| 持有 铁科轨道(688569)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.00 |
| 2 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.06 |
| 3 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.01 |
| 4 | 040025 | 华安科技动力混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.01 |
| 5 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.02 |
| 6 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.02 |
| 7 | 008635 | 华安科技创新混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.03 |
| 8 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.02 |
| 9 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.02 |
| 10 | 001042 | 华夏领先股票 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.01 |
| 11 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.01 |
| 12 | 630001 | 华商领先企业混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.01 |
| 13 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.02 |
| 14 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.01 |
| 15 | 090007 | 大成策略回报混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.02 |
| 16 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.06 |
| 17 | 000800 | 华商未来主题混合 | 140,514.14 | 6,841.00 | 0.02 |
| 18 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 19 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 20 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 21 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 22 | 000390 | 华商优势行业混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 23 | 000059 | 国联安医药100指数A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 24 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 25 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 26 | 010021 | 广发优企精选混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 27 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 28 | 001315 | 易方达新益混合E | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 29 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 30 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 31 | 005653 | 国富天颐混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 32 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 33 | 005743 | 长安裕隆混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 34 | 005652 | 国富天颐混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 35 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 36 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 37 | 002982 | 广发养老指数C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 38 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 39 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 40 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 41 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 42 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 43 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 44 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 45 | 005744 | 长安裕隆混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 46 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 47 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 48 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 49 | 006569 | 国联安医药100指数C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 50 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 51 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 52 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 53 | 002669 | 华商万众创新混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 54 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 55 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 56 | 519991 | 长信双利优选混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.04 |
| 57 | 960012 | 中银收益混合H | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 58 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 59 | 398021 | 中海能源策略混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 60 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 61 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 62 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 63 | 002553 | 博时创业成长混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.05 |
| 64 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 65 | 510100 | 易方达上证50ETF | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 66 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 67 | 002340 | 富国价值优势混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 68 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 69 | 510630 | 华夏消费ETF | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 70 | 000573 | 天弘通利混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 71 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 72 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 73 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 74 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 75 | 001186 | 富国文体健康股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 76 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 77 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 78 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 79 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 80 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 81 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 82 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 83 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 84 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 85 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 86 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 87 | 006396 | 长信双利优选混合E | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.04 |
| 88 | 006223 | 交银创新成长混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 89 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 90 | 519736 | 交银新成长混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 91 | 519698 | 交银先锋混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 92 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 93 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 94 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 95 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 96 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 97 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 98 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 99 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 100 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 101 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 102 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 103 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 104 | 005521 | 华安红利精选混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 105 | 004688 | 添富熙和混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 106 | 004687 | 添富熙和混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 107 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 108 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 109 | 001476 | 中银智能制造股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 110 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 111 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 112 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 113 | 163804 | 中银收益混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 114 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 115 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 116 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 117 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 118 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 119 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 120 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 121 | 000746 | 招商行业精选股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 122 | 000031 | 华夏复兴混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 123 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 124 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 125 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 126 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 127 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 128 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 129 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 130 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 131 | 002624 | 广发优企精选混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 132 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 133 | 002409 | 华夏新活力混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 134 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 135 | 002410 | 华夏新活力混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 136 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.04 |
