| 持有 中科微至(688211)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 45,327,011.32 | 604,581.00 | 1.76 |
| 2 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 34,809,450.00 | 464,126.00 | 2.98 |
| 3 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 12,552,375.00 | 167,365.00 | 0.36 |
| 4 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 9,825,750.00 | 131,010.00 | 0.48 |
| 5 | 560003 | 益民创新优势混合 | 9,194,250.00 | 122,590.00 | 1.45 |
| 6 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 7,500,000.00 | 100,000.00 | 0.48 |
| 7 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 7,500,000.00 | 100,000.00 | 0.48 |
| 8 | 560002 | 益民红利成长混合 | 6,326,850.00 | 84,358.00 | 1.43 |
| 9 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 6,000,000.00 | 80,000.00 | 0.36 |
| 10 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 3,828,000.00 | 51,040.00 | 0.49 |
| 11 | 000410 | 益民服务领先混合 | 1,697,325.00 | 22,631.00 | 1.71 |
| 12 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 1,500,000.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 13 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,373,700.00 | 18,316.00 | 1.26 |
| 14 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 15 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 16 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 17 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 18 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 19 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 20 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 21 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 22 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 23 | 008119 | 鹏华金享混合 | 750,000.00 | 10,000.00 | 0.09 |
| 24 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 737,100.00 | 9,828.00 | 0.48 |
| 25 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 450,000.00 | 6,000.00 | 0.10 |
| 26 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 450,000.00 | 6,000.00 | 0.10 |
| 27 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 450,000.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 28 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 450,000.00 | 6,000.00 | 0.06 |
| 29 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 450,000.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 30 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 450,000.00 | 6,000.00 | 0.08 |
| 31 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.03 |
| 32 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.03 |
| 33 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 34 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.03 |
| 35 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 36 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.02 |
| 37 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 38 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 39 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.02 |
| 40 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 41 | 007726 | 招商瑞文混合C | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.00 |
| 42 | 007725 | 招商瑞文混合A | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.00 |
| 43 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.03 |
| 44 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.02 |
| 45 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 46 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 47 | 010109 | 富国价值增长混合 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.02 |
| 48 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 49 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.05 |
| 50 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.05 |
| 51 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 52 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 53 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.00 |
| 54 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.00 |
| 55 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.00 |
| 56 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.00 |
| 57 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.00 |
| 58 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.01 |
| 59 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 337,575.00 | 4,501.00 | 0.02 |
| 60 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 337,500.00 | 4,500.00 | 0.06 |
| 61 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 334,800.00 | 4,464.00 | 0.03 |
| 62 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 334,800.00 | 4,464.00 | 0.03 |
| 63 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 331,950.00 | 4,426.00 | 0.03 |
| 64 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 331,950.00 | 4,426.00 | 0.03 |
| 65 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 331,950.00 | 4,426.00 | 0.03 |
| 66 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 331,950.00 | 4,426.00 | 0.03 |
| 67 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 329,100.00 | 4,388.00 | 0.02 |
| 68 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 329,100.00 | 4,388.00 | 0.02 |
| 69 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 324,702.14 | 4,501.00 | 0.01 |
| 70 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 324,702.14 | 4,501.00 | 0.02 |
| 71 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 324,702.14 | 4,501.00 | 0.02 |
