| 持有 优利德(688628)的基金 |
| 报告期：2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 97,808,834.74 | 2,240,239.00 | 2.98 |
| 2 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 28,676,411.92 | 656,812.00 | 4.74 |
| 3 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 24,382,538.24 | 558,464.00 | 3.13 |
| 4 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 24,382,538.24 | 558,464.00 | 3.13 |
| 5 | 006100 | 平安优势产业混合A | 15,838,843.82 | 362,777.00 | 3.72 |
| 6 | 006101 | 平安优势产业混合C | 15,838,843.82 | 362,777.00 | 3.72 |
| 7 | 690002 | 民生增强收益债券A | 13,097,170.46 | 299,981.00 | 1.41 |
| 8 | 690202 | 民生增强收益债券C | 13,097,170.46 | 299,981.00 | 1.41 |
| 9 | 010126 | 平安价值成长混合A | 12,692,966.18 | 290,723.00 | 3.18 |
| 10 | 010127 | 平安价值成长混合C | 12,692,966.18 | 290,723.00 | 3.18 |
| 11 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 11,356,926.52 | 260,122.00 | 4.61 |
| 12 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 11,356,926.52 | 260,122.00 | 4.61 |
| 13 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 6,297,038.14 | 144,229.00 | 2.96 |
| 14 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 6,297,038.14 | 144,229.00 | 2.96 |
| 15 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 5,224,879.52 | 119,672.00 | 3.94 |
| 16 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 3,711,100.00 | 85,000.00 | 5.12 |
| 17 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 3,711,100.00 | 85,000.00 | 5.12 |
| 18 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 2,176,363.68 | 49,848.00 | 3.74 |
| 19 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1,694,575.58 | 38,813.00 | 4.38 |
| 20 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1,694,575.58 | 38,813.00 | 4.38 |
| 21 | 006721 | 平安核心优势混合C | 1,361,013.18 | 31,173.00 | 5.02 |
| 22 | 006720 | 平安核心优势混合A | 1,361,013.18 | 31,173.00 | 5.02 |
| 23 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年混合(FOF) | 102,426.36 | 2,346.00 | 0.19 |
| 24 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 62,564.78 | 1,433.00 | 1.22 |
| 25 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 62,564.78 | 1,433.00 | 1.22 |
