| 持有 久日新材(688199)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 090019 | 大成景恒混合A | 32,385,156.57 | 1,198,119.00 | 0.98 |
| 2 | 006038 | 大成景恒混合C | 32,385,156.57 | 1,198,119.00 | 0.98 |
| 3 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 19,062,123.63 | 705,221.00 | 0.19 |
| 4 | 007726 | 招商瑞文混合C | 7,922,195.67 | 293,089.00 | 0.10 |
| 5 | 007725 | 招商瑞文混合A | 7,922,195.67 | 293,089.00 | 0.10 |
| 6 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 5,419,515.00 | 200,500.00 | 0.23 |
| 7 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 5,419,515.00 | 200,500.00 | 0.23 |
| 8 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 4,863,426.81 | 179,927.00 | 1.19 |
| 9 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 4,863,426.81 | 179,927.00 | 1.19 |
| 10 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 679,696.38 | 25,146.00 | 0.02 |
| 11 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 605,039.52 | 22,384.00 | 0.27 |
| 12 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 605,039.52 | 22,384.00 | 0.27 |
| 13 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 472,376.28 | 17,476.00 | 0.08 |
| 14 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 240,567.00 | 8,900.00 | 0.90 |
| 15 | 001476 | 中银智能制造股票 | 121,472.82 | 4,494.00 | 0.01 |
| 16 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 59,952.54 | 2,218.00 | 0.12 |
| 17 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 59,952.54 | 2,218.00 | 0.12 |
| 18 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 27,030.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 19 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 27,030.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 20 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 27,030.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 21 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 27,030.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 22 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 14,001.54 | 518.00 | 0.03 |
| 23 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 14,001.54 | 518.00 | 0.03 |
| 24 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 216.24 | 8.00 | 0.00 |