| 72 | 010088 | 工银优质成长混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 73 | 010089 | 工银优质成长混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 74 | 070011 | 嘉实策略混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 75 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 76 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 77 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 78 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 79 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 80 | 160526 | 博时优势企业混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 81 | 160527 | 博时研究优选混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 82 | 160528 | 博时研究优选混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 83 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 84 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 85 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 86 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 87 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 88 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 89 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 90 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 91 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 92 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 93 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 94 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 95 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 96 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.04 |
| 97 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.04 |
| 98 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 99 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 100 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 101 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 102 | 009914 | 富国成长动力混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.03 |
| 103 | 007234 | 博时优势企业混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 104 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 105 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 106 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 107 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 108 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 109 | 004698 | 博时军工主题股票 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 110 | 001349 | 富国改革动力混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 111 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 112 | 001314 | 易方达新益混合I | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 113 | 001315 | 易方达新益混合E | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 114 | 001216 | 易方达新收益混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 115 | 001217 | 易方达新收益混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 116 | 001166 | 建信环保产业股票 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.03 |
| 117 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 118 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 119 | 000336 | 农银研究精选混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 120 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 121 | 000121 | 华夏永福混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 122 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 123 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 124 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 125 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 126 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 127 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 128 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 129 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 130 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 131 | 002228 | 长城新优选混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 132 | 002227 | 长城新优选混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 133 | 002166 | 华夏永福混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 134 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 135 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 136 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 137 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 138 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 139 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 140 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 141 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.00 |
| 142 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 143 | 450001 | 国富中国收益混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 144 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 145 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 146 | 660001 | 农银行业成长混合A | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.02 |
| 147 | 519915 | 富国消费主题混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 148 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 149 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 321,011.32 | 4,501.00 | 0.01 |
| 150 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 320,700.00 | 4,276.00 | 0.03 |
| 151 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 310,313.32 | 4,351.00 | 0.03 |
| 152 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 310,313.32 | 4,351.00 | 0.03 |
| 153 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 304,964.32 | 4,276.00 | 0.02 |
| 154 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 304,964.32 | 4,276.00 | 0.02 |
| 155 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 304,964.32 | 4,276.00 | 0.03 |
| 156 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 304,964.32 | 4,276.00 | 0.03 |
| 157 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 295,350.00 | 3,938.00 | 0.04 |
| 158 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 295,350.00 | 3,938.00 | 0.04 |
| 159 | 009057 | 博时科技创新混合A | 295,350.00 | 3,938.00 | 0.02 |
| 160 | 009058 | 博时科技创新混合C | 295,350.00 | 3,938.00 | 0.02 |
| 161 | 001415 | 信诚新锐混合A | 291,556.16 | 4,088.00 | 0.02 |
| 162 | 002046 | 信诚新锐混合B | 291,556.16 | 4,088.00 | 0.02 |
| 163 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 286,207.16 | 4,013.00 | 0.02 |
| 164 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 286,207.16 | 4,013.00 | 0.02 |
