| 持有 昊海生科(688366)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 83,065,428.02 | 986,291.00 | 3.97 |
| 2 | 005313 | 万家中证1000指数A | 69,852,068.00 | 829,400.00 | 0.88 |
| 3 | 005314 | 万家中证1000指数C | 69,852,068.00 | 829,400.00 | 0.88 |
| 4 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 26,293,484.00 | 312,200.00 | 1.79 |
| 5 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 21,305,722.94 | 252,977.00 | 0.79 |
| 6 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 21,305,722.94 | 252,977.00 | 0.79 |
| 7 | 010055 | 万家健康产业混合C | 16,323,688.84 | 193,822.00 | 1.17 |
| 8 | 010054 | 万家健康产业混合A | 16,323,688.84 | 193,822.00 | 1.17 |
| 9 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 16,058,564.28 | 190,674.00 | 0.56 |
| 10 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 12,034,785.34 | 142,897.00 | 0.36 |
| 11 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 12,034,785.34 | 142,897.00 | 0.36 |
| 12 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 10,018,811.20 | 118,960.00 | 0.33 |
| 13 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 10,018,811.20 | 118,960.00 | 0.33 |
| 14 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 9,796,975.72 | 116,326.00 | 1.36 |
| 15 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 6,746,611.54 | 80,107.00 | 4.08 |
| 16 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 6,746,611.54 | 80,107.00 | 4.08 |
| 17 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 6,334,354.64 | 75,212.00 | 0.80 |
| 18 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 6,334,354.64 | 75,212.00 | 0.80 |
| 19 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 5,313,187.14 | 63,087.00 | 0.98 |
| 20 | 512100 | 南方中证1000ETF | 5,063,980.16 | 60,128.00 | 0.05 |
| 21 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 4,334,803.40 | 51,470.00 | 0.07 |
| 22 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,048,034.30 | 48,065.00 | 0.46 |
| 23 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 4,034,811.76 | 47,908.00 | 0.12 |
| 24 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 4,034,811.76 | 47,908.00 | 0.12 |
| 25 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 3,356,082.78 | 39,849.00 | 0.37 |
| 26 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,551,866.00 | 30,300.00 | 0.22 |
| 27 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2,538,643.46 | 30,143.00 | 0.39 |
| 28 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2,538,643.46 | 30,143.00 | 0.39 |
| 29 | 009840 | 东财量化精选混合A | 2,356,054.50 | 27,975.00 | 1.45 |
| 30 | 009841 | 东财量化精选混合C | 2,356,054.50 | 27,975.00 | 1.45 |
| 31 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 2,192,415.04 | 26,032.00 | 0.07 |
| 32 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 2,105,500.00 | 25,000.00 | 3.72 |
| 33 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,945,482.00 | 23,100.00 | 0.18 |
| 34 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,945,482.00 | 23,100.00 | 0.18 |
| 35 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 1,925,606.08 | 22,864.00 | 0.21 |
| 36 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 789,057.18 | 9,369.00 | 0.38 |
| 37 | 000030 | 长城核心优选混合 | 748,294.70 | 8,885.00 | 0.54 |
| 38 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 638,134.94 | 7,577.00 | 0.04 |
| 39 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 593,666.78 | 7,049.00 | 0.01 |
| 40 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 557,957.50 | 6,625.00 | 0.00 |
| 41 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 557,957.50 | 6,625.00 | 0.00 |
| 42 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 418,152.30 | 4,965.00 | 0.12 |
| 43 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 418,152.30 | 4,965.00 | 0.12 |
| 44 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 417,899.64 | 4,962.00 | 0.01 |
| 45 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 363,409.30 | 4,315.00 | 0.04 |
| 46 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 363,409.30 | 4,315.00 | 0.04 |
| 47 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 228,320.42 | 2,711.00 | 0.00 |
| 48 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 228,320.42 | 2,711.00 | 0.00 |
| 49 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 220,656.40 | 2,620.00 | 0.30 |
| 50 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 134,752.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 51 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 134,752.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 52 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 134,752.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 53 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 117,908.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 54 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 117,908.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 55 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 85,062.20 | 1,010.00 | 0.07 |
| 56 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 40,594.04 | 482.00 | 0.13 |
| 57 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 40,594.04 | 482.00 | 0.13 |
| 58 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 33,688.00 | 400.00 | 0.04 |
| 59 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 33,688.00 | 400.00 | 0.01 |
| 60 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 33,688.00 | 400.00 | 0.07 |
| 61 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 33,688.00 | 400.00 | 0.01 |
| 62 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 25,266.00 | 300.00 | 0.01 |
| 63 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 25,266.00 | 300.00 | 0.05 |
| 64 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 10,359.06 | 123.00 | 0.01 |
| 65 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 10,359.06 | 123.00 | 0.01 |
| 66 | 007734 | 南方智锐混合C | 926.42 | 11.00 | 0.00 |
| 67 | 202023 | 南方优选成长混合A | 926.42 | 11.00 | 0.00 |
| 68 | 005206 | 南方优选成长混合C | 926.42 | 11.00 | 0.00 |
| 69 | 007733 | 南方智锐混合A | 926.42 | 11.00 | 0.00 |
