| 持有 美迪西(688202)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,442,592,980.73 | 4,247,793.00 | 2.03 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,442,592,980.73 | 4,247,793.00 | 2.03 |
| 3 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 747,168,149.97 | 2,200,077.00 | 4.20 |
| 4 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 451,871,821.21 | 1,330,561.00 | 1.60 |
| 5 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 430,555,859.95 | 1,267,795.00 | 3.39 |
| 6 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 430,555,859.95 | 1,267,795.00 | 3.39 |
| 7 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 249,550,522.15 | 734,815.00 | 5.31 |
| 8 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 204,714,530.73 | 602,793.00 | 9.29 |
| 9 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 204,260,132.55 | 601,455.00 | 1.60 |
| 10 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 201,906,974.86 | 594,526.00 | 1.31 |
| 11 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 182,896,965.50 | 538,550.00 | 1.26 |
| 12 | 001171 | 工银养老产业股票 | 142,636,200.00 | 420,000.00 | 4.17 |
| 13 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 124,278,581.45 | 365,945.00 | 2.88 |
| 14 | 006002 | 工银医药健康股票A | 97,316,264.33 | 286,553.00 | 2.64 |
| 15 | 006003 | 工银医药健康股票C | 97,316,264.33 | 286,553.00 | 2.64 |
| 16 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 97,002,464.69 | 285,629.00 | 2.71 |
| 17 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 92,367,467.41 | 271,981.00 | 4.58 |
| 18 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 92,367,467.41 | 271,981.00 | 4.58 |
| 19 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 71,309,609.75 | 209,975.00 | 1.59 |
| 20 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 69,896,832.15 | 205,815.00 | 1.57 |
| 21 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 69,635,332.45 | 205,045.00 | 4.08 |
| 22 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 61,265,644.00 | 180,400.00 | 7.61 |
| 23 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 61,265,644.00 | 180,400.00 | 7.61 |
| 24 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 59,152,250.97 | 174,177.00 | 7.47 |
| 25 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 55,465,444.81 | 163,321.00 | 4.06 |
| 26 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 53,316,392.73 | 156,993.00 | 7.90 |
| 27 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 50,782,222.91 | 149,531.00 | 1.18 |
| 28 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 50,586,607.55 | 148,955.00 | 1.58 |
| 29 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 50,503,403.10 | 148,710.00 | 9.23 |
| 30 | 010394 | 工银健康生活混合C | 49,016,590.52 | 144,332.00 | 3.31 |
| 31 | 010393 | 工银健康生活混合A | 49,016,590.52 | 144,332.00 | 3.31 |
| 32 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 47,576,644.12 | 140,092.00 | 1.09 |
| 33 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 44,150,318.83 | 130,003.00 | 2.69 |
| 34 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 44,150,318.83 | 130,003.00 | 2.69 |
| 35 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 42,451,250.00 | 125,000.00 | 2.59 |
| 36 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 41,477,927.74 | 122,134.00 | 2.55 |
| 37 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 41,477,927.74 | 122,134.00 | 2.55 |
| 38 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 41,208,277.40 | 121,340.00 | 4.03 |
| 39 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 38,081,827.74 | 112,134.00 | 2.35 |
| 40 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 38,081,827.74 | 112,134.00 | 2.35 |
| 41 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 35,332,005.57 | 104,037.00 | 2.06 |
| 42 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 35,332,005.57 | 104,037.00 | 2.06 |
| 43 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 33,325,929.30 | 98,130.00 | 5.76 |
| 44 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 33,325,929.30 | 98,130.00 | 5.76 |
| 45 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 32,329,853.17 | 95,197.00 | 2.30 |
| 46 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 29,409,886.39 | 86,599.00 | 7.53 |
| 47 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 29,409,886.39 | 86,599.00 | 7.53 |
| 48 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 29,075,030.93 | 85,613.00 | 2.46 |
| 49 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 27,072,690.37 | 79,717.00 | 1.77 |
| 50 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 27,072,690.37 | 79,717.00 | 1.77 |
| 51 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 26,900,847.71 | 79,211.00 | 5.10 |
