| 持有 优利德(688628)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 82,365,297.72 | 1,695,108.00 | 1.97 |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 61,065,239.55 | 1,256,745.00 | 0.78 |
| 3 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 24,513,217.69 | 504,491.00 | 3.57 |
| 4 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 24,513,217.69 | 504,491.00 | 3.57 |
| 5 | 006101 | 平安优势产业混合C | 17,627,334.43 | 362,777.00 | 3.44 |
| 6 | 006100 | 平安优势产业混合A | 17,627,334.43 | 362,777.00 | 3.44 |
| 7 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 16,456,898.51 | 338,689.00 | 0.17 |
| 8 | 519029 | 华夏稳增混合 | 14,790,990.36 | 304,404.00 | 1.33 |
| 9 | 010127 | 平安价值成长混合C | 12,131,951.20 | 249,680.00 | 2.65 |
| 10 | 010126 | 平安价值成长混合A | 12,131,951.20 | 249,680.00 | 2.65 |
| 11 | 481010 | 工银中小盘混合 | 11,350,429.64 | 233,596.00 | 0.78 |
| 12 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 11,062,193.76 | 227,664.00 | 1.74 |
| 13 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 10,103,707.42 | 207,938.00 | 0.41 |
| 14 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 7,288,500.00 | 150,000.00 | 2.22 |
| 15 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 7,265,565.52 | 149,528.00 | 1.62 |
| 16 | 690002 | 民生增强收益债券A | 5,337,077.01 | 109,839.00 | 0.56 |
| 17 | 690202 | 民生增强收益债券C | 5,337,077.01 | 109,839.00 | 0.56 |
| 18 | 005206 | 南方优选成长混合C | 4,859,000.00 | 100,000.00 | 0.15 |
| 19 | 519937 | 长信先锐混合A | 4,859,000.00 | 100,000.00 | 1.11 |
| 20 | 008918 | 长信先锐混合C | 4,859,000.00 | 100,000.00 | 1.11 |
| 21 | 202023 | 南方优选成长混合A | 4,859,000.00 | 100,000.00 | 0.15 |
| 22 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 4,578,587.11 | 94,229.00 | 1.83 |
| 23 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 4,578,587.11 | 94,229.00 | 1.83 |
| 24 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 4,373,100.00 | 90,000.00 | 2.07 |
| 25 | 010201 | 农银智增定开混合 | 3,516,506.89 | 72,371.00 | 0.52 |
| 26 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 3,133,180.38 | 64,482.00 | 2.25 |
| 27 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 2,771,379.24 | 57,036.00 | 1.19 |
| 28 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 2,754,761.46 | 56,694.00 | 0.99 |
| 29 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 2,754,761.46 | 56,694.00 | 0.99 |
| 30 | 001255 | 长城改革红利混合 | 2,334,360.78 | 48,042.00 | 1.26 |
| 31 | 007893 | 平安估值精选混合A | 2,328,432.80 | 47,920.00 | 2.97 |
| 32 | 007894 | 平安估值精选混合C | 2,328,432.80 | 47,920.00 | 2.97 |
| 33 | 001468 | 广发改革混合 | 2,293,253.64 | 47,196.00 | 0.42 |
| 34 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 2,276,927.40 | 46,860.00 | 0.50 |
| 35 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 2,055,891.49 | 42,311.00 | 0.06 |
| 36 | 420001 | 天弘精选混合 | 1,881,550.57 | 38,723.00 | 0.36 |
| 37 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1,407,895.25 | 28,975.00 | 2.92 |
| 38 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1,407,895.25 | 28,975.00 | 2.92 |
| 39 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1,362,900.91 | 28,049.00 | 2.14 |
| 40 | 001656 | 农银中国优势混合 | 946,970.51 | 19,489.00 | 0.52 |
| 41 | 004391 | 平安转型创新混合C | 925,542.32 | 19,048.00 | 0.06 |
| 42 | 004390 | 平安转型创新混合A | 925,542.32 | 19,048.00 | 0.06 |
| 43 | 001279 | 中海积极增利混合 | 917,427.79 | 18,881.00 | 0.50 |
| 44 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 878,993.10 | 18,090.00 | 0.87 |
| 45 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 878,993.10 | 18,090.00 | 0.87 |
| 46 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年(FOF) | 748,577.54 | 15,406.00 | 0.65 |
| 47 | 004885 | 长信先优债券 | 684,730.28 | 14,092.00 | 0.36 |
| 48 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 635,751.56 | 13,084.00 | 1.05 |
| 49 | 001210 | 天弘互联网混合 | 622,486.49 | 12,811.00 | 0.07 |
| 50 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 583,371.54 | 12,006.00 | 0.61 |
| 51 | 008736 | 南方高股息股票A | 437,310.00 | 9,000.00 | 0.51 |
| 52 | 008737 | 南方高股息股票C | 437,310.00 | 9,000.00 | 0.51 |
| 53 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 262,774.72 | 5,408.00 | 0.35 |
| 54 | 002738 | 泓德裕康债券A | 226,818.12 | 4,668.00 | 0.02 |
| 55 | 002739 | 泓德裕康债券C | 226,818.12 | 4,668.00 | 0.02 |
| 56 | 006721 | 平安核心优势混合C | 214,816.39 | 4,421.00 | 0.96 |
| 57 | 006720 | 平安核心优势混合A | 214,816.39 | 4,421.00 | 0.96 |
| 58 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 151,795.16 | 3,124.00 | 0.30 |
| 59 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 44,994.34 | 926.00 | 0.02 |
| 60 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 44,994.34 | 926.00 | 0.02 |
| 61 | 001531 | 招商安益混合 | 40,524.06 | 834.00 | 0.03 |
| 62 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 34,984.80 | 720.00 | 0.06 |
| 63 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 34,984.80 | 720.00 | 0.06 |
| 64 | 004571 | 万家家瑞债券A | 33,478.51 | 689.00 | 0.00 |
| 65 | 004572 | 万家家瑞债券C | 33,478.51 | 689.00 | 0.00 |
| 66 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 19,436.00 | 400.00 | 0.04 |
| 67 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 19,436.00 | 400.00 | 0.04 |
