行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 铁科轨道(688569)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1040007华安中小盘成长混合140,514.14  6,841.00    0.01
2008871大成睿裕六月持有股票A140,514.14  6,841.00    0.06
3000800华商未来主题混合140,514.14  6,841.00    0.02
4519690交银稳健配置混合A140,514.14  6,841.00    0.00
5006122华安低碳生活混合140,514.14  6,841.00    0.02
6008635华安科技创新混合140,514.14  6,841.00    0.03
7001042华夏领先股票140,514.14  6,841.00    0.01
8001028华安物联网主题股票140,514.14  6,841.00    0.02
9001072华安智能装备主题股票140,514.14  6,841.00    0.02
10001449华商双驱优选混合140,514.14  6,841.00    0.01
11004986鹏华策略回报混合140,514.14  6,841.00    0.02
12630001华商领先企业混合140,514.14  6,841.00    0.01
13008555华商龙头优势混合140,514.14  6,841.00    0.02
14008872大成睿裕六月持有股票C140,514.14  6,841.00    0.06
15160910大成创新成长混合(LOF)140,514.14  6,841.00    0.01
16090007大成策略回报混合140,514.14  6,841.00    0.02
17040025华安科技动力混合140,514.14  6,841.00    0.01
18005311万家经济新动能混合A137,504.10  6,841.00    0.00
19005743长安裕隆混合A137,504.10  6,841.00    0.02
20005744长安裕隆混合C137,504.10  6,841.00    0.02
21005620中欧品质消费股票A137,504.10  6,841.00    0.01
22005653国富天颐混合C137,504.10  6,841.00    0.02
23005652国富天颐混合A137,504.10  6,841.00    0.02
24005621中欧品质消费股票C137,504.10  6,841.00    0.01
25006399宝盈祥颐定期开放混合C137,504.10  6,841.00    0.01
26006398宝盈祥颐定期开放混合A137,504.10  6,841.00    0.01
27005706兴业龙腾双益平衡混合137,504.10  6,841.00    0.02
28162213泰达宏利沪深300指数增强A137,504.10  6,841.00    0.03
29005323前海开源泽鑫混合A137,504.10  6,841.00    0.02
30005324前海开源泽鑫混合C137,504.10  6,841.00    0.02
31515180易方达中证红利ETF137,504.10  6,841.00    0.01
32519991长信双利优选混合A137,504.10  6,841.00    0.04
33006642华泰保兴吉年利混合137,504.10  6,841.00    0.02
34006569国联安医药100指数C137,504.10  6,841.00    0.01
35510100易方达上证50ETF137,504.10  6,841.00    0.03
36002553博时创业成长混合C137,504.10  6,841.00    0.05
37002560诺安和鑫混合137,504.10  6,841.00    0.00
38501070广发睿阳三年定开混合137,504.10  6,841.00    0.01
39002340富国价值优势混合137,504.10  6,841.00    0.01
40510630华夏消费ETF137,504.10  6,841.00    0.03
41002669华商万众创新混合137,504.10  6,841.00    0.01
42512650添富中证长三角ETF137,504.10  6,841.00    0.01
43501006汇添富中证精准医指数(LOF)C137,504.10  6,841.00    0.01
44501005汇添富中证精准医指数(LOF)A137,504.10  6,841.00    0.01
45159993鹏华国证证券龙头ETF137,504.10  6,841.00    0.01
46010023广发制造业精选混合C137,504.10  6,841.00    0.01
47020001国泰金鹰增长混合137,504.10  6,841.00    0.01
48160314华夏行业混合(LOF)137,504.10  6,841.00    0.00
49270028广发制造业精选混合A137,504.10  6,841.00    0.01
50398021中海能源策略混合137,504.10  6,841.00    0.01
51470008汇添富策略回报混合137,504.10  6,841.00    0.00
52502000西部利得中证500指数增强(LOF)A137,504.10  6,841.00    0.02
53000029富国宏观策略灵活配置混合137,504.10  6,841.00    0.02
54000566华泰柏瑞创新升级混合A137,504.10  6,841.00    0.00
55000573天弘通利混合137,504.10  6,841.00    0.02
56002079前海开源中国稀缺资产混合C137,504.10  6,841.00    0.00
57000241宝盈核心优势混合C137,504.10  6,841.00    0.01