| 52 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 24,148,648.27 | 71,107.00 | 3.46 |
| 53 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 22,375,884.07 | 65,887.00 | 1.18 |
| 54 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 22,375,884.07 | 65,887.00 | 1.18 |
| 55 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 22,371,469.14 | 65,874.00 | 2.07 |
| 56 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 22,371,469.14 | 65,874.00 | 2.07 |
| 57 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 22,092,649.33 | 65,053.00 | 3.21 |
| 58 | 000879 | 中海医药混合C | 21,522,783.75 | 63,375.00 | 3.48 |
| 59 | 000878 | 中海医药混合A | 21,522,783.75 | 63,375.00 | 3.48 |
| 60 | 010089 | 工银优质成长混合C | 21,154,306.90 | 62,290.00 | 1.07 |
| 61 | 010088 | 工银优质成长混合A | 21,154,306.90 | 62,290.00 | 1.07 |
| 62 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 20,376,600.00 | 60,000.00 | 1.20 |
| 63 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 20,261,472.21 | 59,661.00 | 4.16 |
| 64 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 20,192,191.77 | 59,457.00 | 9.42 |
| 65 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 19,246,377.92 | 56,672.00 | 0.57 |
| 66 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 17,804,054.25 | 52,425.00 | 1.73 |
| 67 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 17,803,035.42 | 52,422.00 | 1.24 |
| 68 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 17,772,810.13 | 52,333.00 | 3.27 |
| 69 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 17,465,463.08 | 51,428.00 | 1.54 |
| 70 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 17,021,253.20 | 50,120.00 | 7.12 |
| 71 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 16,237,093.71 | 47,811.00 | 1.05 |
| 72 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 16,237,093.71 | 47,811.00 | 1.05 |
| 73 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 16,117,211.38 | 47,458.00 | 2.30 |
| 74 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 16,070,345.20 | 47,320.00 | 3.65 |
| 75 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 16,070,345.20 | 47,320.00 | 3.65 |
| 76 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 14,603,230.00 | 43,000.00 | 3.43 |
| 77 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 14,559,080.70 | 42,870.00 | 1.29 |
| 78 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 14,533,270.34 | 42,794.00 | 2.30 |
| 79 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 14,449,047.06 | 42,546.00 | 5.16 |
| 80 | 519993 | 长信增利动态混合 | 13,545,005.24 | 39,884.00 | 3.37 |
| 81 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 13,052,231.13 | 38,433.00 | 0.44 |
| 82 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 12,790,052.21 | 37,661.00 | 9.09 |
| 83 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 12,565,570.00 | 37,000.00 | 3.82 |
| 84 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 11,865,633.79 | 34,939.00 | 1.84 |
| 85 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 10,625,717.68 | 31,288.00 | 0.53 |
| 86 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 10,625,717.68 | 31,288.00 | 0.53 |
| 87 | 004075 | 交银医药创新股票 | 10,256,222.00 | 30,200.00 | 0.24 |
| 88 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 9,171,847.27 | 27,007.00 | 0.32 |
| 89 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 9,043,474.69 | 26,629.00 | 1.58 |
| 90 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 9,043,135.08 | 26,628.00 | 0.82 |
| 91 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 8,358,820.93 | 24,613.00 | 1.04 |
| 92 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 7,924,799.35 | 23,335.00 | 1.05 |
| 93 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 7,924,799.35 | 23,335.00 | 1.05 |
| 94 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 7,711,863.88 | 22,708.00 | 2.80 |
| 95 | 481017 | 工银量化策略混合 | 7,609,980.88 | 22,408.00 | 1.46 |
| 96 | 008786 | 长城健康生活混合 | 6,842,122.67 | 20,147.00 | 1.07 |
| 97 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 6,473,306.21 | 19,061.00 | 2.03 |
| 98 | 487021 | 工银优质精选混合 | 6,290,935.64 | 18,524.00 | 0.96 |
| 99 | 512100 | 南方中证1000ETF | 5,876,271.83 | 17,303.00 | 0.22 |
| 100 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 5,331,877.00 | 15,700.00 | 0.96 |
| 101 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 5,331,877.00 | 15,700.00 | 0.96 |
| 102 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 5,293,840.68 | 15,588.00 | 0.52 |
| 103 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 5,165,468.10 | 15,210.00 | 0.52 |
| 104 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 5,165,468.10 | 15,210.00 | 0.52 |
