持有 阿拉丁(688179)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 294,512,274.16 | 2,100,059.00 | 0.58 |
2 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 294,512,274.16 | 2,100,059.00 | 0.58 |
3 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 207,262,659.36 | 1,477,914.00 | 5.17 |
4 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 136,994,846.40 | 976,860.00 | 6.01 |
5 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 136,994,846.40 | 976,860.00 | 6.01 |
6 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 104,290,177.20 | 743,655.00 | 2.08 |
7 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 104,290,177.20 | 743,655.00 | 2.08 |
8 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 61,725,794.56 | 440,144.00 | 0.65 |
9 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 61,725,794.56 | 440,144.00 | 0.65 |
10 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 36,376,573.12 | 259,388.00 | 1.90 |
11 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 32,316,204.40 | 230,435.00 | 2.57 |
12 | 002501 | 银华远景债券 | 27,393,920.64 | 195,336.00 | 0.32 |
13 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 25,186,823.52 | 179,598.00 | 0.47 |
14 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 18,384,061.60 | 131,090.00 | 0.53 |
15 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 17,241,666.56 | 122,944.00 | 0.73 |
16 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 15,524,427.76 | 110,699.00 | 1.95 |
17 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 14,029,609.60 | 100,040.00 | 0.78 |
18 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 14,029,609.60 | 100,040.00 | 0.78 |
19 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 12,293,999.36 | 87,664.00 | 2.27 |
20 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 11,405,298.48 | 81,327.00 | 0.12 |
21 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 11,405,298.48 | 81,327.00 | 0.12 |
22 | 180025 | 银华信用双利债券A | 10,861,027.04 | 77,446.00 | 0.34 |
23 | 180026 | 银华信用双利债券C | 10,861,027.04 | 77,446.00 | 0.34 |
24 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 10,850,509.04 | 77,371.00 | 1.71 |
25 | 008671 | 银华科技创新混合 | 10,461,623.52 | 74,598.00 | 1.94 |
26 | 010055 | 万家健康产业混合C | 8,213,015.36 | 58,564.00 | 4.07 |
27 | 010054 | 万家健康产业混合A | 8,213,015.36 | 58,564.00 | 4.07 |
28 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 8,040,520.16 | 57,334.00 | 1.07 |
29 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 8,040,520.16 | 57,334.00 | 1.07 |
30 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 7,786,545.52 | 55,523.00 | 1.00 |
31 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 7,082,120.00 | 50,500.00 | 0.93 |
32 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 6,818,468.80 | 48,620.00 | 1.34 |
33 | 006364 | 招商丰韵混合A | 6,003,253.68 | 42,807.00 | 0.55 |
34 | 006365 | 招商丰韵混合C | 6,003,253.68 | 42,807.00 | 0.55 |
35 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 5,965,248.64 | 42,536.00 | 1.02 |
36 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 5,965,248.64 | 42,536.00 | 1.02 |
37 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 5,609,600.00 | 40,000.00 | 0.26 |
38 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 5,609,600.00 | 40,000.00 | 0.26 |
39 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 5,203,885.68 | 37,107.00 | 0.70 |
40 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 4,146,896.80 | 29,570.00 | 0.81 |
41 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 3,230,428.40 | 23,035.00 | 4.33 |
42 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 3,126,931.28 | 22,297.00 | 0.18 |
43 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 2,454,200.00 | 17,500.00 | 3.31 |
44 | 310518 | 申万菱信可转债债券 | 2,300,637.20 | 16,405.00 | 0.70 |
45 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 2,272,729.44 | 16,206.00 | 0.29 |
46 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 2,104,721.92 | 15,008.00 | 0.27 |
47 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 2,104,721.92 | 15,008.00 | 0.27 |
48 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 2,104,160.96 | 15,004.00 | 0.87 |
49 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2,104,160.96 | 15,004.00 | 0.87 |
50 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 1,402,400.00 | 10,000.00 | 0.11 |
51 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1,389,357.68 | 9,907.00 | 1.00 |
52 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 1,252,904.16 | 8,934.00 | 0.21 |
53 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1,189,515.68 | 8,482.00 | 0.21 |
54 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1,151,931.36 | 8,214.00 | 1.02 |
55 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 1,126,267.44 | 8,031.00 | 0.48 |
56 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 1,026,837.28 | 7,322.00 | 0.30 |
57 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 1,026,837.28 | 7,322.00 | 0.30 |
58 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 976,070.40 | 6,960.00 | 0.28 |
59 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 976,070.40 | 6,960.00 | 0.28 |
60 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 885,755.84 | 6,316.00 | 0.02 |
61 | 487021 | 工银优质精选混合 | 861,774.80 | 6,145.00 | 0.33 |
62 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.06 |
63 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.01 |
64 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.01 |
65 | 501073 | 华安科创主题混合 | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.05 |
66 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.10 |
67 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.01 |
68 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.15 |
69 | 005943 | 工银聚福混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.09 |
70 | 005944 | 工银聚福混合C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.09 |
71 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.17 |
72 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.17 |
73 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.15 |
74 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.09 |
75 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.09 |
76 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.04 |
77 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.04 |
78 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.04 |
79 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.08 |
80 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.11 |
81 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.04 |
82 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.08 |
83 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.01 |
84 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.02 |
85 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.02 |
86 | 008955 | 交银创新领航混合 | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.01 |
87 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.01 |
88 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.01 |
89 | 005094 | 万家臻选混合 | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.02 |
90 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.18 |
91 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.18 |
92 | 003161 | 南方安泰混合 | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.01 |
93 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 553,106.56 | 3,944.00 | 0.02 |
94 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 496,870.32 | 3,543.00 | 6.99 |
95 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 420,720.00 | 3,000.00 | 0.15 |
96 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 412,866.56 | 2,944.00 | 0.08 |
97 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 412,866.56 | 2,944.00 | 0.08 |
98 | 010079 | 博时恒荣一年混合C | 296,467.36 | 2,114.00 | 0.12 |
99 | 010078 | 博时恒荣一年混合A | 296,467.36 | 2,114.00 | 0.12 |
100 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 282,303.12 | 2,013.00 | 0.14 |
101 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 282,303.12 | 2,013.00 | 0.14 |
102 | 519961 | 长信利广混合A | 281,321.44 | 2,006.00 | 0.04 |
103 | 519960 | 长信利广混合C | 281,321.44 | 2,006.00 | 0.04 |
104 | 001718 | 工银物流产业股票 | 262,669.52 | 1,873.00 | 0.05 |
105 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 241,914.00 | 1,725.00 | 0.36 |
106 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 241,914.00 | 1,725.00 | 0.36 |
107 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 210,360.00 | 1,500.00 | 0.94 |
108 | 001171 | 工银养老产业股票 | 88,912.16 | 634.00 | 0.00 |
109 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 84,144.00 | 600.00 | 0.01 |
110 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 84,144.00 | 600.00 | 0.01 |
111 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 79,936.80 | 570.00 | 0.00 |
112 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 28,048.00 | 200.00 | 0.04 |
113 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 14,024.00 | 100.00 | 0.01 |
114 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 14,024.00 | 100.00 | 0.01 |
115 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 5,188.88 | 37.00 | 0.00 |