| 165 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 281,325.00 | 3,751.00 | 0.03 |
| 166 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 275,509.16 | 3,863.00 | 0.03 |
| 167 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 275,509.16 | 3,863.00 | 0.03 |
| 168 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 270,075.00 | 3,601.00 | 0.03 |
| 169 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 270,075.00 | 3,601.00 | 0.03 |
| 170 | 007669 | 太平睿盈混合C | 264,811.16 | 3,713.00 | 0.03 |
| 171 | 006973 | 太平睿盈混合A | 264,811.16 | 3,713.00 | 0.03 |
| 172 | 001324 | 华宝新价值混合 | 262,172.32 | 3,676.00 | 0.03 |
| 173 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 261,600.00 | 3,488.00 | 0.02 |
| 174 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 261,600.00 | 3,488.00 | 0.02 |
| 175 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 258,825.00 | 3,451.00 | 0.03 |
| 176 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 258,825.00 | 3,451.00 | 0.03 |
| 177 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 254,113.16 | 3,563.00 | 0.03 |
| 178 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 254,113.16 | 3,563.00 | 0.03 |
| 179 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 244,725.00 | 3,263.00 | 0.01 |
| 180 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 244,725.00 | 3,263.00 | 0.03 |
| 181 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 244,725.00 | 3,263.00 | 0.03 |
| 182 | 007405 | 华宝中证100指数C | 243,415.16 | 3,413.00 | 0.03 |
| 183 | 240014 | 华宝中证100指数A | 243,415.16 | 3,413.00 | 0.03 |
| 184 | 008786 | 长城健康生活混合 | 240,776.32 | 3,376.00 | 0.03 |
| 185 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 239,100.00 | 3,188.00 | 0.03 |
| 186 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 239,100.00 | 3,188.00 | 0.03 |
| 187 | 006822 | 凯石湛混合A | 238,725.00 | 3,183.00 | 4.14 |
| 188 | 006823 | 凯石湛混合C | 238,725.00 | 3,183.00 | 4.14 |
| 189 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 238,066.16 | 3,338.00 | 0.03 |
| 190 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 238,066.16 | 3,338.00 | 0.03 |
| 191 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 236,325.00 | 3,151.00 | 0.03 |
| 192 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 236,325.00 | 3,151.00 | 0.03 |
| 193 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 235,427.32 | 3,301.00 | 0.03 |
| 194 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 233,475.00 | 3,113.00 | 0.03 |
| 195 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 233,475.00 | 3,113.00 | 0.03 |
| 196 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 227,850.00 | 3,038.00 | 0.03 |
| 197 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 227,850.00 | 3,038.00 | 0.03 |
| 198 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 227,850.00 | 3,038.00 | 0.01 |
| 199 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 225,000.00 | 3,000.00 | 0.12 |
| 200 | 001424 | 博时新起点混合A | 222,225.00 | 2,963.00 | 0.03 |
| 201 | 001425 | 博时新起点混合C | 222,225.00 | 2,963.00 | 0.03 |
| 202 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 219,380.32 | 3,076.00 | 0.03 |
| 203 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 219,380.32 | 3,076.00 | 0.03 |
| 204 | 002846 | 泓德泓华混合 | 216,670.16 | 3,038.00 | 0.02 |
| 205 | 001522 | 博时新策略混合A | 216,600.00 | 2,888.00 | 0.02 |
| 206 | 001523 | 博时新策略混合C | 216,600.00 | 2,888.00 | 0.02 |
| 207 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 216,600.00 | 2,888.00 | 0.03 |
| 208 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 216,600.00 | 2,888.00 | 0.03 |
| 209 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 214,031.32 | 3,001.00 | 0.03 |
| 210 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 214,031.32 | 3,001.00 | 0.03 |
| 211 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 212,550.00 | 2,834.00 | 0.01 |
| 212 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 211,321.16 | 2,963.00 | 0.04 |
| 213 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 208,611.00 | 2,925.00 | 0.03 |
| 214 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 208,611.00 | 2,925.00 | 0.03 |
| 215 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 208,125.00 | 2,775.00 | 0.02 |
| 216 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 208,125.00 | 2,775.00 | 0.02 |
| 217 | 002456 | 招商安元混合A | 205,972.16 | 2,888.00 | 0.04 |
| 218 | 002457 | 招商安元混合C | 205,972.16 | 2,888.00 | 0.04 |
| 219 | 003025 | 新华红利回报混合 | 202,500.00 | 2,700.00 | 0.04 |
| 220 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 200,623.16 | 2,813.00 | 0.04 |
| 221 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 197,913.00 | 2,775.00 | 0.03 |
| 222 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 197,913.00 | 2,775.00 | 0.03 |
| 223 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 196,875.00 | 2,625.00 | 0.03 |
| 224 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 192,564.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 225 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 192,564.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 226 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 191,250.00 | 2,550.00 | 0.03 |
| 227 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 191,250.00 | 2,550.00 | 0.03 |
| 228 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 189,925.16 | 2,663.00 | 0.02 |
| 229 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 189,925.16 | 2,663.00 | 0.02 |
| 230 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 189,925.16 | 2,663.00 | 0.02 |
| 231 | 180013 | 银华领先策略混合 | 181,866.00 | 2,550.00 | 0.02 |
| 232 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 181,866.00 | 2,550.00 | 0.03 |
| 233 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 181,866.00 | 2,550.00 | 0.03 |