| 105 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 5,064,603.93 | 14,913.00 | 0.25 |
| 106 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 5,064,603.93 | 14,913.00 | 0.25 |
| 107 | 000974 | 安信消费医药股票 | 5,008,568.28 | 14,748.00 | 1.77 |
| 108 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 4,875,101.55 | 14,355.00 | 4.38 |
| 109 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 4,708,013.43 | 13,863.00 | 9.17 |
| 110 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 4,550,774.00 | 13,400.00 | 5.50 |
| 111 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,180,599.10 | 12,310.00 | 0.40 |
| 112 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 4,132,374.48 | 12,168.00 | 0.71 |
| 113 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 4,132,374.48 | 12,168.00 | 0.71 |
| 114 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 4,037,962.90 | 11,890.00 | 2.05 |
| 115 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 4,037,962.90 | 11,890.00 | 2.05 |
| 116 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 3,550,962.16 | 10,456.00 | 0.85 |
| 117 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,499,001.83 | 10,303.00 | 1.45 |
| 118 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,499,001.83 | 10,303.00 | 1.45 |
| 119 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 3,216,446.31 | 9,471.00 | 0.66 |
| 120 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 3,216,446.31 | 9,471.00 | 0.66 |
| 121 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 3,202,182.69 | 9,429.00 | 0.51 |
| 122 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 2,931,853.13 | 8,633.00 | 1.86 |
| 123 | 009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | 2,920,646.00 | 8,600.00 | 1.24 |
| 124 | 009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | 2,920,646.00 | 8,600.00 | 1.24 |
| 125 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 2,857,818.15 | 8,415.00 | 0.88 |
| 126 | 009361 | 招商创新增长混合C | 2,836,422.72 | 8,352.00 | 0.35 |
| 127 | 009360 | 招商创新增长混合A | 2,836,422.72 | 8,352.00 | 0.35 |
| 128 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,662,542.40 | 7,840.00 | 0.36 |
| 129 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,662,542.40 | 7,840.00 | 0.36 |
| 130 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 2,636,732.04 | 7,764.00 | 1.79 |
| 131 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2,575,941.85 | 7,585.00 | 0.66 |
| 132 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 2,575,941.85 | 7,585.00 | 0.66 |
| 133 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,561,678.23 | 7,543.00 | 1.13 |
| 134 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,561,678.23 | 7,543.00 | 1.13 |
| 135 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 2,528,056.84 | 7,444.00 | 2.66 |
| 136 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 2,528,056.84 | 7,444.00 | 2.66 |
| 137 | 005293 | 诺德新旺混合 | 2,377,270.00 | 7,000.00 | 5.88 |
| 138 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 | 2,037,660.00 | 6,000.00 | 3.18 |
| 139 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2,003,699.00 | 5,900.00 | 0.83 |
| 140 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 1,904,532.88 | 5,608.00 | 1.04 |
| 141 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1,847,478.40 | 5,440.00 | 1.06 |
| 142 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1,847,478.40 | 5,440.00 | 1.06 |
| 143 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 1,698,050.00 | 5,000.00 | 0.04 |
| 144 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 1,698,050.00 | 5,000.00 | 0.04 |
| 145 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 1,558,130.68 | 4,588.00 | 0.04 |
| 146 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 1,558,130.68 | 4,588.00 | 0.04 |
| 147 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,541,829.40 | 4,540.00 | 0.56 |
| 148 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1,528,245.00 | 4,500.00 | 0.99 |
| 149 | 008093 | 同泰慧选混合A | 1,521,452.80 | 4,480.00 | 4.31 |
| 150 | 008094 | 同泰慧选混合C | 1,521,452.80 | 4,480.00 | 4.31 |
| 151 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1,510,585.28 | 4,448.00 | 0.35 |
| 152 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1,510,585.28 | 4,448.00 | 0.35 |
| 153 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 1,489,189.85 | 4,385.00 | 0.52 |
| 154 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 1,489,189.85 | 4,385.00 | 0.52 |
| 155 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 1,470,171.69 | 4,329.00 | 0.07 |
| 156 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,405,985.40 | 4,140.00 | 1.33 |
| 157 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1,324,479.00 | 3,900.00 | 0.26 |
