| 持有 艾力斯(688578)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 191,220,000.00 | 3,000,000.00 | 7.04 |
| 2 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 117,614,450.28 | 1,845,222.00 | 1.85 |
| 3 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 108,025,659.64 | 1,694,786.00 | 3.46 |
| 4 | 512100 | 南方中证1000ETF | 66,287,241.62 | 1,039,963.00 | 0.27 |
| 5 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 52,698,128.58 | 826,767.00 | 5.18 |
| 6 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 52,698,128.58 | 826,767.00 | 5.18 |
| 7 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 51,256,648.48 | 804,152.00 | 1.87 |
| 8 | 163411 | 兴全精选混合 | 41,321,558.42 | 648,283.00 | 1.60 |
| 9 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 39,582,030.08 | 620,992.00 | 3.60 |
| 10 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 39,582,030.08 | 620,992.00 | 3.60 |
| 11 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 35,338,475.84 | 554,416.00 | 6.85 |
| 12 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 35,057,000.00 | 550,000.00 | 8.55 |
| 13 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 35,016,588.84 | 549,366.00 | 3.71 |
| 14 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 30,628,663.50 | 480,525.00 | 0.70 |
| 15 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 27,716,064.20 | 434,830.00 | 2.15 |
| 16 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 27,716,064.20 | 434,830.00 | 2.15 |
| 17 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 17,729,727.18 | 278,157.00 | 1.25 |
| 18 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 17,729,727.18 | 278,157.00 | 1.25 |
| 19 | 100038 | 富国沪深300增强 | 17,286,989.14 | 271,211.00 | 0.15 |
| 20 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 16,854,322.02 | 264,423.00 | 3.84 |
| 21 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 16,854,322.02 | 264,423.00 | 3.84 |
| 22 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 13,230,065.62 | 207,563.00 | 1.98 |
| 23 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 13,221,269.50 | 207,425.00 | 0.90 |
| 24 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 13,151,792.90 | 206,335.00 | 0.55 |
| 25 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 12,688,530.58 | 199,067.00 | 1.48 |
| 26 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 12,317,245.08 | 193,242.00 | 0.54 |
| 27 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 12,317,245.08 | 193,242.00 | 0.54 |
| 28 | 002943 | 广发多因子混合 | 12,144,127.24 | 190,526.00 | 0.13 |
| 29 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 12,087,016.20 | 189,630.00 | 2.43 |
| 30 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 12,087,016.20 | 189,630.00 | 2.43 |
| 31 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 11,755,886.90 | 184,435.00 | 1.37 |
| 32 | 005738 | 长城智能产业混合 | 9,683,253.32 | 151,918.00 | 1.76 |
| 33 | 002385 | 博时沪深300指数C | 9,586,496.00 | 150,400.00 | 0.16 |
| 34 | 050002 | 博时沪深300指数A | 9,586,496.00 | 150,400.00 | 0.16 |
| 35 | 960022 | 博时沪深300指数R | 9,586,496.00 | 150,400.00 | 0.16 |
| 36 | 000601 | 华宝创新混合 | 9,499,172.20 | 149,030.00 | 1.41 |
| 37 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 9,344,284.00 | 146,600.00 | 0.66 |
| 38 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 9,344,284.00 | 146,600.00 | 0.66 |
| 39 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 9,344,284.00 | 146,600.00 | 0.66 |
| 40 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 9,208,007.88 | 144,462.00 | 1.06 |
| 41 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 8,776,998.00 | 137,700.00 | 1.30 |
| 42 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 7,162,272.58 | 112,367.00 | 0.25 |
| 43 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 7,034,473.88 | 110,362.00 | 4.05 |
| 44 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 6,916,044.96 | 108,504.00 | 0.53 |
| 45 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 6,470,374.88 | 101,512.00 | 0.06 |
| 46 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 6,470,374.88 | 101,512.00 | 0.06 |
| 47 | 001822 | 华商智能生活混合 | 6,374,000.00 | 100,000.00 | 0.51 |
| 48 | 000996 | 中银新动力股票 | 5,926,991.38 | 92,987.00 | 1.12 |
| 49 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 5,658,008.58 | 88,767.00 | 0.78 |
| 50 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 5,602,746.00 | 87,900.00 | 0.40 |
| 51 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 5,602,746.00 | 87,900.00 | 0.40 |
| 52 | 001106 | 华商健康生活混合 | 5,506,626.08 | 86,392.00 | 3.36 |
| 53 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 5,419,875.94 | 85,031.00 | 0.53 |
| 54 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 5,419,875.94 | 85,031.00 | 0.53 |
| 55 | 005314 | 万家中证1000指数C | 5,263,266.76 | 82,574.00 | 0.14 |
| 56 | 005313 | 万家中证1000指数A | 5,263,266.76 | 82,574.00 | 0.14 |
| 57 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 4,967,066.98 | 77,927.00 | 0.36 |
| 58 | 010321 | 中银大健康股票C | 4,398,888.62 | 69,013.00 | 1.63 |
| 59 | 009414 | 中银大健康股票A | 4,398,888.62 | 69,013.00 | 1.63 |
| 60 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 4,269,815.12 | 66,988.00 | 0.81 |
| 61 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4,205,820.16 | 65,984.00 | 0.11 |
| 62 | 001763 | 广发多策略混合 | 3,928,997.34 | 61,641.00 | 0.40 |
