| 持有 泽璟制药(688266)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002943 | 广发多因子混合 | 211,795,840.38 | 4,000,677.00 | 1.73 |
| 2 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 108,407,779.12 | 2,047,748.00 | 2.37 |
| 3 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 93,449,211.54 | 1,765,191.00 | 1.15 |
| 4 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 93,449,211.54 | 1,765,191.00 | 1.15 |
| 5 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 84,704,741.16 | 1,600,014.00 | 0.58 |
| 6 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 75,161,194.42 | 1,419,743.00 | 0.86 |
| 7 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 70,326,290.10 | 1,328,415.00 | 0.15 |
| 8 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 70,326,290.10 | 1,328,415.00 | 0.15 |
| 9 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 67,823,128.08 | 1,281,132.00 | 9.70 |
| 10 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 64,694,215.26 | 1,222,029.00 | 1.92 |
| 11 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 51,475,838.42 | 972,343.00 | 1.21 |
| 12 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 49,822,522.22 | 941,113.00 | 2.95 |
| 13 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 45,548,199.56 | 860,374.00 | 1.60 |
| 14 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 44,999,000.00 | 850,000.00 | 3.23 |
| 15 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 44,999,000.00 | 850,000.00 | 3.23 |
| 16 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 38,685,428.54 | 730,741.00 | 5.40 |
| 17 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 38,685,428.54 | 730,741.00 | 5.40 |
| 18 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 37,337,893.78 | 705,287.00 | 0.91 |
| 19 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 30,601,861.12 | 578,048.00 | 4.32 |
| 20 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 30,601,861.12 | 578,048.00 | 4.32 |
| 21 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 30,420,859.26 | 574,629.00 | 2.26 |
| 22 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 30,420,859.26 | 574,629.00 | 2.26 |
| 23 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 28,022,465.50 | 529,325.00 | 2.09 |
| 24 | 002636 | 广发集裕债券A | 27,528,800.00 | 520,000.00 | 0.29 |
| 25 | 002637 | 广发集裕债券C | 27,528,800.00 | 520,000.00 | 0.29 |
| 26 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 26,110,219.76 | 493,204.00 | 0.79 |
| 27 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 26,110,219.76 | 493,204.00 | 0.79 |
| 28 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 24,392,581.46 | 460,759.00 | 3.23 |
| 29 | 320003 | 诺安先锋混合 | 24,010,248.78 | 453,537.00 | 0.56 |
| 30 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 23,274,171.02 | 439,633.00 | 0.76 |
| 31 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 23,274,171.02 | 439,633.00 | 0.76 |
| 32 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 23,140,232.82 | 437,103.00 | 1.02 |
| 33 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 23,140,232.82 | 437,103.00 | 1.02 |
| 34 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 22,739,053.50 | 429,525.00 | 0.71 |
| 35 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 21,176,000.00 | 400,000.00 | 0.02 |
| 36 | 100029 | 富国天成红利混合 | 20,117,200.00 | 380,000.00 | 2.96 |
| 37 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 19,926,933.64 | 376,406.00 | 1.50 |
| 38 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 19,899,140.14 | 375,881.00 | 2.68 |
| 39 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 17,858,832.54 | 337,341.00 | 0.69 |
| 40 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 16,210,545.64 | 306,206.00 | 4.66 |
| 41 | 006671 | 广发消费升级股票 | 16,013,661.78 | 302,487.00 | 7.64 |
| 42 | 004075 | 交银医药创新股票 | 15,898,199.64 | 300,306.00 | 0.41 |
| 43 | 010110 | 广发医药健康混合A | 15,760,185.06 | 297,699.00 | 0.61 |
| 44 | 010111 | 广发医药健康混合C | 15,760,185.06 | 297,699.00 | 0.61 |
| 45 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 14,537,059.30 | 274,595.00 | 1.18 |
| 46 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 14,518,424.42 | 274,243.00 | 0.25 |
| 47 | 200006 | 长城消费增值混合 | 14,341,604.82 | 270,903.00 | 2.42 |
| 48 | 000991 | 工银战略转型股票 | 14,043,658.50 | 265,275.00 | 0.49 |
| 49 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 13,393,820.00 | 253,000.00 | 5.12 |
| 50 | 000970 | 东方红睿元混合 | 13,358,456.08 | 252,332.00 | 0.51 |
| 51 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 13,113,290.94 | 247,701.00 | 1.14 |