| 158 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1,324,479.00 | 3,900.00 | 0.26 |
| 159 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 1,259,953.10 | 3,710.00 | 1.52 |
| 160 | 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 1,145,844.14 | 3,374.00 | 2.30 |
| 161 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1,035,470.89 | 3,049.00 | 0.32 |
| 162 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1,035,470.89 | 3,049.00 | 0.32 |
| 163 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1,013,396.24 | 2,984.00 | 0.28 |
| 164 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1,007,962.48 | 2,968.00 | 0.04 |
| 165 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 998,453.40 | 2,940.00 | 0.03 |
| 166 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 998,453.40 | 2,940.00 | 0.03 |
| 167 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 914,230.12 | 2,692.00 | 0.18 |
| 168 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 914,230.12 | 2,692.00 | 0.18 |
| 169 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 849,025.00 | 2,500.00 | 0.25 |
| 170 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 808,271.80 | 2,380.00 | 0.11 |
| 171 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 789,253.64 | 2,324.00 | 2.12 |
| 172 | 519229 | 海富通欣享混合A | 764,462.11 | 2,251.00 | 0.10 |
| 173 | 519228 | 海富通欣享混合C | 764,462.11 | 2,251.00 | 0.10 |
| 174 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 743,745.90 | 2,190.00 | 0.04 |
| 175 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 743,745.90 | 2,190.00 | 0.04 |
| 176 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 713,181.00 | 2,100.00 | 0.25 |
| 177 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 713,181.00 | 2,100.00 | 0.25 |
| 178 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 679,220.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 179 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 679,220.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 180 | 008843 | 同泰远见混合C | 679,220.00 | 2,000.00 | 2.33 |
| 181 | 008842 | 同泰远见混合A | 679,220.00 | 2,000.00 | 2.33 |
| 182 | 510290 | 南方上证380ETF | 651,371.98 | 1,918.00 | 0.37 |
| 183 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 570,544.80 | 1,680.00 | 0.15 |
| 184 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 570,544.80 | 1,680.00 | 0.15 |
| 185 | 008869 | 大成恒享混合A | 532,168.87 | 1,567.00 | 0.51 |
| 186 | 008870 | 大成恒享混合C | 532,168.87 | 1,567.00 | 0.51 |
| 187 | 008885 | 博远博锐混合C | 524,357.84 | 1,544.00 | 2.94 |
| 188 | 008884 | 博远博锐混合A | 524,357.84 | 1,544.00 | 2.94 |
| 189 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 522,999.40 | 1,540.00 | 0.07 |
| 190 | 000030 | 长城核心优选混合 | 486,321.52 | 1,432.00 | 0.26 |
| 191 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 475,454.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 192 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 473,076.73 | 1,393.00 | 0.09 |
| 193 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 455,077.40 | 1,340.00 | 0.46 |
| 194 | 001536 | 南方君选混合 | 443,530.66 | 1,306.00 | 0.12 |
| 195 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 443,191.05 | 1,305.00 | 0.12 |
| 196 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 427,908.60 | 1,260.00 | 0.78 |
| 197 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 400,739.80 | 1,180.00 | 0.07 |
| 198 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 385,117.74 | 1,134.00 | 0.06 |
| 199 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 372,212.56 | 1,096.00 | 0.08 |
| 200 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 348,779.47 | 1,027.00 | 0.75 |
| 201 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 332,817.80 | 980.00 | 3.65 |
| 202 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 332,817.80 | 980.00 | 0.26 |
| 203 | 004724 | 先锋聚元混合A | 318,214.57 | 937.00 | 3.21 |
| 204 | 004725 | 先锋聚元混合C | 318,214.57 | 937.00 | 3.21 |
| 205 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 289,347.72 | 852.00 | 0.12 |
| 206 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 285,272.40 | 840.00 | 1.36 |
| 207 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 285,272.40 | 840.00 | 0.20 |
| 208 | 006487 | 广发中证1000指数C | 285,272.40 | 840.00 | 0.17 |
| 209 | 006486 | 广发中证1000指数A | 285,272.40 | 840.00 | 0.17 |
| 210 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 285,272.40 | 840.00 | 0.20 |
| 211 | 519130 | 海富通新内需混合A | 254,707.50 | 750.00 | 0.12 |
| 212 | 002172 | 海富通新内需混合C | 254,707.50 | 750.00 | 0.12 |
| 213 | 519222 | 海富通欣益混合A | 253,009.45 | 745.00 | 0.09 |
| 214 | 519221 | 海富通欣益混合C | 253,009.45 | 745.00 | 0.09 |