| 63 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 3,824,400.00 | 60,000.00 | 0.95 |
| 64 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3,811,652.00 | 59,800.00 | 0.53 |
| 65 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 3,583,654.02 | 56,223.00 | 1.07 |
| 66 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 3,583,654.02 | 56,223.00 | 1.07 |
| 67 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 3,558,094.28 | 55,822.00 | 0.94 |
| 68 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 3,276,236.00 | 51,400.00 | 0.67 |
| 69 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 3,276,236.00 | 51,400.00 | 0.67 |
| 70 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 3,059,520.00 | 48,000.00 | 0.12 |
| 71 | 270001 | 广发聚富混合 | 3,059,520.00 | 48,000.00 | 0.22 |
| 72 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 3,051,488.76 | 47,874.00 | 0.68 |
| 73 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 3,018,853.88 | 47,362.00 | 0.42 |
| 74 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 2,868,300.00 | 45,000.00 | 1.78 |
| 75 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,766,316.00 | 43,400.00 | 0.65 |
| 76 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,766,316.00 | 43,400.00 | 0.65 |
| 77 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 2,661,909.88 | 41,762.00 | 1.78 |
| 78 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 2,661,909.88 | 41,762.00 | 1.78 |
| 79 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 2,655,727.10 | 41,665.00 | 1.16 |
| 80 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 2,594,218.00 | 40,700.00 | 0.20 |
| 81 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 2,594,218.00 | 40,700.00 | 0.20 |
| 82 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 2,430,788.64 | 38,136.00 | 0.56 |
| 83 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 2,430,788.64 | 38,136.00 | 0.56 |
| 84 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 2,383,621.04 | 37,396.00 | 1.50 |
| 85 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 2,345,632.00 | 36,800.00 | 1.67 |
| 86 | 008318 | 博道久航混合A | 2,293,046.50 | 35,975.00 | 0.65 |
| 87 | 008319 | 博道久航混合C | 2,293,046.50 | 35,975.00 | 0.65 |
| 88 | 400011 | 东方核心动力混合 | 2,269,271.48 | 35,602.00 | 1.38 |
| 89 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,230,900.00 | 35,000.00 | 1.04 |
| 90 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,230,900.00 | 35,000.00 | 1.04 |
| 91 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,212,670.36 | 34,714.00 | 0.26 |
| 92 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 2,181,692.72 | 34,228.00 | 0.51 |
| 93 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 2,180,417.92 | 34,208.00 | 0.36 |
| 94 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 2,059,630.62 | 32,313.00 | 1.74 |
| 95 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,008,574.88 | 31,512.00 | 0.09 |
| 96 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,773,183.06 | 27,819.00 | 0.02 |
| 97 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1,676,680.70 | 26,305.00 | 0.57 |
| 98 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1,676,680.70 | 26,305.00 | 0.57 |
| 99 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1,650,866.00 | 25,900.00 | 0.53 |
| 100 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 1,604,590.76 | 25,174.00 | 1.50 |
| 101 | 001255 | 长城改革红利混合 | 1,601,212.54 | 25,121.00 | 1.72 |
| 102 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1,568,004.00 | 24,600.00 | 0.91 |
| 103 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,542,508.00 | 24,200.00 | 0.70 |
| 104 | 008099 | 广发价值领先混合 | 1,528,102.76 | 23,974.00 | 0.05 |
| 105 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,501,268.22 | 23,553.00 | 0.06 |
| 106 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,370,473.74 | 21,501.00 | 1.60 |
| 107 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,338,540.00 | 21,000.00 | 0.86 |
| 108 | 005293 | 诺德新旺混合 | 1,306,670.00 | 20,500.00 | 5.00 |
| 109 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,281,620.18 | 20,107.00 | 0.45 |
| 110 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,281,620.18 | 20,107.00 | 0.45 |
| 111 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 1,237,767.06 | 19,419.00 | 3.57 |
| 112 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 1,237,767.06 | 19,419.00 | 3.57 |
| 113 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1,217,434.00 | 19,100.00 | 0.50 |
| 114 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 1,193,149.06 | 18,719.00 | 1.45 |
| 115 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 1,193,149.06 | 18,719.00 | 1.45 |
| 116 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1,185,564.00 | 18,600.00 | 1.59 |
| 117 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1,185,564.00 | 18,600.00 | 1.59 |
| 118 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 1,147,320.00 | 18,000.00 | 5.12 |
| 119 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 1,128,198.00 | 17,700.00 | 1.04 |
| 120 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 1,114,175.20 | 17,480.00 | 5.31 |
| 121 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1,082,751.38 | 16,987.00 | 0.16 |
| 122 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1,082,751.38 | 16,987.00 | 0.16 |
