| 持有 信安世纪(688201)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 21,157,473.28 | 1,791,488.00 | 1.79 |
| 2 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 8,751,635.16 | 741,036.00 | 0.96 |
| 3 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 7,362,354.00 | 623,400.00 | 0.14 |
| 4 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 7,362,354.00 | 623,400.00 | 0.14 |
| 5 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 3,160,356.00 | 267,600.00 | 0.24 |
| 6 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 3,160,356.00 | 267,600.00 | 0.24 |
| 7 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 1,771,500.00 | 150,000.00 | 1.62 |
| 8 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 948,957.12 | 80,352.00 | 0.04 |
| 9 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 944,800.00 | 80,000.00 | 3.14 |
| 10 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 944,800.00 | 80,000.00 | 3.14 |
| 11 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 720,410.00 | 61,000.00 | 0.29 |
| 12 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 720,410.00 | 61,000.00 | 0.29 |
| 13 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 491,296.00 | 41,600.00 | 0.77 |
| 14 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 482,710.13 | 40,873.00 | 0.19 |
| 15 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 473,214.89 | 40,069.00 | 0.01 |
| 16 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 461,582.04 | 39,084.00 | 0.01 |
| 17 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 376,975.20 | 31,920.00 | 0.03 |
| 18 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 376,975.20 | 31,920.00 | 0.03 |
| 19 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 330,680.00 | 28,000.00 | 0.04 |
| 20 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 330,680.00 | 28,000.00 | 0.04 |
| 21 | 002317 | 招商睿逸混合 | 245,884.20 | 20,820.00 | 0.08 |
| 22 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 69,490.04 | 5,884.00 | 0.20 |
| 23 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 69,490.04 | 5,884.00 | 0.20 |
| 24 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 67,517.77 | 5,717.00 | 0.02 |
| 25 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 64,270.02 | 5,442.00 | 0.00 |
| 26 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 37,437.70 | 3,170.00 | 0.01 |
| 27 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 31,910.62 | 2,702.00 | 0.13 |
| 28 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 31,910.62 | 2,702.00 | 0.13 |
| 29 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 25,934.76 | 2,196.00 | 0.01 |
| 30 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 23,620.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 31 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 17,868.53 | 1,513.00 | 0.03 |
| 32 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 15,045.94 | 1,274.00 | 0.00 |
| 33 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 11,810.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 34 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 11,810.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 35 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 10,168.41 | 861.00 | 0.01 |
| 36 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 1,086.52 | 92.00 | 0.00 |
| 37 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 1,086.52 | 92.00 | 0.00 |
| 38 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 177.15 | 15.00 | 0.00 |