| 52 | 002001 | 华夏回报混合A | 12,755,893.00 | 240,950.00 | 0.13 |
| 53 | 960002 | 华夏回报混合H | 12,755,893.00 | 240,950.00 | 0.13 |
| 54 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 12,258,309.94 | 231,551.00 | 0.39 |
| 55 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 11,977,410.30 | 226,245.00 | 1.50 |
| 56 | 512100 | 南方中证1000ETF | 11,733,780.42 | 221,643.00 | 0.13 |
| 57 | 004344 | 南方大数据100指数C | 11,615,036.00 | 219,400.00 | 0.92 |
| 58 | 001113 | 南方大数据100指数A | 11,615,036.00 | 219,400.00 | 0.92 |
| 59 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 10,588,000.00 | 200,000.00 | 4.43 |
| 60 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 10,491,172.74 | 198,171.00 | 0.42 |
| 61 | 009121 | 广发招享混合 | 10,429,180.00 | 197,000.00 | 0.21 |
| 62 | 010109 | 富国价值增长混合 | 10,404,033.50 | 196,525.00 | 0.96 |
| 63 | 001718 | 工银物流产业股票 | 9,222,359.76 | 174,204.00 | 0.41 |
| 64 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 8,951,254.02 | 169,083.00 | 0.03 |
| 65 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 8,951,254.02 | 169,083.00 | 0.03 |
| 66 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 8,893,920.00 | 168,000.00 | 3.30 |
| 67 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 8,701,906.62 | 164,373.00 | 3.02 |
| 68 | 001171 | 工银养老产业股票 | 8,686,712.84 | 164,086.00 | 0.39 |
| 69 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 8,171,341.94 | 154,351.00 | 0.97 |
| 70 | 100037 | 富国优化增强债券C | 8,171,341.94 | 154,351.00 | 0.97 |
| 71 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 8,115,331.42 | 153,293.00 | 1.23 |
| 72 | 163827 | 中银产业债债券A | 8,098,867.08 | 152,982.00 | 0.25 |
| 73 | 008936 | 中银产业债债券C | 8,098,867.08 | 152,982.00 | 0.25 |
| 74 | 004853 | 广发价值回报混合C | 8,042,433.04 | 151,916.00 | 1.06 |
| 75 | 004852 | 广发价值回报混合A | 8,042,433.04 | 151,916.00 | 1.06 |
| 76 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 7,833,425.92 | 147,968.00 | 0.78 |
| 77 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 7,624,736.44 | 144,026.00 | 0.97 |
| 78 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 7,513,509.50 | 141,925.00 | 0.85 |
| 79 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 7,513,509.50 | 141,925.00 | 0.85 |
| 80 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 7,411,600.00 | 140,000.00 | 3.62 |
| 81 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 7,411,600.00 | 140,000.00 | 3.62 |
| 82 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 7,262,468.02 | 137,183.00 | 2.62 |
| 83 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 7,237,850.92 | 136,718.00 | 1.14 |
| 84 | 002712 | 广发集丰债券C | 7,174,693.50 | 135,525.00 | 0.33 |
| 85 | 002711 | 广发集丰债券A | 7,174,693.50 | 135,525.00 | 0.33 |
| 86 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 7,147,958.80 | 135,020.00 | 0.59 |
| 87 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 7,147,958.80 | 135,020.00 | 0.59 |
| 88 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 6,913,858.12 | 130,598.00 | 0.63 |
| 89 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 6,711,097.92 | 126,768.00 | 0.11 |
| 90 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 6,704,639.24 | 126,646.00 | 1.30 |
| 91 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 6,556,460.18 | 123,847.00 | 0.51 |
| 92 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 6,532,054.84 | 123,386.00 | 3.85 |
| 93 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 6,497,273.26 | 122,729.00 | 0.89 |
| 94 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 6,497,273.26 | 122,729.00 | 0.89 |
| 95 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 6,383,134.62 | 120,573.00 | 1.19 |
| 96 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 6,308,753.92 | 119,168.00 | 1.35 |
| 97 | 001532 | 华安文体健康混合 | 6,033,254.16 | 113,964.00 | 0.22 |
| 98 | 000878 | 中海医药混合A | 5,877,398.80 | 111,020.00 | 1.14 |
| 99 | 000879 | 中海医药混合C | 5,877,398.80 | 111,020.00 | 1.14 |
| 100 | 000974 | 安信消费医药股票 | 5,317,928.88 | 100,452.00 | 2.76 |
| 101 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 5,294,000.00 | 100,000.00 | 4.45 |
| 102 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 5,294,000.00 | 100,000.00 | 4.45 |
| 103 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 5,129,303.66 | 96,889.00 | 0.13 |
| 104 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 5,008,124.00 | 94,600.00 | 0.51 |
| 105 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 5,008,124.00 | 94,600.00 | 0.51 |
| 106 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 4,994,836.06 | 94,349.00 | 0.48 |