| 137 | 000968 | 广发养老指数A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 138 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 139 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 140 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 141 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 142 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 143 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 144 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 145 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 146 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 147 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 148 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 149 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 150 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 151 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 152 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 153 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 154 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 155 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 156 | 001216 | 易方达新收益混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 157 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 158 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 159 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.06 |
| 160 | 001217 | 易方达新收益混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 161 | 005306 | 长信合利混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 162 | 005305 | 长信合利混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 163 | 001314 | 易方达新益混合I | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 164 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 165 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 166 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 167 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 168 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 169 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 170 | 550001 | 信诚四季红混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 171 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 172 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 173 | 001171 | 工银养老产业股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 174 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 175 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 176 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 177 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 178 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 179 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 180 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 181 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 182 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 183 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 184 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 185 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 186 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 187 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 188 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 189 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 190 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 191 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.09 |
| 192 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.05 |
| 193 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.05 |
| 194 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 195 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 196 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 197 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 198 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 199 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 200 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 201 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 202 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 203 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 204 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 205 | 009058 | 博时科技创新混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 206 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 207 | 009057 | 博时科技创新混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 208 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 209 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 210 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 211 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 212 | 005498 | 银华积极成长混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 213 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 214 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 215 | 519300 | 大成沪深300指数A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 216 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 217 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 218 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 219 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 220 | 050014 | 博时创业成长混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.05 |
| 221 | 100020 | 富国天益价值混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 222 | 008934 | 大成科技消费股票A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 223 | 002612 | 融通通慧混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 224 | 008935 | 大成科技消费股票C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 225 | 007096 | 大成沪深300指数C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 226 | 007387 | 融通通慧混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 227 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 228 | 090004 | 大成精选增值混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 229 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 230 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 231 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 232 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 233 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 234 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 235 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 236 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 237 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.02 |
| 238 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.01 |
| 239 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.03 |
| 240 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.00 |
| 241 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 137,504.10 | 6,841.00 | 0.21 |
| 242 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 137,435.69 | 6,841.00 | 0.02 |
| 243 | 400003 | 东方精选混合 | 137,435.69 | 6,841.00 | 0.01 |
| 244 | 150968 | 银河研究精选混合 | 137,435.69 | 6,841.00 | 0.01 |
| 245 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 137,435.69 | 6,841.00 | 0.02 |
