| 持有 日联科技(688531)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 61,496,290.96 | 1,387,031.00 | 0.33 |
| 2 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 61,496,290.96 | 1,387,031.00 | 0.33 |
| 3 | 001532 | 华安文体健康混合 | 20,058,043.28 | 434,533.00 | 0.88 |
| 4 | 257020 | 国联安精选混合 | 13,386,400.00 | 290,000.00 | 2.02 |
| 5 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 10,433,960.24 | 226,039.00 | 1.08 |
| 6 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 9,588,262.88 | 207,718.00 | 1.06 |
| 7 | 519029 | 华夏稳增混合 | 9,403,530.56 | 203,716.00 | 1.22 |
| 8 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 6,947,957.04 | 150,519.00 | 2.20 |
| 9 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 5,354,560.00 | 116,000.00 | 1.94 |
| 10 | 512100 | 南方中证1000ETF | 4,391,431.60 | 95,135.00 | 0.02 |
| 11 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 3,727,696.96 | 80,756.00 | 0.12 |
| 12 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2,878,814.56 | 62,366.00 | 0.97 |
| 13 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 2,515,627.68 | 54,498.00 | 2.35 |
| 14 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1,876,357.84 | 40,649.00 | 0.14 |
| 15 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 753,885.12 | 16,332.00 | 0.50 |
| 16 | 005331 | 益民优势安享混合 | 497,374.00 | 10,775.00 | 1.74 |
| 17 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 231,584.72 | 5,017.00 | 0.02 |
| 18 | 008269 | 大成睿享混合A | 231,584.72 | 5,017.00 | 0.00 |
| 19 | 008270 | 大成睿享混合C | 231,584.72 | 5,017.00 | 0.00 |
| 20 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 231,584.72 | 5,017.00 | 0.01 |
| 21 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 231,584.72 | 5,017.00 | 0.01 |
| 22 | 090007 | 大成策略回报混合 | 231,584.72 | 5,017.00 | 0.01 |
| 23 | 320003 | 诺安先锋混合 | 231,584.72 | 5,017.00 | 0.01 |
| 24 | 008271 | 大成优势企业混合A | 216,121.12 | 4,682.00 | 0.01 |
| 25 | 008272 | 大成优势企业混合C | 216,121.12 | 4,682.00 | 0.01 |
| 26 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 189,163.68 | 4,098.00 | 0.03 |
| 27 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 181,408.80 | 3,930.00 | 0.01 |
| 28 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 165,991.36 | 3,596.00 | 0.04 |
| 29 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 115,815.44 | 2,509.00 | 0.03 |
| 30 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 115,815.44 | 2,509.00 | 0.04 |
| 31 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 84,934.40 | 1,840.00 | 0.03 |
| 32 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 84,934.40 | 1,840.00 | 0.03 |
| 33 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 54,099.52 | 1,172.00 | 0.03 |
| 34 | 002669 | 华商万众创新混合 | 53,545.60 | 1,160.00 | 0.01 |
| 35 | 002117 | 广发安享混合C | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 36 | 002116 | 广发安享混合A | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 37 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 38 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 39 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 40 | 000390 | 华商优势行业混合 | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 41 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 42 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 43 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 44 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 45 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 46 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 47 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 23,172.32 | 502.00 | 0.00 |
| 48 | 009058 | 博时科技创新混合C | 13,940.32 | 302.00 | 0.00 |
| 49 | 009057 | 博时科技创新混合A | 13,940.32 | 302.00 | 0.00 |
| 50 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 11,586.16 | 251.00 | 0.00 |
| 51 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 9,232.00 | 200.00 | 0.03 |
| 52 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 8,170.32 | 177.00 | 0.00 |
| 53 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 7,385.60 | 160.00 | 0.00 |
| 54 | 202212 | 南方平衡混合 | 5,031.44 | 109.00 | 0.00 |
| 55 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 46.16 | 1.00 | 0.00 |