| 107 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 4,764,600.00 | 90,000.00 | 3.64 |
| 108 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 4,764,600.00 | 90,000.00 | 1.63 |
| 109 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 4,764,600.00 | 90,000.00 | 1.63 |
| 110 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 4,764,600.00 | 90,000.00 | 1.07 |
| 111 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 4,696,360.34 | 88,711.00 | 0.68 |
| 112 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 4,603,874.16 | 86,964.00 | 0.93 |
| 113 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 4,494,394.24 | 84,896.00 | 2.79 |
| 114 | 090015 | 大成内需增长混合A | 4,433,777.94 | 83,751.00 | 1.76 |
| 115 | 960018 | 大成内需增长混合H | 4,433,777.94 | 83,751.00 | 1.76 |
| 116 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 4,307,939.56 | 81,374.00 | 0.16 |
| 117 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 4,305,080.80 | 81,320.00 | 0.63 |
| 118 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 4,287,134.14 | 80,981.00 | 3.92 |
| 119 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 4,275,540.28 | 80,762.00 | 3.21 |
| 120 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 4,235,200.00 | 80,000.00 | 0.03 |
| 121 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 4,235,200.00 | 80,000.00 | 0.03 |
| 122 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 4,158,331.12 | 78,548.00 | 1.18 |
| 123 | 487021 | 工银优质精选混合 | 3,949,800.46 | 74,609.00 | 0.91 |
| 124 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 3,088,254.90 | 58,335.00 | 0.99 |
| 125 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 3,080,313.90 | 58,185.00 | 0.12 |
| 126 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 3,080,313.90 | 58,185.00 | 0.12 |
| 127 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 3,044,208.82 | 57,503.00 | 1.14 |
| 128 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 3,044,208.82 | 57,503.00 | 1.14 |
| 129 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 3,042,779.44 | 57,476.00 | 1.00 |
| 130 | 000812 | 富国收益增强债券C | 2,860,083.50 | 54,025.00 | 0.18 |
| 131 | 000810 | 富国收益增强债券A | 2,860,083.50 | 54,025.00 | 0.18 |
| 132 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 2,773,367.78 | 52,387.00 | 1.11 |
| 133 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,766,009.12 | 52,248.00 | 0.63 |
| 134 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,766,009.12 | 52,248.00 | 0.63 |
| 135 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 2,683,158.02 | 50,683.00 | 1.10 |
| 136 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2,657,746.82 | 50,203.00 | 0.42 |
| 137 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2,657,746.82 | 50,203.00 | 0.42 |
| 138 | 006003 | 工银医药健康股票C | 2,631,012.12 | 49,698.00 | 0.11 |
| 139 | 006002 | 工银医药健康股票A | 2,631,012.12 | 49,698.00 | 0.11 |
| 140 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 2,605,071.52 | 49,208.00 | 0.47 |
| 141 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2,555,149.10 | 48,265.00 | 0.20 |
| 142 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 2,278,802.30 | 43,045.00 | 6.16 |
| 143 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 2,268,161.36 | 42,844.00 | 1.73 |
| 144 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 2,268,161.36 | 42,844.00 | 1.73 |
| 145 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 2,231,579.82 | 42,153.00 | 1.10 |
| 146 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 2,068,471.68 | 39,072.00 | 0.53 |
| 147 | 006796 | 富国消费升级混合 | 2,019,449.24 | 38,146.00 | 1.67 |
| 148 | 009414 | 中银大健康股票A | 1,691,274.18 | 31,947.00 | 0.52 |
| 149 | 010321 | 中银大健康股票C | 1,691,274.18 | 31,947.00 | 0.52 |
| 150 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1,662,157.18 | 31,397.00 | 0.12 |
| 151 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1,614,775.88 | 30,502.00 | 0.22 |
| 152 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 1,588,200.00 | 30,000.00 | 1.22 |
| 153 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 1,588,200.00 | 30,000.00 | 1.22 |
| 154 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1,588,200.00 | 30,000.00 | 0.81 |
| 155 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 1,543,148.06 | 29,149.00 | 0.35 |
| 156 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 1,468,714.42 | 27,743.00 | 0.20 |
| 157 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 1,432,079.94 | 27,051.00 | 0.20 |
| 158 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1,410,956.88 | 26,652.00 | 3.05 |