58020022国泰策略价值灵活配置混合137,504.10  6,841.00    0.03
59000058国联安安泰灵活配置混合137,504.10  6,841.00    0.02
60003182华富弘鑫灵活配置混合A137,504.10  6,841.00    0.02
61003183华富弘鑫灵活配置混合C137,504.10  6,841.00    0.02
62000390华商优势行业混合137,504.10  6,841.00    0.01
63000059国联安医药100指数A137,504.10  6,841.00    0.01
64003548泰达宏利沪深300指数增强C137,504.10  6,841.00    0.03
65002075光大保德信睿鑫混合C137,504.10  6,841.00    0.02
66006396长信双利优选混合E137,504.10  6,841.00    0.04
67008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合137,504.10  6,841.00    0.02
68009103鹏扬红利优选混合C137,504.10  6,841.00    0.03
69009102鹏扬红利优选混合A137,504.10  6,841.00    0.03
70006223交银创新成长混合137,504.10  6,841.00    0.01
71519698交银先锋混合137,504.10  6,841.00    0.02
72519736交银新成长混合137,504.10  6,841.00    0.00
73002390招商安德灵活配置混合C137,504.10  6,841.00    0.02
74001315易方达新益混合E137,504.10  6,841.00    0.01
75010021广发优企精选混合C137,504.10  6,841.00    0.00
76003044东方红战略精选混合A137,504.10  6,841.00    0.01
77006058民生加银新兴成长混合137,504.10  6,841.00    0.01
78007146鹏华研究智选混合137,504.10  6,841.00    0.03
79005521华安红利精选混合137,504.10  6,841.00    0.01
80004687添富熙和混合A137,504.10  6,841.00    0.03
81004410招商央视财经50指数C137,504.10  6,841.00    0.02
82004688添富熙和混合C137,504.10  6,841.00    0.03
83004143招商盛合灵活混合C137,504.10  6,841.00    0.02
84003755国泰普益灵活配置混合C137,504.10  6,841.00    0.02
85163804中银收益混合A137,504.10  6,841.00    0.01
86163823中银稳健策略混合137,504.10  6,841.00    0.01
87217027招商央视财经50指数A137,504.10  6,841.00    0.02
88003754国泰普益灵活配置混合A137,504.10  6,841.00    0.02
89161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)137,504.10  6,841.00    0.00
90270007广发大盘成长混合137,504.10  6,841.00    0.00
91008359华安医疗创新混合137,504.10  6,841.00    0.03
92210009金鹰核心资源混合137,504.10  6,841.00    0.03
93007318中银民丰回报混合137,504.10  6,841.00    0.02
94000409鹏华环保产业股票137,504.10  6,841.00    0.01
95000746招商行业精选股票137,504.10  6,841.00    0.00
96002982广发养老指数C137,504.10  6,841.00    0.01
97000031华夏复兴混合137,504.10  6,841.00    0.00
98000408民生加银城镇化混合A137,504.10  6,841.00    0.01
99001818易方达瑞兴混合E137,504.10  6,841.00    0.02
100001927华夏消费升级混合A137,504.10  6,841.00    0.01
101001928华夏消费升级混合C137,504.10  6,841.00    0.01
102001476中银智能制造股票137,504.10  6,841.00    0.01
103001817易方达瑞兴混合I137,504.10  6,841.00    0.02
104002389招商安德灵活配置混合A137,504.10  6,841.00    0.02
105002670万家沪深300指数增强A137,504.10  6,841.00    0.02
106002562泓德泓益量化混合137,504.10  6,841.00    0.01
107002410华夏新活力混合C137,504.10  6,841.00    0.03
108002624广发优企精选混合A137,504.10  6,841.00    0.00
109002671万家沪深300指数增强C137,504.10  6,841.00    0.02
110002409华夏新活力混合A137,504.10  6,841.00    0.03
111002141建信鑫丰回报灵活配置混合C137,504.10  6,841.00    0.02
112000696汇添富环保行业股票137,504.10  6,841.00    0.00
113000523国投瑞银医疗保健混合137,504.10  6,841.00    0.04
114000992广发对冲套利定期开放混合137,504.10  6,841.00    0.01
115003186鹏华兴安定期开放混合137,504.10  6,841.00    0.02
