| 持有 优利德(688628)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519704 | 交银先进制造混合 | 91,734,994.43 | 2,799,359.00 | 1.95 |
| 2 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 78,192,464.23 | 2,386,099.00 | 5.99 |
| 3 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 71,945,682.98 | 2,195,474.00 | 3.58 |
| 4 | 009402 | 交银启明混合 | 52,051,474.76 | 1,588,388.00 | 2.08 |
| 5 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 42,637,604.09 | 1,301,117.00 | 0.70 |
| 6 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 23,390,373.98 | 713,774.00 | 0.15 |
| 7 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 23,390,373.98 | 713,774.00 | 0.15 |
| 8 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 17,481,385.89 | 533,457.00 | 1.48 |
| 9 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 17,481,385.89 | 533,457.00 | 1.48 |
| 10 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 15,918,617.36 | 485,768.00 | 0.69 |
| 11 | 481010 | 工银中小盘混合 | 12,076,334.86 | 368,518.00 | 1.34 |
| 12 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 11,098,838.53 | 338,689.00 | 0.22 |
| 13 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 7,529,595.67 | 229,771.00 | 0.36 |
| 14 | 006100 | 平安优势产业混合A | 6,756,715.22 | 206,186.00 | 2.05 |
| 15 | 006101 | 平安优势产业混合C | 6,756,715.22 | 206,186.00 | 2.05 |
| 16 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 6,252,909.24 | 190,812.00 | 1.31 |
| 17 | 010126 | 平安价值成长混合A | 6,071,363.44 | 185,272.00 | 1.95 |
| 18 | 010127 | 平安价值成长混合C | 6,071,363.44 | 185,272.00 | 1.95 |
| 19 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 6,047,048.10 | 184,530.00 | 0.46 |
| 20 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 5,570,539.53 | 169,989.00 | 3.53 |
| 21 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 5,099,634.63 | 155,619.00 | 0.14 |
| 22 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 5,099,634.63 | 155,619.00 | 0.14 |
| 23 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 5,017,447.47 | 153,111.00 | 1.04 |
| 24 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 4,582,687.88 | 139,844.00 | 4.34 |
| 25 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 3,030,536.83 | 92,479.00 | 0.30 |
| 26 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 2,747,731.73 | 83,849.00 | 0.32 |
| 27 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2,377,201.34 | 72,542.00 | 0.58 |
| 28 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2,377,201.34 | 72,542.00 | 0.58 |
| 29 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 1,966,200.00 | 60,000.00 | 0.19 |
| 30 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1,966,200.00 | 60,000.00 | 0.19 |
| 31 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 1,264,037.21 | 38,573.00 | 2.41 |
| 32 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 1,264,037.21 | 38,573.00 | 2.41 |
| 33 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1,054,440.29 | 32,177.00 | 0.23 |
| 34 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 996,076.92 | 30,396.00 | 0.15 |
| 35 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 881,414.69 | 26,897.00 | 0.13 |
| 36 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 881,414.69 | 26,897.00 | 0.13 |
| 37 | 004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 719,825.82 | 21,966.00 | 0.75 |
| 38 | 420001 | 天弘精选混合 | 638,621.76 | 19,488.00 | 0.14 |
| 39 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 599,691.00 | 18,300.00 | 0.06 |
| 40 | 001420 | 南方大数据300指数A | 361,551.41 | 11,033.00 | 0.19 |
| 41 | 001426 | 南方大数据300指数C | 361,551.41 | 11,033.00 | 0.19 |
| 42 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 267,009.96 | 8,148.00 | 0.30 |
| 43 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 267,009.96 | 8,148.00 | 0.30 |
| 44 | 005902 | 诺安汇利混合C | 150,742.00 | 4,600.00 | 0.90 |
| 45 | 005901 | 诺安汇利混合A | 150,742.00 | 4,600.00 | 0.90 |
| 46 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 146,547.44 | 4,472.00 | 0.27 |
| 47 | 006926 | 长城量化精选股票 | 111,418.00 | 3,400.00 | 0.07 |
| 48 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 62,263.00 | 1,900.00 | 0.20 |
| 49 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 62,263.00 | 1,900.00 | 0.20 |
| 50 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 36,047.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 51 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 36,047.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 52 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 26,216.00 | 800.00 | 0.04 |
| 53 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 26,216.00 | 800.00 | 0.00 |
| 54 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 26,216.00 | 800.00 | 0.00 |
| 55 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 23,102.85 | 705.00 | 0.01 |
| 56 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 21,857.59 | 667.00 | 0.02 |
| 57 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 21,857.59 | 667.00 | 0.02 |
| 58 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 4,194.56 | 128.00 | 0.00 |
| 59 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,310.80 | 40.00 | 0.00 |
| 60 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,048.64 | 32.00 | 0.00 |
| 61 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,048.64 | 32.00 | 0.00 |