| 159 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 1,320,005.96 | 24,934.00 | 1.01 |
| 160 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,301,318.14 | 24,581.00 | 0.20 |
| 161 | 010394 | 工银健康生活混合C | 1,193,267.60 | 22,540.00 | 0.11 |
| 162 | 010393 | 工银健康生活混合A | 1,193,267.60 | 22,540.00 | 0.11 |
| 163 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1,159,491.88 | 21,902.00 | 1.18 |
| 164 | 398011 | 中海分红增利混合 | 1,134,821.84 | 21,436.00 | 0.57 |
| 165 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1,125,239.70 | 21,255.00 | 4.34 |
| 166 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 1,058,800.00 | 20,000.00 | 0.40 |
| 167 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,058,800.00 | 20,000.00 | 1.47 |
| 168 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,058,800.00 | 20,000.00 | 1.47 |
| 169 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1,058,800.00 | 20,000.00 | 0.58 |
| 170 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1,058,800.00 | 20,000.00 | 0.58 |
| 171 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 1,058,800.00 | 20,000.00 | 0.90 |
| 172 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1,058,800.00 | 20,000.00 | 0.90 |
| 173 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1,058,800.00 | 20,000.00 | 0.58 |
| 174 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1,049,111.98 | 19,817.00 | 0.21 |
| 175 | 270030 | 广发聚财信用债券B | 1,049,111.98 | 19,817.00 | 0.21 |
| 176 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 804,582.12 | 15,198.00 | 1.93 |
| 177 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 804,582.12 | 15,198.00 | 1.93 |
| 178 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 772,924.00 | 14,600.00 | 0.26 |
| 179 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 772,924.00 | 14,600.00 | 0.26 |
| 180 | 000805 | 中银新经济混合 | 766,730.02 | 14,483.00 | 0.20 |
| 181 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 730,572.00 | 13,800.00 | 0.56 |
| 182 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 719,984.00 | 13,600.00 | 0.26 |
| 183 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 719,984.00 | 13,600.00 | 0.26 |
| 184 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 652,009.04 | 12,316.00 | 0.10 |
| 185 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 652,009.04 | 12,316.00 | 0.10 |
| 186 | 006721 | 平安核心优势混合C | 618,974.48 | 11,692.00 | 3.41 |
| 187 | 006720 | 平安核心优势混合A | 618,974.48 | 11,692.00 | 3.41 |
| 188 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 606,639.46 | 11,459.00 | 0.17 |
| 189 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 582,445.88 | 11,002.00 | 1.71 |
| 190 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 582,340.00 | 11,000.00 | 0.53 |
| 191 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 542,529.12 | 10,248.00 | 1.91 |
| 192 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 542,529.12 | 10,248.00 | 1.91 |
| 193 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 541,152.68 | 10,222.00 | 1.34 |
| 194 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 535,858.68 | 10,122.00 | 0.13 |
| 195 | 000597 | 中海积极收益混合 | 515,635.60 | 9,740.00 | 0.34 |
| 196 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 513,518.00 | 9,700.00 | 0.02 |
| 197 | 001536 | 南方君选混合 | 510,394.54 | 9,641.00 | 0.21 |
| 198 | 519222 | 海富通欣益混合A | 502,930.00 | 9,500.00 | 0.74 |
| 199 | 519221 | 海富通欣益混合C | 502,930.00 | 9,500.00 | 0.74 |
| 200 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 466,242.58 | 8,807.00 | 0.57 |
| 201 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 458,460.40 | 8,660.00 | 0.21 |
| 202 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 423,520.00 | 8,000.00 | 1.39 |
| 203 | 005105 | 富荣福康混合C | 422,884.72 | 7,988.00 | 3.72 |
| 204 | 005104 | 富荣福康混合A | 422,884.72 | 7,988.00 | 3.72 |
| 205 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 415,526.06 | 7,849.00 | 3.07 |
| 206 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 415,526.06 | 7,849.00 | 3.07 |
| 207 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 401,708.72 | 7,588.00 | 1.00 |
| 208 | 000591 | 中银健康生活混合 | 389,850.16 | 7,364.00 | 1.00 |
| 209 | 007463 | 东海科技动力混合C | 381,168.00 | 7,200.00 | 1.27 |
| 210 | 007439 | 东海科技动力混合A | 381,168.00 | 7,200.00 | 1.27 |
| 211 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 369,150.62 | 6,973.00 | 0.01 |
| 212 | 501002 | 长信价值优选混合 | 363,380.16 | 6,864.00 | 0.98 |
| 213 | 163810 | 中银价值混合 | 353,586.26 | 6,679.00 | 0.20 |
| 214 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 317,745.88 | 6,002.00 | 0.36 |
