| 持有 诺禾致源(688315)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 215,947,417.14 | 8,182,926.00 | 0.34 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 215,947,417.14 | 8,182,926.00 | 0.34 |
| 3 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 100,359,982.45 | 3,802,955.00 | 4.93 |
| 4 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 47,810,842.17 | 1,811,703.00 | 4.45 |
| 5 | 410007 | 华富价值增长混合 | 42,751,800.00 | 1,620,000.00 | 5.28 |
| 6 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 29,694,159.95 | 1,125,205.00 | 2.81 |
| 7 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 29,694,159.95 | 1,125,205.00 | 2.81 |
| 8 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 27,106,145.43 | 1,027,137.00 | 1.97 |
| 9 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 22,442,056.00 | 850,400.00 | 0.18 |
| 10 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 22,442,056.00 | 850,400.00 | 0.18 |
| 11 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 22,330,136.01 | 846,159.00 | 1.55 |
| 12 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 20,701,107.70 | 784,430.00 | 1.67 |
| 13 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 20,392,766.94 | 772,746.00 | 1.07 |
| 14 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 20,392,766.94 | 772,746.00 | 1.07 |
| 15 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 18,848,424.14 | 714,226.00 | 1.26 |
| 16 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 18,848,424.14 | 714,226.00 | 1.26 |
| 17 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 18,786,090.96 | 711,864.00 | 1.36 |
| 18 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 13,898,399.06 | 526,654.00 | 4.45 |
| 19 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 13,593,198.71 | 515,089.00 | 0.88 |
| 20 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 13,593,198.71 | 515,089.00 | 0.88 |
| 21 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 12,978,602.00 | 491,800.00 | 1.97 |
| 22 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 12,360,680.15 | 468,385.00 | 0.31 |
| 23 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 8,959,668.90 | 339,510.00 | 0.88 |
| 24 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 5,764,737.16 | 218,444.00 | 0.93 |
| 25 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 5,764,737.16 | 218,444.00 | 0.93 |
| 26 | 512100 | 南方中证1000ETF | 5,404,856.73 | 204,807.00 | 0.05 |
| 27 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 4,790,286.41 | 181,519.00 | 0.28 |
| 28 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 4,675,014.89 | 177,151.00 | 4.30 |
| 29 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 4,675,014.89 | 177,151.00 | 4.30 |
| 30 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 4,302,150.58 | 163,022.00 | 0.97 |
| 31 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 3,225,596.92 | 122,228.00 | 0.27 |
| 32 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 3,080,689.43 | 116,737.00 | 0.30 |
| 33 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 3,053,323.00 | 115,700.00 | 0.09 |
| 34 | 004612 | 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 2,639,000.00 | 100,000.00 | 1.49 |
| 35 | 004613 | 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 2,639,000.00 | 100,000.00 | 1.49 |
| 36 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 2,089,006.01 | 79,159.00 | 0.44 |
| 37 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 2,089,006.01 | 79,159.00 | 0.44 |
| 38 | 001695 | 泓德泓业混合 | 1,557,379.46 | 59,014.00 | 1.00 |
| 39 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,419,782.00 | 53,800.00 | 0.39 |
| 40 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,419,782.00 | 53,800.00 | 0.39 |
| 41 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 1,391,834.99 | 52,741.00 | 2.77 |
| 42 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 1,391,834.99 | 52,741.00 | 2.77 |
| 43 | 002133 | 广发鑫益混合 | 1,385,633.34 | 52,506.00 | 1.04 |
| 44 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 1,319,500.00 | 50,000.00 | 1.77 |
| 45 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 1,319,500.00 | 50,000.00 | 1.77 |
| 46 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1,103,603.41 | 41,819.00 | 1.01 |
| 47 | 519617 | 银河君信混合C | 1,055,600.00 | 40,000.00 | 0.36 |
| 48 | 519616 | 银河君信混合A | 1,055,600.00 | 40,000.00 | 0.36 |
| 49 | 519618 | 银河君信混合I | 1,055,600.00 | 40,000.00 | 0.36 |
| 50 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 900,294.85 | 34,115.00 | 1.63 |
| 51 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 781,302.34 | 29,606.00 | 0.80 |
| 52 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 773,702.02 | 29,318.00 | 0.24 |
| 53 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 442,745.03 | 16,777.00 | 0.02 |
| 54 | 001536 | 南方君选混合 | 391,601.21 | 14,839.00 | 0.11 |
| 55 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 390,783.12 | 14,808.00 | 0.12 |
| 56 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 316,680.00 | 12,000.00 | 1.53 |
| 57 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 296,913.89 | 11,251.00 | 0.31 |
| 58 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 296,913.89 | 11,251.00 | 0.31 |
| 59 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 246,403.43 | 9,337.00 | 0.12 |
| 60 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 221,728.78 | 8,402.00 | 0.06 |
| 61 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 221,728.78 | 8,402.00 | 0.06 |
| 62 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 168,896.00 | 6,400.00 | 1.26 |
| 63 | 350008 | 天治新消费混合 | 155,701.00 | 5,900.00 | 1.28 |
| 64 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 105,560.00 | 4,000.00 | 1.05 |
| 65 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 97,933.29 | 3,711.00 | 0.00 |
| 66 | 006128 | 银河和美生活混合 | 97,933.29 | 3,711.00 | 0.02 |
| 67 | 010371 | 大成成长进取混合A | 97,933.29 | 3,711.00 | 0.02 |
| 68 | 010372 | 大成成长进取混合C | 97,933.29 | 3,711.00 | 0.02 |
| 69 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 58,955.26 | 2,234.00 | 0.01 |
| 70 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 23,751.00 | 900.00 | 0.05 |
| 71 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 18,420.22 | 698.00 | 0.01 |
| 72 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 14,778.40 | 560.00 | 0.00 |
| 73 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 14,778.40 | 560.00 | 0.00 |
| 74 | 100038 | 富国沪深300增强 | 7,917.00 | 300.00 | 0.00 |
| 75 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 5,278.00 | 200.00 | 0.00 |
| 76 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 5,278.00 | 200.00 | 0.18 |
| 77 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 1,504.23 | 57.00 | 0.00 |
| 78 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1,504.23 | 57.00 | 0.00 |
| 79 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 263.90 | 10.00 | 0.00 |