| 234 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 181,866.00 | 2,550.00 | 0.03 |
| 235 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 180,000.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 236 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 180,000.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 237 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 180,000.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 238 | 005943 | 工银聚福混合A | 173,878.16 | 2,438.00 | 0.03 |
| 239 | 005944 | 工银聚福混合C | 173,878.16 | 2,438.00 | 0.03 |
| 240 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 168,529.16 | 2,363.00 | 0.03 |
| 241 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 168,529.16 | 2,363.00 | 0.02 |
| 242 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 168,529.16 | 2,363.00 | 0.03 |
| 243 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 165,819.00 | 2,325.00 | 0.03 |
| 244 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 165,819.00 | 2,325.00 | 0.03 |
| 245 | 008723 | 永赢鑫享混合 | 163,180.16 | 2,288.00 | 0.03 |
| 246 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 162,315.00 | 2,250.00 | 0.03 |
| 247 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 162,315.00 | 2,250.00 | 0.03 |
| 248 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 160,470.00 | 2,250.00 | 0.03 |
| 249 | 159974 | 富国央企创新ETF | 160,470.00 | 2,250.00 | 0.03 |
| 250 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 160,470.00 | 2,250.00 | 0.03 |
| 251 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 160,470.00 | 2,250.00 | 0.03 |
| 252 | 519089 | 新华优选成长混合 | 155,121.00 | 2,175.00 | 0.01 |
| 253 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 154,725.00 | 2,063.00 | 0.02 |
| 254 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 154,235.32 | 2,138.00 | 0.03 |
| 255 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 154,235.32 | 2,138.00 | 0.03 |
| 256 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 152,482.16 | 2,138.00 | 0.02 |
| 257 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 149,100.00 | 1,988.00 | 0.03 |
| 258 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 149,100.00 | 1,988.00 | 0.03 |
| 259 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 147,133.16 | 2,063.00 | 0.02 |
| 260 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 147,133.16 | 2,063.00 | 0.02 |
| 261 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 144,423.00 | 2,025.00 | 0.02 |
| 262 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 144,423.00 | 2,025.00 | 0.02 |
| 263 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 144,423.00 | 2,025.00 | 0.02 |
| 264 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 141,784.16 | 1,988.00 | 0.03 |
| 265 | 006100 | 平安优势产业混合A | 139,074.00 | 1,950.00 | 0.02 |
| 266 | 006101 | 平安优势产业混合C | 139,074.00 | 1,950.00 | 0.02 |
| 267 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 139,074.00 | 1,950.00 | 0.02 |
| 268 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 139,074.00 | 1,950.00 | 0.02 |
| 269 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 136,435.16 | 1,913.00 | 0.03 |
| 270 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 133,725.00 | 1,875.00 | 0.03 |
| 271 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 133,725.00 | 1,875.00 | 0.01 |
| 272 | 002162 | 东方新价值混合C | 132,593.32 | 1,838.00 | 0.04 |
| 273 | 001495 | 东方新价值混合A | 132,593.32 | 1,838.00 | 0.04 |
| 274 | 008531 | 惠升惠民混合A | 132,225.00 | 1,763.00 | 0.03 |
| 275 | 008532 | 惠升惠民混合C | 132,225.00 | 1,763.00 | 0.03 |
| 276 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 131,086.16 | 1,838.00 | 0.03 |
| 277 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 126,600.00 | 1,688.00 | 0.02 |
| 278 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 123,027.00 | 1,725.00 | 0.03 |
| 279 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 123,027.00 | 1,725.00 | 0.03 |
| 280 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 120,388.16 | 1,688.00 | 0.03 |
| 281 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 120,388.16 | 1,688.00 | 0.03 |
| 282 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 120,388.16 | 1,688.00 | 0.03 |
| 283 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 120,388.16 | 1,688.00 | 0.03 |
| 284 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 120,388.16 | 1,688.00 | 0.01 |
| 285 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 120,388.16 | 1,688.00 | 0.01 |
| 286 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 120,388.16 | 1,688.00 | 0.03 |
| 287 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 117,678.00 | 1,650.00 | 0.03 |
| 288 | 005373 | 中加紫金混合A | 117,678.00 | 1,650.00 | 0.03 |
| 289 | 005374 | 中加紫金混合C | 117,678.00 | 1,650.00 | 0.03 |
| 290 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 117,678.00 | 1,650.00 | 0.03 |
| 291 | 481006 | 工银红利混合 | 117,678.00 | 1,650.00 | 0.02 |
| 292 | 008167 | 工银消费股票C | 115,039.16 | 1,613.00 | 0.02 |
| 293 | 008166 | 工银消费股票A | 115,039.16 | 1,613.00 | 0.02 |
| 294 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 112,329.00 | 1,575.00 | 0.02 |
| 295 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 112,329.00 | 1,575.00 | 0.04 |
| 296 | 004947 | 添富盈润混合C | 112,329.00 | 1,575.00 | 0.01 |
| 297 | 004946 | 添富盈润混合A | 112,329.00 | 1,575.00 | 0.01 |
| 298 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 112,329.00 | 1,575.00 | 0.02 |
| 299 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 109,690.16 | 1,538.00 | 0.03 |
| 300 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 109,650.00 | 1,462.00 | 0.02 |
| 301 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 106,875.00 | 1,425.00 | 0.03 |
| 302 | 001722 | 工银银和利混合 | 101,631.00 | 1,425.00 | 0.02 |
| 303 | 007044 | 博道沪深300增强A | 101,631.00 | 1,425.00 | 0.03 |
| 304 | 007045 | 博道沪深300增强C | 101,631.00 | 1,425.00 | 0.03 |