| 215 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 314,569.48 | 5,942.00 | 0.20 |
| 216 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 278,093.82 | 5,253.00 | 0.54 |
| 217 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 258,347.20 | 4,880.00 | 0.48 |
| 218 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 258,347.20 | 4,880.00 | 0.48 |
| 219 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 232,459.54 | 4,391.00 | 0.63 |
| 220 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 221,395.08 | 4,182.00 | 1.97 |
| 221 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 216,948.12 | 4,098.00 | 0.17 |
| 222 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 216,948.12 | 4,098.00 | 0.17 |
| 223 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 204,771.92 | 3,868.00 | 0.38 |
| 224 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 204,771.92 | 3,868.00 | 0.38 |
| 225 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 169,408.00 | 3,200.00 | 0.08 |
| 226 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 169,408.00 | 3,200.00 | 0.08 |
| 227 | 007771 | 同泰开泰混合C | 158,820.00 | 3,000.00 | 0.80 |
| 228 | 007770 | 同泰开泰混合A | 158,820.00 | 3,000.00 | 0.80 |
| 229 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 158,820.00 | 3,000.00 | 0.41 |
| 230 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 158,820.00 | 3,000.00 | 0.41 |
| 231 | 009914 | 富国成长动力混合 | 141,720.38 | 2,677.00 | 0.02 |
| 232 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 137,749.88 | 2,602.00 | 0.11 |
| 233 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 137,749.88 | 2,602.00 | 0.11 |
| 234 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 137,644.00 | 2,600.00 | 0.41 |
| 235 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 137,644.00 | 2,600.00 | 0.41 |
| 236 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 132,350.00 | 2,500.00 | 0.24 |
| 237 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 125,150.16 | 2,364.00 | 0.36 |
| 238 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 125,150.16 | 2,364.00 | 0.36 |
| 239 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 120,067.92 | 2,268.00 | 0.36 |
| 240 | 003038 | 广发集瑞债券C | 117,791.50 | 2,225.00 | 0.04 |
| 241 | 003037 | 广发集瑞债券A | 117,791.50 | 2,225.00 | 0.04 |
| 242 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 109,691.68 | 2,072.00 | 0.20 |
| 243 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 108,791.70 | 2,055.00 | 0.05 |
| 244 | 001610 | 平安鑫享混合C | 105,827.06 | 1,999.00 | 0.05 |
| 245 | 001609 | 平安鑫享混合A | 105,827.06 | 1,999.00 | 0.05 |
| 246 | 007925 | 平安鑫享混合E | 105,827.06 | 1,999.00 | 0.05 |
| 247 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 95,609.64 | 1,806.00 | 0.02 |
| 248 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 95,609.64 | 1,806.00 | 0.02 |
| 249 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 94,921.42 | 1,793.00 | 0.05 |
| 250 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 94,921.42 | 1,793.00 | 0.05 |
| 251 | 006500 | 建信润利增强债券A | 83,592.26 | 1,579.00 | 0.21 |
| 252 | 006501 | 建信润利增强债券C | 83,592.26 | 1,579.00 | 0.21 |
| 253 | 002622 | 广发稳裕混合 | 68,927.88 | 1,302.00 | 0.12 |
| 254 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 67,974.96 | 1,284.00 | 0.01 |
| 255 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 59,186.92 | 1,118.00 | 0.13 |
| 256 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 56,063.46 | 1,059.00 | 0.02 |
| 257 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 51,034.16 | 964.00 | 0.13 |
| 258 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 51,034.16 | 964.00 | 0.13 |
| 259 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 26,470.00 | 500.00 | 0.03 |
| 260 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 22,870.08 | 432.00 | 0.04 |
| 261 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 21,176.00 | 400.00 | 0.00 |
| 262 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 21,176.00 | 400.00 | 0.00 |
| 263 | 002988 | 平安鼎信债券 | 16,146.70 | 305.00 | 0.05 |
| 264 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 952.92 | 18.00 | 0.00 |
| 265 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 952.92 | 18.00 | 0.00 |
| 266 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 423.52 | 8.00 | 0.00 |
| 267 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 423.52 | 8.00 | 0.00 |
| 268 | 519005 | 海富通股票混合 | 370.58 | 7.00 | 0.00 |
| 269 | 007734 | 南方智锐混合C | 317.64 | 6.00 | 0.00 |
| 270 | 007733 | 南方智锐混合A | 317.64 | 6.00 | 0.00 |