116000968广发养老指数A137,504.10  6,841.00    0.01
117005268鹏华优势企业股票137,504.10  6,841.00    0.01
118150123建信央视财经50指数分级A137,504.10  6,841.00    0.02
119009706民生加银城镇化混合C137,504.10  6,841.00    0.01
120009526广发聚荣一年持有期混合C137,504.10  6,841.00    0.01
121150131国泰国证医药卫生行业指数分级B137,504.10  6,841.00    0.01
122110023易方达医疗保健行业混合137,504.10  6,841.00    0.00
123150130国泰国证医药卫生行业指数分级A137,504.10  6,841.00    0.01
124960012中银收益混合H137,504.10  6,841.00    0.01
125519773交银数据产业灵活配置混合137,504.10  6,841.00    0.00
126162201泰达宏利成长混合137,504.10  6,841.00    0.02
127005305长信合利混合A137,504.10  6,841.00    0.02
128009188鹏华股息精选混合137,504.10  6,841.00    0.06
129005312万家经济新动能混合C137,504.10  6,841.00    0.00
130009507国金鑫意医药消费混合A137,504.10  6,841.00    0.02
131009300西部利得中证500指数增强(LOF)C137,504.10  6,841.00    0.02
132009424招商瑞信稳健配置混合C137,504.10  6,841.00    0.01
133005245国泰聚优价值灵活配置混合C137,504.10  6,841.00    0.02
134009423招商瑞信稳健配置混合A137,504.10  6,841.00    0.01
135009508国金鑫意医药消费混合C137,504.10  6,841.00    0.02
136009412易方达招易一年持有期混合A137,504.10  6,841.00    0.01
137009413易方达招易一年持有期混合C137,504.10  6,841.00    0.01
138005244国泰聚优价值灵活配置混合A137,504.10  6,841.00    0.02
139009392汇添富优质成长混合C137,504.10  6,841.00    0.00
140009391汇添富优质成长混合A137,504.10  6,841.00    0.00
141009525广发聚荣一年持有期混合A137,504.10  6,841.00    0.01
142150124建信央视财经50指数分级B137,504.10  6,841.00    0.02
143001230鹏华医药科技股票137,504.10  6,841.00    0.01
144001104华安新丝路主题股票137,504.10  6,841.00    0.01
145001216易方达新收益混合A137,504.10  6,841.00    0.01
146001410信达澳银新能源产业股票137,504.10  6,841.00    0.00
147001123鹏华弘利混合C137,504.10  6,841.00    0.02
148001122鹏华弘利混合A137,504.10  6,841.00    0.02
149001314易方达新益混合I137,504.10  6,841.00    0.01
150001217易方达新收益混合C137,504.10  6,841.00    0.01
151005306长信合利混合C137,504.10  6,841.00    0.02
152001204东方红稳健精选混合C137,504.10  6,841.00    0.01
153001242博时中证淘金大数据100A137,504.10  6,841.00    0.03
154003095中欧医疗健康混合A137,504.10  6,841.00    0.00
155001147中欧瑾源灵活配置混合C137,504.10  6,841.00    0.02
156001511兴全新视野定期开放混合发起式137,504.10  6,841.00    0.00
157003096中欧医疗健康混合C137,504.10  6,841.00    0.00
158001186富国文体健康股票137,504.10  6,841.00    0.01
159001408建信鑫丰回报灵活配置混合A137,504.10  6,841.00    0.02
160168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)137,504.10  6,841.00    0.09
161370027上投摩根智选30混合137,504.10  6,841.00    0.01
162213006宝盈核心优势混合A137,504.10  6,841.00    0.01
163240008华宝收益增长混合137,504.10  6,841.00    0.01
164001203东方红稳健精选混合A137,504.10  6,841.00    0.01
165515260华宝中证电子50ETF137,504.10  6,841.00    0.01
166515700平安中证新能源汽车产业ETF137,504.10  6,841.00    0.00
167001146中欧瑾源灵活配置混合A137,504.10  6,841.00    0.02
168001243博时中证淘金大数据100I137,504.10  6,841.00    0.03
169003045东方红战略精选混合C137,504.10  6,841.00    0.01
170001939光大保德信睿鑫混合A137,504.10  6,841.00    0.02
171001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A137,504.10  6,841.00    0.00
