| 持有 霍莱沃(688682)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 960016 | 交银成长混合H | 63,435,924.00 | 494,820.00 | 2.06 |
| 2 | 519692 | 交银成长混合A | 63,435,924.00 | 494,820.00 | 2.06 |
| 3 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 46,707,490.60 | 364,333.00 | 2.12 |
| 4 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 16,620,617.20 | 129,646.00 | 0.90 |
| 5 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 14,238,189.30 | 111,242.00 | 0.60 |
| 6 | 519727 | 交银成长30混合 | 7,203,942.60 | 56,193.00 | 0.40 |
| 7 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 7,006,130.00 | 54,650.00 | 2.19 |
| 8 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 5,256,200.00 | 41,000.00 | 6.95 |
| 9 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 5,256,200.00 | 41,000.00 | 6.95 |
| 10 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 5,249,959.10 | 41,131.00 | 1.06 |
| 11 | 005587 | 安信比较优势混合 | 2,890,397.20 | 22,546.00 | 0.80 |
| 12 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1,485,581.60 | 11,588.00 | 0.55 |
| 13 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1,485,581.60 | 11,588.00 | 0.55 |
| 14 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 1,370,627.10 | 10,871.00 | 0.75 |
| 15 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 1,370,627.10 | 10,871.00 | 0.75 |
| 16 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 681,895.80 | 5,319.00 | 2.92 |
| 17 | 010371 | 大成成长进取混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 18 | 010372 | 大成成长进取混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 19 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 20 | 008270 | 大成睿享混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 21 | 008269 | 大成睿享混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 22 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 23 | 010403 | 华商景气优选混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.08 |
| 24 | 010127 | 平安价值成长混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 25 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 26 | 010126 | 平安价值成长混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 27 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 28 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 29 | 007083 | 平安高端制造混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 30 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 31 | 006100 | 平安优势产业混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 32 | 006101 | 平安优势产业混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 33 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 34 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 35 | 519029 | 华夏稳增混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 36 | 090007 | 大成策略回报混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 37 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 38 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 39 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.03 |
| 40 | 320007 | 诺安成长混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 41 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 42 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 43 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 44 | 008988 | 大成科技创新混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.03 |
| 45 | 008989 | 大成科技创新混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.03 |
| 46 | 008420 | 广发招泰混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 47 | 008421 | 广发招泰混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 48 | 010088 | 工银优质成长混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 49 | 010089 | 工银优质成长混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 50 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.07 |
| 51 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 52 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.03 |
| 53 | 002622 | 广发稳裕混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.07 |
| 54 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 121,277.20 | 946.00 | 0.03 |
| 55 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 56 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 57 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 58 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 59 | 000800 | 华商未来主题混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 60 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 61 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 62 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 63 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 64 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 65 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.03 |
| 66 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.02 |
| 67 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 68 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 121,277.20 | 946.00 | 0.00 |
| 69 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 70 | 007082 | 平安高端制造混合A | 121,277.20 | 946.00 | 0.01 |
| 71 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 111,107.70 | 946.00 | 0.04 |
| 72 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 111,107.70 | 946.00 | 0.04 |
| 73 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 111,107.70 | 946.00 | 0.02 |
| 74 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 111,107.70 | 946.00 | 0.03 |
| 75 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 111,107.70 | 946.00 | 0.05 |
| 76 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 111,107.70 | 946.00 | 0.05 |
| 77 | 519991 | 长信双利优选混合A | 109,098.20 | 851.00 | 0.03 |
| 78 | 006396 | 长信双利优选混合E | 109,098.20 | 851.00 | 0.03 |
| 79 | 010311 | 中银量化价值混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 80 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 81 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 82 | 010125 | 兴银景气优选混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 83 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 84 | 010326 | 博时消费创新混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 85 | 960004 | 华夏兴华混合H | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 86 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 87 | 008633 | 万家科技创新混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 88 | 008634 | 万家科技创新混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 89 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 90 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 91 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 92 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 93 | 006243 | 中银双息回报混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 94 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 95 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 96 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 97 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 98 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 99 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 100 | 005486 | 平安量化精选混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 101 | 005487 | 平安量化精选混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 102 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 103 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 104 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 105 | 005743 | 长安裕隆混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 106 | 005744 | 长安裕隆混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 107 | 002813 | 博时颐泰混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 108 | 002814 | 博时颐泰混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 109 | 004881 | 中银量化价值混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 110 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 111 | 960011 | 中银增长混合H | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 112 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.05 |
| 113 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.08 |
| 114 | 630001 | 华商领先企业混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 115 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 116 | 040005 | 华安宏利混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 117 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 118 | 519908 | 华夏兴华混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 119 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 120 | 519993 | 长信增利动态混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 121 | 519221 | 海富通欣益混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 122 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 123 | 519956 | 长信睿进混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 124 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 125 | 519957 | 长信睿进混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 126 | 519710 | 交银策略回报混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 127 | 519222 | 海富通欣益混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 128 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 129 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 130 | 159968 | 博时中证500ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 131 | 003862 | 招商兴福混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 132 | 004075 | 交银医药创新股票 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 133 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 134 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 135 | 163803 | 中银增长混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 136 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 137 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 138 | 160528 | 博时研究优选混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 139 | 450001 | 国富中国收益混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 140 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 141 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 142 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 143 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 144 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 145 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 146 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 98,242.10 | 946.00 | 0.05 |
