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持有 日联科技(688531)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007119睿远成长价值混合A61,496,290.96  1,387,031.00    0.33
2007120睿远成长价值混合C61,496,290.96  1,387,031.00    0.33
3001532华安文体健康混合20,058,043.28  434,533.00    0.88
4257020国联安精选混合13,386,400.00  290,000.00    2.02
5070099嘉实优质企业混合10,433,960.24  226,039.00    1.08
6001959华商乐享互联混合9,588,262.88  207,718.00    1.06
7519029华夏稳增混合9,403,530.56  203,716.00    1.22
8001304建信鑫安回报灵活配置混合6,947,957.04  150,519.00    2.20
9006864国联安核心资产策略混合5,354,560.00  116,000.00    1.94
10512100南方中证1000ETF4,391,431.60  95,135.00    0.02
11000011华夏大盘精选混合3,727,696.96  80,756.00    0.12
12002350华安安华灵活配置混合2,878,814.56  62,366.00    0.97
13005270太平改革红利精选混合2,515,627.68  54,498.00    2.35
14506006汇添富科创板2年定开混合1,876,357.84  40,649.00    0.14
15501028财通福瑞混合发起(LOF)753,885.12  16,332.00    0.50
16005331益民优势安享混合497,374.00  10,775.00    1.74
17003835鹏华沪深港新兴成长混合231,584.72  5,017.00    0.02
18010264鹏华成长智选混合A231,584.72  5,017.00    0.01
19010265鹏华成长智选混合C231,584.72  5,017.00    0.01
20008270大成睿享混合C231,584.72  5,017.00    0.00
21008269大成睿享混合A231,584.72  5,017.00    0.00
22090007大成策略回报混合231,584.72  5,017.00    0.01
23320003诺安先锋混合231,584.72  5,017.00    0.01
24008272大成优势企业混合C216,121.12  4,682.00    0.01
25008271大成优势企业混合A216,121.12  4,682.00    0.01
26005028鹏华研究精选混合189,163.68  4,098.00    0.03
27090013大成竞争优势混合181,408.80  3,930.00    0.01
28008734交银科锐科技创新混合165,991.36  3,596.00    0.04
29007146鹏华研究智选混合115,815.44  2,509.00    0.04
30008716鹏华优质回报两年定开混合115,815.44  2,509.00    0.03
31009069大成睿鑫股票A84,934.40  1,840.00    0.03
32009070大成睿鑫股票C84,934.40  1,840.00    0.03
33001188鹏华改革红利股票54,099.52  1,172.00    0.03
34002669华商万众创新混合53,545.60  1,160.00    0.01
35162607景顺长城资源垄断混合(LOF)23,172.32  502.00    0.00
36006972金鹰民安回报定开混合A23,172.32  502.00    0.00
37007735金鹰民安回报定开混合C23,172.32  502.00    0.00
38005994国投瑞银中证500指数量化增强A23,172.32  502.00    0.00
39007143国投瑞银沪深300指数量化增强A23,172.32  502.00    0.00
40000390华商优势行业混合23,172.32  502.00    0.00
41007144国投瑞银沪深300指数量化增强C23,172.32  502.00    0.00
42007089国投瑞银中证500指数量化增强C23,172.32  502.00    0.00
43160607鹏华价值优势混合(LOF)23,172.32  502.00    0.00
44002117广发安享混合C23,172.32  502.00    0.00
45000772景顺长城中国回报混合23,172.32  502.00    0.00
46002116广发安享混合A23,172.32  502.00    0.00
47000628大成高新技术产业股票23,172.32  502.00    0.00
48009058博时科技创新混合C13,940.32  302.00    0.00
49009057博时科技创新混合A13,940.32  302.00    0.00
50210004金鹰稳健成长混合11,586.16  251.00    0.00
51162413华宝中证1000指数分级9,232.00  200.00    0.03
52008132鹏华价值驱动混合8,170.32  177.00    0.00
53161217国投瑞银中证资源指数(LOF)7,385.60  160.00    0.00
54202212南方平衡混合5,031.44  109.00    0.00
55630002华商盛世成长混合46.16  1.00    0.00