行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日联科技(688531)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A134,340,100.00  1,010,000.00    4.47
2000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C134,340,100.00  1,010,000.00    4.47
3020010国泰金牛创新混合56,068,237.34  421,534.00    4.92
4007835国泰鑫睿混合21,946,650.00  165,000.00    3.49
5001304建信鑫安回报灵活配置混合3,859,019.13  29,013.00    1.97
6160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A2,317,832.26  17,426.00    0.92
7160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C2,317,832.26  17,426.00    0.92
8501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,191,769.60  8,960.00    0.92
9002059国泰浓益灵活配置混合C1,173,015.19  8,819.00    0.97
10000526国泰浓益灵活配置混合A1,173,015.19  8,819.00    0.97
11002049融通新机遇灵活配置混合1,071,661.57  8,057.00    1.03
12001470融通通鑫灵活配置混合823,331.90  6,190.00    0.84
13002612融通通慧混合A772,389.07  5,807.00    0.82
14007387融通通慧混合C772,389.07  5,807.00    0.82
15009691国泰浩益18个月封闭运作混合A610,914.93  4,593.00    0.90
16009692国泰浩益18个月封闭运作混合C610,914.93  4,593.00    0.90
17009481国泰宏益一年持有期混合A590,431.39  4,439.00    0.87
18009482国泰宏益一年持有期混合C590,431.39  4,439.00    0.87
19008928泰达消费红利指数A344,989.35  2,595.00    0.03
20008929泰达消费红利指数C344,989.35  2,595.00    0.03
21159993鹏华国证证券龙头ETF45,793.10  346.00    0.00
22515650富国中证消费50ETF45,793.10  346.00    0.00
23161032富国中证煤炭指数分级45,793.10  346.00    0.00
24160632鹏华酒分级45,793.10  346.00    0.00
25512690鹏华中证酒ETF45,793.10  346.00    0.00
26515750富国中证科技50策略ETF32,822.80  248.00    0.01
27159974富国央企创新ETF31,366.95  237.00    0.01
28540012汇丰晋信恒生龙头指数A12,308.55  93.00    0.00
29001149汇丰晋信恒生龙头指数C12,308.55  93.00    0.00