| 147 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 148 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 149 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 150 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 151 | 000264 | 博时内需增长混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 152 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 153 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 154 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 155 | 000279 | 华商红利优选混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 156 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 157 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 158 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 159 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 160 | 010327 | 博时消费创新混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 161 | 010157 | 汇安中证500增强A | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 162 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 163 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 164 | 010124 | 兴银景气优选混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 165 | 010158 | 汇安中证500增强C | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 166 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 167 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 168 | 009009 | 平安科技创新混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 169 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 170 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 171 | 008656 | 招商科技创新混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 172 | 008655 | 招商科技创新混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 173 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 174 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 175 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 176 | 009008 | 平安科技创新混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 177 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 178 | 008297 | 广发价值优势混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 179 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 180 | 010160 | 广发高端制造股票C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 181 | 040020 | 华安升级主题混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 182 | 008167 | 工银消费股票C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 183 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 184 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 185 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 186 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 187 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 188 | 008166 | 工银消费股票A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 189 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 190 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 191 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 192 | 004997 | 广发高端制造股票A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 193 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 194 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 195 | 005094 | 万家臻选混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 196 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 197 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 198 | 002535 | 中银鑫利混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 199 | 002536 | 中银鑫利混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 200 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 201 | 002317 | 招商睿逸混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 202 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 203 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 204 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 205 | 002088 | 国富新机遇混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 206 | 002087 | 国富新机遇混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 207 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 208 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 209 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 210 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 211 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 212 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 213 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 214 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 215 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 216 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 217 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 218 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 219 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 220 | 160527 | 博时研究优选混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 221 | 003861 | 招商兴福混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 222 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.06 |
| 223 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 224 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 225 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 226 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 227 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 228 | 007801 | 大成中证红利指数C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 229 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 230 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 231 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 232 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 233 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 234 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 235 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 236 | 090010 | 大成中证红利指数A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 237 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 238 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 239 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 240 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 241 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 242 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 243 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 244 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 245 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 246 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.05 |
| 247 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 248 | 270005 | 广发聚丰混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 249 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 250 | 005630 | 华安研究精选混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 251 | 502003 | 易方达军工分级 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 252 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 253 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 254 | 180001 | 银华优势企业混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 255 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 256 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 98,242.10 | 946.00 | 0.05 |
| 257 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 258 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 259 | 009884 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 260 | 010025 | 广发聚丰混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 261 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 262 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 263 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 264 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 265 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 266 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 267 | 481015 | 工银主题策略混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 268 | 003234 | 信诚至利混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 269 | 512040 | 富国中证价值ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.05 |
| 270 | 003235 | 信诚至利混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 271 | 002770 | 安信新回报混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 272 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 273 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 274 | 002771 | 安信新回报混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 275 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 276 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 277 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 278 | 720001 | 财通价值动量混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 279 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 280 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 281 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 282 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 283 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 284 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 285 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 286 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 287 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 288 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 289 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 290 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 291 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 292 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 293 | 001216 | 易方达新收益混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 294 | 001217 | 易方达新收益混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 295 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 296 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 297 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 298 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.03 |
| 299 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 300 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.01 |
| 301 | 006457 | 平安估值优势混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 302 | 006458 | 平安估值优势混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.02 |
| 303 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.06 |
| 304 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 305 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 98,242.10 | 946.00 | 0.04 |
| 306 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 307 | 162412 | 华宝中证医疗指数分级 | 98,242.10 | 946.00 | 0.00 |
| 308 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 97,047.40 | 757.00 | 0.03 |
| 309 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 85,157.00 | 820.00 | 0.01 |
| 310 | 673120 | 西部利得新富混合 | 85,157.00 | 820.00 | 0.24 |
| 311 | 000550 | 广发新动力混合 | 81,833.80 | 788.00 | 0.02 |
| 312 | 487021 | 工银优质精选混合 | 75,291.25 | 725.00 | 0.03 |
| 313 | 510030 | 价值ETF | 72,071.90 | 694.00 | 0.06 |
| 314 | 003713 | 英大睿盛混合A | 69,997.20 | 546.00 | 0.05 |
| 315 | 003714 | 英大睿盛混合C | 69,997.20 | 546.00 | 0.05 |
| 316 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 68,748.70 | 662.00 | 0.03 |
| 317 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 68,748.70 | 662.00 | 0.03 |
| 318 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 65,529.35 | 631.00 | 0.07 |
| 319 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 58,986.80 | 568.00 | 0.07 |
| 320 | 002133 | 广发鑫益混合 | 58,986.80 | 568.00 | 0.01 |
| 321 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 45,901.70 | 442.00 | 0.02 |
| 322 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 39,101.00 | 305.00 | 0.05 |
| 323 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 39,101.00 | 305.00 | 0.05 |
| 324 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 24,870.80 | 194.00 | 0.00 |
| 325 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 24,870.80 | 194.00 | 0.00 |
| 326 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 24,229.80 | 189.00 | 0.00 |
| 327 | 009865 | 招商景气优选股票C | 1,410.20 | 11.00 | 0.00 |
| 328 | 009864 | 招商景气优选股票A | 1,410.20 | 11.00 | 0.00 |
| 329 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 512.80 | 4.00 | 0.00 |
| 330 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 512.80 | 4.00 | 0.00 |
| 331 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 128.20 | 1.00 | 0.00 |
| 332 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 128.20 | 1.00 | 0.00 |
