 0.03 |
| 382 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 69,935.20 | 535.00 | 0.03 |
| 383 | 001421 | 南方量化成长股票 | 69,935.20 | 535.00 | 0.05 |
| 384 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 67,334.60 | 394.00 | 0.11 |
| 385 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 66,978.54 | 417.00 | 0.06 |
| 386 | 001678 | 英大国企改革股票 | 66,144.32 | 506.00 | 0.02 |
| 387 | 000017 | 财通可持续混合 | 66,144.32 | 506.00 | 0.05 |
| 388 | 163810 | 中银价值混合 | 66,144.32 | 506.00 | 0.04 |
| 389 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 66,144.32 | 506.00 | 0.04 |
| 390 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 66,144.32 | 506.00 | 0.04 |
| 391 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 65,454.70 | 383.00 | 0.41 |
| 392 | 008240 | 东财上证50指数A | 62,222.72 | 476.00 | 0.04 |
| 393 | 008241 | 东财上证50指数C | 62,222.72 | 476.00 | 0.04 |
| 394 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 61,011.30 | 357.00 | 0.05 |
| 395 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 58,301.12 | 446.00 | 0.05 |
| 396 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 58,301.12 | 446.00 | 0.04 |
| 397 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 58,301.12 | 446.00 | 0.04 |
| 398 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 58,301.12 | 446.00 | 0.04 |
| 399 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 58,301.12 | 446.00 | 0.04 |
| 400 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 58,301.12 | 446.00 | 0.04 |
| 401 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 54,510.24 | 417.00 | 0.04 |
| 402 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 54,510.24 | 417.00 | 0.04 |
| 403 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 50,928.20 | 298.00 | 0.01 |
| 404 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 46,667.04 | 357.00 | 0.04 |
| 405 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 46,667.04 | 357.00 | 0.03 |
| 406 | 090007 | 大成策略回报混合 | 20,337.10 | 119.00 | 0.00 |