172004142招商盛合灵活混合A137,504.10  6,841.00    0.02
173009049易方达高端制造混合发起式137,504.10  6,841.00    0.00
174008903广发科技先锋混合137,504.10  6,841.00    0.00
175008545泓德丰润三年持有期混合137,504.10  6,841.00    0.00
176008208博道嘉泰回报混合137,504.10  6,841.00    0.01
177008867博时产业新趋势混合C137,504.10  6,841.00    0.01
178008527华泰柏瑞行业精选混合C137,504.10  6,841.00    0.05
179001594天弘中证银行指数A137,504.10  6,841.00    0.00
180001595天弘中证银行指数C137,504.10  6,841.00    0.00
181001679前海开源中国稀缺资产混合A137,504.10  6,841.00    0.00
182009334富国融享18个月定期开放混合137,504.10  6,841.00    0.02
183009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C137,504.10  6,841.00    0.00
184009211中欧嘉和三年混合C137,504.10  6,841.00    0.01
185008313光大保德信研究精选混合137,504.10  6,841.00    0.03
186009058博时科技创新混合C137,504.10  6,841.00    0.02
187004144上投摩根安丰回报混合A137,504.10  6,841.00    0.02
188009057博时科技创新混合A137,504.10  6,841.00    0.02
189008526华泰柏瑞行业精选混合A137,504.10  6,841.00    0.05
190008866博时产业新趋势混合A137,504.10  6,841.00    0.01
191008590天弘中证全指证券公司指数A137,504.10  6,841.00    0.01
192008591天弘中证全指证券公司指数C137,504.10  6,841.00    0.01
193004150博时鑫惠混合C137,504.10  6,841.00    0.02
194004149博时鑫惠混合A137,504.10  6,841.00    0.02
195004145上投摩根安丰回报混合C137,504.10  6,841.00    0.02
196009210中欧嘉和三年混合A137,504.10  6,841.00    0.01
197009741博时研究臻选持有期混合C137,504.10  6,841.00    0.02
198009740博时研究臻选持有期混合A137,504.10  6,841.00    0.02
199519300大成沪深300指数A137,504.10  6,841.00    0.01
200161601融通新蓝筹混合137,504.10  6,841.00    0.01
201050014博时创业成长混合A137,504.10  6,841.00    0.05
202501066东方红恒元五年定开混合137,504.10  6,841.00    0.00
203163402兴全趋势投资混合(LOF)137,504.10  6,841.00    0.00
204150262华宝中证医疗指数分级B137,504.10  6,841.00    0.01
205150261华宝中证医疗指数分级A137,504.10  6,841.00    0.01
206100020富国天益价值混合137,504.10  6,841.00    0.00
207007387融通通慧混合C137,504.10  6,841.00    0.02
208090004大成精选增值混合137,504.10  6,841.00    0.01
209008382融通产业趋势股票137,504.10  6,841.00    0.02
210002364华安安康灵活配置混合C137,504.10  6,841.00    0.01
211002363华安安康灵活配置混合A137,504.10  6,841.00    0.01
212008935大成科技消费股票C137,504.10  6,841.00    0.00
213008934大成科技消费股票A137,504.10  6,841.00    0.00
214002612融通通慧混合A137,504.10  6,841.00    0.02
215007096大成沪深300指数C137,504.10  6,841.00    0.01
216009031工银聚和一年定开混合A137,504.10  6,841.00    0.02
217001338安信稳健增值混合C137,504.10  6,841.00    0.00
218002322银华汇利灵活配置混合C137,504.10  6,841.00    0.00
219000978景顺长城量化精选股票137,504.10  6,841.00    0.02
220002792景顺长城顺益回报混合A137,504.10  6,841.00    0.02
221009032工银聚和一年定开混合C137,504.10  6,841.00    0.02
222001289银华汇利灵活配置混合A137,504.10  6,841.00    0.00
223002161银华万物互联灵活配置混合137,504.10  6,841.00    0.01
224001226中邮稳健添利灵活配置混合137,504.10  6,841.00    0.21
225001316安信稳健增值混合A137,504.10  6,841.00    0.00
226002793景顺长城顺益回报混合C137,504.10  6,841.00    0.02
227006253永赢消费主题混合C137,504.10  6,841.00    0.01