| 215 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 190,181.60 | 560.00 | 0.09 |
| 216 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 190,181.60 | 560.00 | 0.06 |
| 217 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 190,181.60 | 560.00 | 0.35 |
| 218 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 190,181.60 | 560.00 | 0.35 |
| 219 | 100038 | 富国沪深300增强 | 173,540.71 | 511.00 | 0.00 |
| 220 | 006141 | 广发集嘉债券C | 169,805.00 | 500.00 | 0.14 |
| 221 | 006140 | 广发集嘉债券A | 169,805.00 | 500.00 | 0.14 |
| 222 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 156,220.60 | 460.00 | 0.34 |
| 223 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 143,994.64 | 424.00 | 0.06 |
| 224 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 143,994.64 | 424.00 | 0.06 |
| 225 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 142,636.20 | 420.00 | 0.07 |
| 226 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 135,844.00 | 400.00 | 0.24 |
| 227 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 135,844.00 | 400.00 | 0.14 |
| 228 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 135,844.00 | 400.00 | 0.14 |
| 229 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 134,485.56 | 396.00 | 0.02 |
| 230 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 132,447.90 | 390.00 | 0.18 |
| 231 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 132,447.90 | 390.00 | 0.18 |
| 232 | 004726 | 先锋聚优混合A | 123,278.43 | 363.00 | 2.53 |
| 233 | 004727 | 先锋聚优混合C | 123,278.43 | 363.00 | 2.53 |
| 234 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 101,883.00 | 300.00 | 0.01 |
| 235 | 004834 | 先锋聚利混合C | 95,090.80 | 280.00 | 2.50 |
| 236 | 004833 | 先锋聚利混合A | 95,090.80 | 280.00 | 2.50 |
| 237 | 003586 | 先锋精一混合A | 95,090.80 | 280.00 | 2.98 |
| 238 | 003587 | 先锋精一混合C | 95,090.80 | 280.00 | 2.98 |
| 239 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 95,090.80 | 280.00 | 0.10 |
| 240 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 95,090.80 | 280.00 | 0.09 |
| 241 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 95,090.80 | 280.00 | 0.06 |
| 242 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 95,090.80 | 280.00 | 0.08 |
| 243 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 95,090.80 | 280.00 | 0.25 |
| 244 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 95,090.80 | 280.00 | 0.56 |
| 245 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 95,090.80 | 280.00 | 0.07 |
| 246 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 95,090.80 | 280.00 | 0.07 |
| 247 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 91,355.09 | 269.00 | 0.25 |
| 248 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 89,996.65 | 265.00 | 0.01 |
| 249 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 89,996.65 | 265.00 | 0.01 |
| 250 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 79,808.35 | 235.00 | 0.18 |
| 251 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 79,808.35 | 235.00 | 0.18 |
| 252 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 77,431.08 | 228.00 | 0.15 |
| 253 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 77,431.08 | 228.00 | 0.15 |
| 254 | 003154 | 华宝新活力混合 | 70,978.49 | 209.00 | 0.01 |
| 255 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 67,922.00 | 200.00 | 0.18 |
| 256 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 67,922.00 | 200.00 | 0.18 |
| 257 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 67,922.00 | 200.00 | 0.03 |
| 258 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 67,922.00 | 200.00 | 0.03 |
| 259 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 67,922.00 | 200.00 | 1.72 |
| 260 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 67,922.00 | 200.00 | 1.72 |
| 261 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 67,922.00 | 200.00 | 0.59 |
| 262 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 67,922.00 | 200.00 | 0.59 |
| 263 | 050002 | 博时沪深300指数A | 59,092.14 | 174.00 | 0.00 |
| 264 | 960022 | 博时沪深300指数R | 59,092.14 | 174.00 | 0.00 |
| 265 | 002385 | 博时沪深300指数C | 59,092.14 | 174.00 | 0.00 |
| 266 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 33,281.78 | 98.00 | 0.03 |
| 267 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 27,168.80 | 80.00 | 0.01 |
| 268 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 27,168.80 | 80.00 | 0.19 |
| 269 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 27,168.80 | 80.00 | 0.19 |
| 270 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 27,168.80 | 80.00 | 0.01 |
| 271 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 20,376.60 | 60.00 | 0.00 |
| 272 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 20,376.60 | 60.00 | 0.00 |
