| 持有 优利德(688628)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 91,305,166.00 | 2,317,390.00 | 2.91 |
| 2 | 519704 | 交银先进制造混合 | 80,469,456.80 | 2,042,372.00 | 1.45 |
| 3 | 009402 | 交银启明混合 | 46,126,722.60 | 1,170,729.00 | 1.48 |
| 4 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 43,775,803.40 | 1,111,061.00 | 2.92 |
| 5 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 25,878,392.80 | 656,812.00 | 4.91 |
| 6 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 24,353,731.00 | 618,115.00 | 1.15 |
| 7 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 24,353,731.00 | 618,115.00 | 1.15 |
| 8 | 006101 | 平安优势产业混合C | 14,293,413.80 | 362,777.00 | 3.36 |
| 9 | 006100 | 平安优势产业混合A | 14,293,413.80 | 362,777.00 | 3.36 |
| 10 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 13,344,346.60 | 338,689.00 | 0.16 |
| 11 | 010126 | 平安价值成长混合A | 11,454,486.20 | 290,723.00 | 3.07 |
| 12 | 010127 | 平安价值成长混合C | 11,454,486.20 | 290,723.00 | 3.07 |
| 13 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 10,691,938.60 | 271,369.00 | 0.46 |
| 14 | 481010 | 工银中小盘混合 | 9,203,682.40 | 233,596.00 | 0.75 |
| 15 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 8,902,469.40 | 225,951.00 | 0.83 |
| 16 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 8,902,469.40 | 225,951.00 | 0.83 |
| 17 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 7,582,293.60 | 192,444.00 | 1.00 |
| 18 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 6,032,573.40 | 153,111.00 | 1.10 |
| 19 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 5,826,156.80 | 147,872.00 | 0.65 |
| 20 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 5,803,974.60 | 147,309.00 | 0.10 |
| 21 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 5,774,424.60 | 146,559.00 | 1.34 |
| 22 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 5,300,127.40 | 134,521.00 | 0.20 |
| 23 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 5,300,127.40 | 134,521.00 | 0.20 |
| 24 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 5,288,622.60 | 134,229.00 | 2.88 |
| 25 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 5,288,622.60 | 134,229.00 | 2.88 |
| 26 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 4,911,407.00 | 124,655.00 | 0.05 |
| 27 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 3,546,000.00 | 90,000.00 | 1.33 |
| 28 | 690002 | 民生增强收益债券A | 3,505,851.40 | 88,981.00 | 0.53 |
| 29 | 690202 | 民生增强收益债券C | 3,505,851.40 | 88,981.00 | 0.53 |
| 30 | 005771 | 银华可转债债券 | 2,781,246.00 | 70,590.00 | 0.24 |
| 31 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,285,200.00 | 58,000.00 | 0.95 |
| 32 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,285,200.00 | 58,000.00 | 0.95 |
| 33 | 001255 | 长城改革红利混合 | 1,892,854.80 | 48,042.00 | 1.59 |
| 34 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1,832,336.40 | 46,506.00 | 0.85 |
| 35 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1,634,903.00 | 41,495.00 | 2.85 |
| 36 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 1,544,480.00 | 39,200.00 | 2.46 |
| 37 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 1,544,480.00 | 39,200.00 | 2.46 |
| 38 | 420001 | 天弘精选混合 | 1,525,686.20 | 38,723.00 | 0.34 |
| 39 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,355,596.40 | 34,406.00 | 0.32 |
| 40 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,355,596.40 | 34,406.00 | 0.32 |
| 41 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,212,101.60 | 30,764.00 | 0.33 |
| 42 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 1,209,580.00 | 30,700.00 | 1.84 |
| 43 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 1,209,580.00 | 30,700.00 | 1.84 |
| 44 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1,196,775.00 | 30,375.00 | 1.32 |
| 45 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,068,291.60 | 27,114.00 | 0.43 |
| 46 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,068,291.60 | 27,114.00 | 0.43 |
| 47 | 009385 | 天弘永裕平衡养老三年(FOF) | 985,000.00 | 25,000.00 | 0.61 |
| 48 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 852,497.80 | 21,637.00 | 2.28 |
| 49 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 852,497.80 | 21,637.00 | 2.28 |
| 50 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 772,279.40 | 19,601.00 | 0.21 |
| 51 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 657,980.00 | 16,700.00 | 0.08 |
| 52 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 544,941.40 | 13,831.00 | 0.30 |
| 53 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 544,941.40 | 13,831.00 | 0.30 |
| 54 | 007163 | 浦银安盛环保新能源混合A | 520,277.00 | 13,205.00 | 0.23 |
| 55 | 007164 | 浦银安盛环保新能源混合C | 520,277.00 | 13,205.00 | 0.23 |
| 56 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 514,761.00 | 13,065.00 | 0.21 |
| 57 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 514,761.00 | 13,065.00 | 0.21 |
| 58 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 466,377.80 | 11,837.00 | 0.83 |
| 59 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 415,827.60 | 10,554.00 | 0.22 |
| 60 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 411,927.00 | 10,455.00 | 0.81 |
| 61 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 371,936.00 | 9,440.00 | 0.36 |
| 62 | 006115 | 人保鑫利债券C | 286,792.60 | 7,279.00 | 0.18 |
| 63 | 006114 | 人保鑫利债券A | 286,792.60 | 7,279.00 | 0.18 |
| 64 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 251,175.00 | 6,375.00 | 0.11 |
| 65 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 245,856.00 | 6,240.00 | 0.01 |
| 66 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 213,075.20 | 5,408.00 | 0.35 |
| 67 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 203,107.00 | 5,155.00 | 0.54 |
| 68 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 158,585.00 | 4,025.00 | 0.02 |
| 69 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 158,585.00 | 4,025.00 | 0.02 |
| 70 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年混合(FOF) | 92,432.40 | 2,346.00 | 0.18 |
| 71 | 001531 | 招商安益混合 | 32,859.60 | 834.00 | 0.00 |
| 72 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 31,520.00 | 800.00 | 0.00 |
| 73 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 31,520.00 | 800.00 | 0.00 |
| 74 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 28,249.80 | 717.00 | 0.64 |
| 75 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 28,249.80 | 717.00 | 0.64 |
| 76 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 27,777.00 | 705.00 | 0.01 |
| 77 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 17,414.80 | 442.00 | 0.04 |
| 78 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 17,414.80 | 442.00 | 0.04 |
| 79 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 10,244.00 | 260.00 | 0.01 |
| 80 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 7,880.00 | 200.00 | 0.01 |
| 81 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 7,880.00 | 200.00 | 0.01 |
| 82 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 5,043.20 | 128.00 | 0.00 |
| 83 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,576.00 | 40.00 | 0.00 |