228000763工银新财富灵活配置混合137,504.10  6,841.00    0.03
229260101景顺长城优选混合137,504.10  6,841.00    0.00
230550001信诚四季红混合137,504.10  6,841.00    0.02
231515220国泰中证煤炭ETF137,504.10  6,841.00    0.02
232001171工银养老产业股票137,504.10  6,841.00    0.00
233006252永赢消费主题混合A137,504.10  6,841.00    0.01
234005939工银新能源汽车混合A137,504.10  6,841.00    0.00
235005940工银新能源汽车混合C137,504.10  6,841.00    0.00
236009085银华丰享一年持有期混合137,504.10  6,841.00    0.01
237005498银华积极成长混合137,504.10  6,841.00    0.02
238007412景顺长城绩优成长混合137,504.10  6,841.00    0.00
239010028华泰柏瑞创新升级混合C137,504.10  6,841.00    0.00
240240020华宝医药生物混合137,504.10  6,841.00    0.02
241450002国富弹性市值混合137,504.10  6,841.00    0.00
242150968银河研究精选混合137,435.69  6,841.00    0.01
243002510申万菱信中证500指数增强A137,435.69  6,841.00    0.02
244519651银河转型混合137,435.69  6,841.00    0.02
245519673银河康乐股票137,435.69  6,841.00    0.02
246004148圆信永丰多策略混合137,435.69  6,841.00    0.02
247400003东方精选混合137,435.69  6,841.00    0.01
248519655银河服务混合137,435.69  6,841.00    0.02
249007795申万菱信中证500指数增强C137,435.69  6,841.00    0.02
250180020银华成长先锋混合129,705.30  6,453.00    0.03
251502054长盛中证证券公司分级A129,640.77  6,453.00    0.04
252502055长盛中证证券公司分级B129,640.77  6,453.00    0.04
253502053长盛中证证券公司分级129,640.77  6,453.00    0.04
254010236广发电子信息传媒股票C128,921.40  6,414.00    0.04
255580003东吴行业轮动混合128,921.40  6,414.00    0.03
256008840德邦大消费混合A128,921.40  6,414.00    0.04
257008841德邦大消费混合C128,921.40  6,414.00    0.04
258005310广发电子信息传媒股票A128,921.40  6,414.00    0.04
259009624安信阿尔法定开混合C123,454.20  6,142.00    0.03
260005280安信阿尔法定开混合A123,454.20  6,142.00    0.03
261002537平安安盈灵活配置混合120,318.60  5,986.00    0.05
262004686华夏研究精选股票120,318.60  5,986.00    0.02
263519116浦银安盛沪深300指数增强120,318.60  5,986.00    0.02
264519959长信多利混合120,318.60  5,986.00    0.03
265002708大摩健康产业混合119,534.70  5,947.00    0.02
266310388申万菱信消费增长混合116,361.28  5,792.00    0.03
267400007东方策略成长混合116,361.28  5,792.00    0.03
268001149汇丰晋信恒生龙头指数C114,067.50  5,675.00    0.03
269540012汇丰晋信恒生龙头指数A114,067.50  5,675.00    0.03
270040011华安核心优选混合111,715.80  5,558.00    0.01
271004653建信鑫利回报灵活配置混合C111,715.80  5,558.00    0.03
272004652建信鑫利回报灵活配置混合A111,715.80  5,558.00    0.03
273000835华润元大富时中国A50指数A110,168.10  5,481.00    0.04
274010573华润元大富时中国A50指数C110,168.10  5,481.00    0.04
275159933国投瑞银金融地产ETF109,384.20  5,442.00    0.03
276002910易方达供给改革混合103,133.10  5,131.00    0.01
277002210创金合信量化多因子股票A102,349.20  5,092.00    0.04
278003865创金合信量化多因子股票C102,349.20  5,092.00    0.04
279159999永赢中证500ETF101,565.30  5,053.00    0.14
280487016工银灵活配置混合A99,213.60  4,936.00    0.03
281001428工银灵活配置混合B99,213.60  4,936.00    0.03
282150151信诚中证800有色指数分级B97,665.90  4,859.00    0.01
283150150信诚中证800有色指数分级A97,665.90  4,859.00    0.01
284688888浙商聚潮产业成长混合92,962.50  4,625.00    0.02
285004153信诚新悦混合A91,414.80  4,548.00    0.03