| 123 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 1,066,943.86 | 16,739.00 | 0.39 |
| 124 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 1,066,943.86 | 16,739.00 | 0.39 |
| 125 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 1,059,358.80 | 16,620.00 | 0.50 |
| 126 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,032,588.00 | 16,200.00 | 0.44 |
| 127 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,000,718.00 | 15,700.00 | 0.69 |
| 128 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,000,718.00 | 15,700.00 | 0.69 |
| 129 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 968,848.00 | 15,200.00 | 1.68 |
| 130 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 948,961.12 | 14,888.00 | 0.48 |
| 131 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 888,981.78 | 13,947.00 | 1.39 |
| 132 | 007126 | 博道远航混合A | 875,277.68 | 13,732.00 | 0.06 |
| 133 | 007127 | 博道远航混合C | 875,277.68 | 13,732.00 | 0.06 |
| 134 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 866,864.00 | 13,600.00 | 0.06 |
| 135 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 866,864.00 | 13,600.00 | 0.06 |
| 136 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 854,753.40 | 13,410.00 | 2.40 |
| 137 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 854,753.40 | 13,410.00 | 2.40 |
| 138 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 854,689.66 | 13,409.00 | 0.57 |
| 139 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 831,360.82 | 13,043.00 | 0.13 |
| 140 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 831,360.82 | 13,043.00 | 0.13 |
| 141 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 780,751.26 | 12,249.00 | 0.13 |
| 142 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 742,124.82 | 11,643.00 | 0.00 |
| 143 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 687,053.46 | 10,779.00 | 0.63 |
| 144 | 510290 | 南方上证380ETF | 651,805.24 | 10,226.00 | 0.41 |
| 145 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 587,682.80 | 9,220.00 | 1.16 |
| 146 | 007439 | 东海科技动力混合A | 567,286.00 | 8,900.00 | 2.98 |
| 147 | 007463 | 东海科技动力混合C | 567,286.00 | 8,900.00 | 2.98 |
| 148 | 010311 | 中银量化价值混合C | 567,286.00 | 8,900.00 | 0.11 |
| 149 | 004881 | 中银量化价值混合A | 567,286.00 | 8,900.00 | 0.11 |
| 150 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 548,164.00 | 8,600.00 | 0.11 |
| 151 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 548,164.00 | 8,600.00 | 0.11 |
| 152 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 535,416.00 | 8,400.00 | 2.98 |
| 153 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 529,042.00 | 8,300.00 | 0.31 |
| 154 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 517,823.76 | 8,124.00 | 1.07 |
| 155 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 517,823.76 | 8,124.00 | 1.07 |
| 156 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 497,172.00 | 7,800.00 | 1.70 |
| 157 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 497,172.00 | 7,800.00 | 1.70 |
| 158 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 482,256.84 | 7,566.00 | 0.57 |
| 159 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 481,300.74 | 7,551.00 | 1.50 |
| 160 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 471,676.00 | 7,400.00 | 0.72 |
| 161 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 471,676.00 | 7,400.00 | 0.72 |
| 162 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 446,180.00 | 7,000.00 | 1.52 |
| 163 | 007005 | 中金新医药股票C | 427,058.00 | 6,700.00 | 0.36 |
| 164 | 006981 | 中金新医药股票A | 427,058.00 | 6,700.00 | 0.36 |
| 165 | 002801 | 泓德泓信混合 | 405,067.70 | 6,355.00 | 0.13 |
| 166 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 396,271.58 | 6,217.00 | 0.15 |
| 167 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 396,271.58 | 6,217.00 | 0.15 |
| 168 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 382,949.92 | 6,008.00 | 0.18 |
| 169 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 382,949.92 | 6,008.00 | 0.18 |
| 170 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 381,993.82 | 5,993.00 | 0.02 |
| 171 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 381,993.82 | 5,993.00 | 0.02 |
| 172 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 381,930.08 | 5,992.00 | 0.52 |
| 173 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 376,066.00 | 5,900.00 | 0.14 |
| 174 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 363,318.00 | 5,700.00 | 0.03 |
| 175 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 356,944.00 | 5,600.00 | 1.56 |
| 176 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 356,944.00 | 5,600.00 | 1.56 |
| 177 | 005960 | 博时量化价值股票A | 350,570.00 | 5,500.00 | 0.16 |
| 178 | 005961 | 博时量化价值股票C | 350,570.00 | 5,500.00 | 0.16 |
| 179 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 318,700.00 | 5,000.00 | 0.22 |
| 180 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 318,700.00 | 5,000.00 | 0.22 |
| 181 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 305,952.00 | 4,800.00 | 0.57 |
| 182 | 006115 | 人保鑫利债券C | 295,753.60 | 4,640.00 | 0.18 |
| 183 | 006114 | 人保鑫利债券A | 295,753.60 | 4,640.00 | 0.18 |
| 184 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 291,483.02 | 4,573.00 | 0.55 |