| 246 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 137,435.69 | 6,841.00 | 0.02 |
| 247 | 519651 | 银河转型混合 | 137,435.69 | 6,841.00 | 0.02 |
| 248 | 519673 | 银河康乐股票 | 137,435.69 | 6,841.00 | 0.02 |
| 249 | 519655 | 银河服务混合 | 137,435.69 | 6,841.00 | 0.02 |
| 250 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 129,705.30 | 6,453.00 | 0.03 |
| 251 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 129,640.77 | 6,453.00 | 0.04 |
| 252 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 129,640.77 | 6,453.00 | 0.04 |
| 253 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 129,640.77 | 6,453.00 | 0.04 |
| 254 | 008841 | 德邦大消费混合C | 128,921.40 | 6,414.00 | 0.04 |
| 255 | 008840 | 德邦大消费混合A | 128,921.40 | 6,414.00 | 0.04 |
| 256 | 580003 | 东吴行业轮动混合 | 128,921.40 | 6,414.00 | 0.03 |
| 257 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 128,921.40 | 6,414.00 | 0.04 |
| 258 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 128,921.40 | 6,414.00 | 0.04 |
| 259 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 123,454.20 | 6,142.00 | 0.03 |
| 260 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 123,454.20 | 6,142.00 | 0.03 |
| 261 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 120,318.60 | 5,986.00 | 0.02 |
| 262 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 120,318.60 | 5,986.00 | 0.02 |
| 263 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 120,318.60 | 5,986.00 | 0.05 |
| 264 | 519959 | 长信多利混合 | 120,318.60 | 5,986.00 | 0.03 |
| 265 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 119,534.70 | 5,947.00 | 0.02 |
| 266 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 116,361.28 | 5,792.00 | 0.03 |
| 267 | 400007 | 东方策略成长混合 | 116,361.28 | 5,792.00 | 0.03 |
| 268 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 114,067.50 | 5,675.00 | 0.03 |
| 269 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 114,067.50 | 5,675.00 | 0.03 |
| 270 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 111,715.80 | 5,558.00 | 0.03 |
| 271 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 111,715.80 | 5,558.00 | 0.03 |
| 272 | 040011 | 华安核心优选混合 | 111,715.80 | 5,558.00 | 0.01 |
| 273 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 110,168.10 | 5,481.00 | 0.04 |
| 274 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 110,168.10 | 5,481.00 | 0.04 |
| 275 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 109,384.20 | 5,442.00 | 0.03 |
| 276 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 103,133.10 | 5,131.00 | 0.01 |
| 277 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 102,349.20 | 5,092.00 | 0.04 |
| 278 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 102,349.20 | 5,092.00 | 0.04 |
| 279 | 159999 | 永赢中证500ETF | 101,565.30 | 5,053.00 | 0.14 |
| 280 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 99,213.60 | 4,936.00 | 0.03 |
| 281 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 99,213.60 | 4,936.00 | 0.03 |
| 282 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 97,665.90 | 4,859.00 | 0.01 |
| 283 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 97,665.90 | 4,859.00 | 0.01 |
| 284 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 92,962.50 | 4,625.00 | 0.02 |
| 285 | 004153 | 信诚新悦混合A | 91,414.80 | 4,548.00 | 0.03 |
| 286 | 004154 | 信诚新悦混合B | 91,414.80 | 4,548.00 | 0.03 |
| 287 | 202023 | 南方优选成长混合A | 87,829.04 | 4,276.00 | 0.00 |
| 288 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 87,829.04 | 4,276.00 | 0.00 |
| 289 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 87,829.04 | 4,276.00 | 0.00 |
| 290 | 007733 | 南方智锐混合A | 87,829.04 | 4,276.00 | 0.00 |
| 291 | 005206 | 南方优选成长混合C | 87,829.04 | 4,276.00 | 0.00 |
| 292 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 87,829.04 | 4,276.00 | 0.02 |
| 293 | 007734 | 南方智锐混合C | 87,829.04 | 4,276.00 | 0.00 |
| 294 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.01 |
| 295 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.01 |
| 296 | 510500 | 南方中证500ETF | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.00 |
| 297 | 003295 | 南方安裕混合A | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.00 |
| 298 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.01 |
| 299 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.01 |
| 300 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.00 |
| 301 | 006586 | 南方安裕混合C | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.00 |
| 302 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.01 |
| 303 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 85,947.60 | 4,276.00 | 0.00 |
| 304 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 84,379.80 | 4,198.00 | 0.03 |
| 305 | 502003 | 易方达军工分级 | 84,379.80 | 4,198.00 | 0.05 |
| 306 | 502005 | 易方达军工分级B | 84,379.80 | 4,198.00 | 0.05 |
| 307 | 502004 | 易方达军工分级A | 84,379.80 | 4,198.00 | 0.05 |
| 308 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 84,379.80 | 4,198.00 | 0.03 |
| 309 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 83,595.90 | 4,159.00 | 0.03 |
| 310 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 81,203.78 | 4,042.00 | 0.03 |
| 311 | 001113 | 南方大数据100指数A | 81,112.46 | 3,949.00 | 0.00 |
| 312 | 004344 | 南方大数据100指数C | 81,112.46 | 3,949.00 | 0.00 |
| 313 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 76,560.90 | 3,809.00 | 0.06 |
| 314 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 74,172.28 | 3,692.00 | 0.03 |
| 315 | 004183 | 富国产业升级混合 | 69,525.90 | 3,459.00 | 0.03 |
| 316 | 512040 | 富国中证价值ETF | 67,194.30 | 3,343.00 | 0.04 |
| 317 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 65,626.50 | 3,265.00 | 0.01 |
| 318 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 62,490.90 | 3,109.00 | 0.06 |
| 319 | 008272 | 大成优势企业混合C | 62,277.28 | 3,032.00 | 0.01 |
| 320 | 008271 | 大成优势企业混合A | 62,277.28 | 3,032.00 | 0.01 |
| 321 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 60,129.37 | 2,993.00 | 0.01 |
| 322 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 53,908.20 | 2,682.00 | 0.01 |
| 323 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 53,908.20 | 2,682.00 | 0.01 |
| 324 | 008057 | 南方上证50增强C | 49,988.70 | 2,487.00 | 0.03 |
| 325 | 008056 | 南方上证50增强A | 49,988.70 | 2,487.00 | 0.03 |
| 326 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 48,441.00 | 2,410.00 | 0.02 |
| 327 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 48,441.00 | 2,410.00 | 0.02 |
| 328 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 44,521.50 | 2,215.00 | 0.04 |
| 329 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 44,521.50 | 2,215.00 | 0.04 |
| 330 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 42,973.80 | 2,138.00 | 0.05 |
| 331 | 150277 | 鹏华高铁分级A | 41,406.00 | 2,060.00 | 0.03 |
| 332 | 150278 | 鹏华高铁分级B | 41,406.00 | 2,060.00 | 0.03 |
| 333 | 510030 | 价值ETF | 40,622.10 | 2,021.00 | 0.03 |
| 334 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 36,722.70 | 1,827.00 | 0.04 |
| 335 | 090020 | 大成健康产业混合 | 31,235.40 | 1,554.00 | 0.03 |
| 336 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 27,336.00 | 1,360.00 | 0.02 |
| 337 | 320016 | 诺安多策略混合 | 27,336.00 | 1,360.00 | 0.03 |
| 338 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 24,984.30 | 1,243.00 | 0.02 |
| 339 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 24,984.30 | 1,243.00 | 0.02 |
| 340 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 17,479.54 | 851.00 | 0.00 |
| 341 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 12,365.08 | 602.00 | 0.00 |
| 342 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1,458.34 | 71.00 | 0.00 |
| 343 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 842.14 | 41.00 | 0.00 |
| 344 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 842.14 | 41.00 | 0.00 |