286004154信诚新悦混合B91,414.80  4,548.00    0.03
287005206南方优选成长混合C87,829.04  4,276.00    0.00
288008854南方内需增长两年股票A87,829.04  4,276.00    0.00
289008855南方内需增长两年股票C87,829.04  4,276.00    0.00
290007733南方智锐混合A87,829.04  4,276.00    0.00
291007734南方智锐混合C87,829.04  4,276.00    0.00
292202023南方优选成长混合A87,829.04  4,276.00    0.00
293002577南方新兴龙头灵活配置混合87,829.04  4,276.00    0.02
294001567南方利达灵活配置混合C85,947.60  4,276.00    0.01
295001566南方利达灵活配置混合A85,947.60  4,276.00    0.01
296160105南方积极配置混合(LOF)85,947.60  4,276.00    0.01
297003295南方安裕混合A85,947.60  4,276.00    0.00
298006586南方安裕混合C85,947.60  4,276.00    0.00
299006587南方优享分红灵活配置混合C85,947.60  4,276.00    0.01
300005123南方优享分红灵活配置混合A85,947.60  4,276.00    0.01
301160119南方中证500ETF联接(LOF)A85,947.60  4,276.00    0.00
302510500南方中证500ETF85,947.60  4,276.00    0.00
303004348南方中证500ETF联接(LOF)C85,947.60  4,276.00    0.00
304001815华泰柏瑞激励动力混合A84,379.80  4,198.00    0.03
305502005易方达军工分级B84,379.80  4,198.00    0.05
306502004易方达军工分级A84,379.80  4,198.00    0.05
307502003易方达军工分级84,379.80  4,198.00    0.05
308002082华泰柏瑞激励动力混合C84,379.80  4,198.00    0.03
309000309大摩品质生活精选股票83,595.90  4,159.00    0.03
310515200申万菱信中证研发创新100ETF81,203.78  4,042.00    0.03
311004344南方大数据100指数C81,112.46  3,949.00    0.00
312001113南方大数据100指数A81,112.46  3,949.00    0.00
313515100景顺长城中证红利低波动100ETF76,560.90  3,809.00    0.06
314000535长盛航天海工混合74,172.28  3,692.00    0.03
315004183富国产业升级混合69,525.90  3,459.00    0.03
316512040富国中证价值ETF67,194.30  3,343.00    0.04
317001364大成景润灵活配置混合65,626.50  3,265.00    0.01
318515190中银证券中证500ETF62,490.90  3,109.00    0.06
319008271大成优势企业混合A62,277.28  3,032.00    0.01
320008272大成优势企业混合C62,277.28  3,032.00    0.01
321004745长盛创新驱动混合60,129.37  2,993.00    0.01
322006342中金MSCI质量指数C53,908.20  2,682.00    0.01
323006341中金MSCI质量指数A53,908.20  2,682.00    0.01
324008057南方上证50增强C49,988.70  2,487.00    0.03
325008056南方上证50增强A49,988.70  2,487.00    0.03
326501012汇添富中证中药指数(LOF)C48,441.00  2,410.00    0.02
327501011汇添富中证中药指数(LOF)A48,441.00  2,410.00    0.02
328008037兴银先锋成长混合A44,521.50  2,215.00    0.04
329008038兴银先锋成长混合C44,521.50  2,215.00    0.04
330004475华泰柏瑞富利混合42,973.80  2,138.00    0.05
331150277鹏华高铁分级A41,406.00  2,060.00    0.03
332150278鹏华高铁分级B41,406.00  2,060.00    0.03
333510030价值ETF40,622.10  2,021.00    0.03
334002849金信智能中国2025混合36,722.70  1,827.00    0.04
335090020大成健康产业混合31,235.40  1,554.00    0.03
336320016诺安多策略混合27,336.00  1,360.00    0.03
337673090西部利得个股精选股票27,336.00  1,360.00    0.02
338001731广发百发大数据价值混合A24,984.30  1,243.00    0.02
339001732广发百发大数据价值混合E24,984.30  1,243.00    0.02
340202007南方隆元产业主题混合17,479.54  851.00    0.00
341460007华泰柏瑞行业领先混合12,365.08  602.00    0.00
342001320工银丰盈回报灵活配置混合1,458.34  71.00    0.00
343001043工银美丽城镇股票842.14  41.00    0.00
344483003工银精选平衡混合842.14  41.00    0.00