| 305 | 000800 | 华商未来主题混合 | 101,250.00 | 1,350.00 | 0.02 |
| 306 | 001193 | 中金消费升级股票 | 101,250.00 | 1,350.00 | 0.03 |
| 307 | 003951 | 博时鑫润混合C | 101,250.00 | 1,350.00 | 0.02 |
| 308 | 003950 | 博时鑫润混合A | 101,250.00 | 1,350.00 | 0.02 |
| 309 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 98,920.84 | 1,387.00 | 0.02 |
| 310 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 98,920.84 | 1,387.00 | 0.02 |
| 311 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 98,400.00 | 1,312.00 | 0.02 |
| 312 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 98,400.00 | 1,312.00 | 0.02 |
| 313 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 95,625.00 | 1,275.00 | 0.02 |
| 314 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 95,625.00 | 1,275.00 | 0.02 |
| 315 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 95,625.00 | 1,275.00 | 0.02 |
| 316 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 93,571.84 | 1,312.00 | 0.02 |
| 317 | 003579 | 中金沪深300指数C | 93,571.84 | 1,312.00 | 0.03 |
| 318 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 93,571.84 | 1,312.00 | 0.03 |
| 319 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 93,571.84 | 1,312.00 | 0.03 |
| 320 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 93,571.84 | 1,312.00 | 0.02 |
| 321 | 003015 | 中金沪深300指数A | 93,571.84 | 1,312.00 | 0.03 |
| 322 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 93,571.84 | 1,312.00 | 0.01 |
| 323 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 92,775.00 | 1,237.00 | 0.02 |
| 324 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 87,150.00 | 1,162.00 | 0.03 |
| 325 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 87,150.00 | 1,162.00 | 0.03 |
| 326 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 86,568.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 327 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 86,568.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 328 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 85,584.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 329 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 84,375.00 | 1,125.00 | 0.02 |
| 330 | 004423 | 华商研究精选混合 | 82,873.84 | 1,162.00 | 0.01 |
| 331 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 82,873.84 | 1,162.00 | 0.04 |
| 332 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 81,525.00 | 1,087.00 | 0.04 |
| 333 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 80,235.00 | 1,125.00 | 0.03 |
| 334 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 78,750.00 | 1,050.00 | 0.03 |
| 335 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 78,750.00 | 1,050.00 | 0.03 |
| 336 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 77,524.84 | 1,087.00 | 0.03 |
| 337 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 77,524.84 | 1,087.00 | 0.02 |
| 338 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 77,524.84 | 1,087.00 | 0.02 |
| 339 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 77,524.84 | 1,087.00 | 0.03 |
| 340 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 77,524.84 | 1,087.00 | 0.03 |
| 341 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 77,524.84 | 1,087.00 | 0.03 |
| 342 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 75,900.00 | 1,012.00 | 0.03 |
| 343 | 002422 | 新华增强债券C | 75,000.00 | 1,000.00 | 0.80 |
| 344 | 002421 | 新华增强债券A | 75,000.00 | 1,000.00 | 0.80 |
| 345 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 74,886.00 | 1,050.00 | 0.03 |
| 346 | 000264 | 博时内需增长混合 | 74,886.00 | 1,050.00 | 0.02 |
| 347 | 006348 | 银华盛利混合发起式 | 74,886.00 | 1,050.00 | 0.01 |
| 348 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 73,125.00 | 975.00 | 0.02 |
| 349 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 73,125.00 | 975.00 | 0.02 |
| 350 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 73,005.68 | 1,012.00 | 0.03 |
| 351 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 73,005.68 | 1,012.00 | 0.03 |
| 352 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 72,175.84 | 1,012.00 | 0.03 |
| 353 | 001106 | 华商健康生活混合 | 72,175.84 | 1,012.00 | 0.02 |
| 354 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 72,175.84 | 1,012.00 | 0.03 |
| 355 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 70,336.50 | 975.00 | 0.02 |
| 356 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 69,537.00 | 975.00 | 0.02 |
| 357 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 69,537.00 | 975.00 | 0.02 |
| 358 | 002703 | 长城久源混合 | 67,500.00 | 900.00 | 0.03 |
| 359 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 66,826.84 | 937.00 | 0.03 |
| 360 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 66,826.84 | 937.00 | 0.02 |
| 361 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 66,826.84 | 937.00 | 0.02 |
| 362 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 66,826.84 | 937.00 | 0.03 |
| 363 | 005486 | 平安量化精选混合A | 64,650.00 | 862.00 | 0.03 |
| 364 | 005487 | 平安量化精选混合C | 64,650.00 | 862.00 | 0.03 |
| 365 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 64,188.00 | 900.00 | 0.02 |
| 366 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 63,300.00 | 844.00 | 0.00 |
| 367 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 61,800.00 | 824.00 | 0.00 |
| 368 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 56,250.00 | 750.00 | 0.01 |
| 369 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 56,250.00 | 750.00 | 0.01 |
| 370 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 56,128.84 | 787.00 | 0.02 |
| 371 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 56,128.84 | 787.00 | 0.03 |
| 372 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 56,128.84 | 787.00 | 0.03 |
| 373 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 19,275.00 | 257.00 | 0.91 |
