| 持有 诺禾致源(688315)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 33,638,710.56 | 3,080,468.00 | 5.33 |
| 2 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 32,575,692.24 | 2,983,122.00 | 0.50 |
| 3 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 32,575,692.24 | 2,983,122.00 | 0.50 |
| 4 | 410007 | 华富价值增长混合 | 22,713,600.00 | 2,080,000.00 | 5.17 |
| 5 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 22,208,004.00 | 2,033,700.00 | 1.02 |
| 6 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 17,346,267.12 | 1,588,486.00 | 0.96 |
| 7 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 17,346,267.12 | 1,588,486.00 | 0.96 |
| 8 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 16,572,170.16 | 1,517,598.00 | 0.86 |
| 9 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 11,183,652.48 | 1,024,144.00 | 0.74 |
| 10 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 10,948,828.80 | 1,002,640.00 | 0.61 |
| 11 | 010110 | 广发医药健康混合A | 9,311,920.80 | 852,740.00 | 0.42 |
| 12 | 010111 | 广发医药健康混合C | 9,311,920.80 | 852,740.00 | 0.42 |
| 13 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 7,827,270.36 | 716,783.00 | 0.76 |
| 14 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 6,932,529.24 | 634,847.00 | 4.39 |
| 15 | 512100 | 南方中证1000ETF | 6,591,213.72 | 603,591.00 | 0.03 |
| 16 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 5,077,614.36 | 464,983.00 | 4.97 |
| 17 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 5,077,614.36 | 464,983.00 | 4.97 |
| 18 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 4,741,464.00 | 434,200.00 | 0.21 |
| 19 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 3,968,328.00 | 363,400.00 | 0.30 |
| 20 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 3,968,328.00 | 363,400.00 | 0.30 |
| 21 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 3,871,882.56 | 354,568.00 | 0.85 |
| 22 | 004965 | 泓德致远混合A | 2,892,467.76 | 264,878.00 | 0.24 |
| 23 | 004966 | 泓德致远混合C | 2,892,467.76 | 264,878.00 | 0.24 |
| 24 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 2,099,086.08 | 192,224.00 | 0.27 |
| 25 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 1,969,880.64 | 180,392.00 | 0.03 |
| 26 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1,969,880.64 | 180,392.00 | 0.03 |
| 27 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1,714,396.32 | 156,996.00 | 0.38 |
| 28 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 1,253,998.20 | 114,835.00 | 0.19 |
| 29 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,161,451.20 | 106,360.00 | 0.03 |
| 30 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 1,155,488.88 | 105,814.00 | 1.13 |
| 31 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 969,696.00 | 88,800.00 | 0.01 |
| 32 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 760,643.52 | 69,656.00 | 0.03 |
| 33 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 372,372.00 | 34,100.00 | 0.08 |
| 34 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 372,372.00 | 34,100.00 | 0.08 |
| 35 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 174,720.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 36 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 76,363.56 | 6,993.00 | 0.01 |
| 37 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 64,428.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 38 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 64,428.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 39 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 63,696.36 | 5,833.00 | 0.18 |
| 40 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 63,696.36 | 5,833.00 | 0.18 |
| 41 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 46,999.68 | 4,304.00 | 0.01 |
| 42 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 42,588.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 43 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 42,588.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 44 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 34,944.00 | 3,200.00 | 0.10 |
| 45 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 34,944.00 | 3,200.00 | 0.10 |
| 46 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 33,731.88 | 3,089.00 | 0.00 |
| 47 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 33,731.88 | 3,089.00 | 0.00 |
| 48 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 33,731.88 | 3,089.00 | 0.00 |
| 49 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 17,472.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 50 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 14,414.40 | 1,320.00 | 0.00 |
| 51 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 11,880.96 | 1,088.00 | 0.01 |
| 52 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 9,828.00 | 900.00 | 0.03 |
| 53 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 7,622.16 | 698.00 | 0.01 |
| 54 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 436.80 | 40.00 | 0.00 |
| 55 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 436.80 | 40.00 | 0.00 |
| 56 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 109.20 | 10.00 | 0.00 |