| 185 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 286,830.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 186 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 286,830.00 | 4,500.00 | 0.07 |
| 187 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 242,212.00 | 3,800.00 | 0.74 |
| 188 | 009060 | 南方沪深300增强C | 234,563.20 | 3,680.00 | 0.11 |
| 189 | 009059 | 南方沪深300增强A | 234,563.20 | 3,680.00 | 0.11 |
| 190 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 229,464.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 191 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 216,716.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 192 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 216,716.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 193 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 203,968.00 | 3,200.00 | 0.04 |
| 194 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 190,391.38 | 2,987.00 | 0.18 |
| 195 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 190,391.38 | 2,987.00 | 0.18 |
| 196 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 172,098.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 197 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 165,724.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 198 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 165,724.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 199 | 003578 | 中金中证500指数C | 160,433.58 | 2,517.00 | 0.02 |
| 200 | 003016 | 中金中证500指数A | 160,433.58 | 2,517.00 | 0.02 |
| 201 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 140,228.00 | 2,200.00 | 0.86 |
| 202 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 140,228.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 203 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 140,228.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 204 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 140,228.00 | 2,200.00 | 0.86 |
| 205 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 125,249.10 | 1,965.00 | 0.15 |
| 206 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 125,249.10 | 1,965.00 | 0.15 |
| 207 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 117,472.82 | 1,843.00 | 1.02 |
| 208 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 115,369.40 | 1,810.00 | 0.11 |
| 209 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 114,732.00 | 1,800.00 | 0.17 |
| 210 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 114,732.00 | 1,800.00 | 0.57 |
| 211 | 006161 | 博道启航混合C | 114,732.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 212 | 006160 | 博道启航混合A | 114,732.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 213 | 006347 | 安信量化优选股票C | 95,610.00 | 1,500.00 | 0.21 |
| 214 | 006346 | 安信量化优选股票A | 95,610.00 | 1,500.00 | 0.21 |
| 215 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 95,418.78 | 1,497.00 | 0.27 |
| 216 | 519222 | 海富通欣益混合A | 93,697.80 | 1,470.00 | 0.20 |
| 217 | 519221 | 海富通欣益混合C | 93,697.80 | 1,470.00 | 0.20 |
| 218 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 89,236.00 | 1,400.00 | 0.68 |
| 219 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 89,236.00 | 1,400.00 | 0.68 |
| 220 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 70,114.00 | 1,100.00 | 0.14 |
| 221 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 63,740.00 | 1,000.00 | 0.74 |
| 222 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 63,740.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 223 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 63,740.00 | 1,000.00 | 0.74 |
| 224 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 63,740.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 225 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 47,868.74 | 751.00 | 0.04 |
| 226 | 002604 | 华夏新起点混合A | 44,618.00 | 700.00 | 0.09 |
| 227 | 008213 | 华夏新起点混合C | 44,618.00 | 700.00 | 0.09 |
| 228 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 38,244.00 | 600.00 | 0.02 |
| 229 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 38,244.00 | 600.00 | 0.12 |
| 230 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 38,244.00 | 600.00 | 0.12 |
| 231 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 31,870.00 | 500.00 | 0.13 |
| 232 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 31,296.34 | 491.00 | 0.17 |
| 233 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 12,748.00 | 200.00 | 0.01 |
| 234 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 11,473.20 | 180.00 | 0.01 |
| 235 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 11,473.20 | 180.00 | 0.01 |
| 236 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 6,374.00 | 100.00 | 0.00 |
| 237 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 6,374.00 | 100.00 | 0.00 |
| 238 | 163804 | 中银收益混合A | 5,736.60 | 90.00 | 0.00 |
| 239 | 960012 | 中银收益混合H | 5,736.60 | 90.00 | 0.00 |
| 240 | 163807 | 中银优选混合 | 5,545.38 | 87.00 | 0.00 |
| 241 | 163822 | 中银主题策略混合 | 5,226.68 | 82.00 | 0.00 |
| 242 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 3,569.44 | 56.00 | 0.00 |
| 243 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 3,569.44 | 56.00 | 0.00 |
| 244 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 3,569.44 | 56.00 | 0.00 |
| 245 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 2,294.64 | 36.00 | 0.00 |
| 246 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 2,294.64 | 36.00 | 0.00 |
