| 持有 容知日新(688768)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 16,401,069.41 | 700,601.00 | 0.15 |
| 2 | 000390 | 华商优势行业混合 | 8,284,822.41 | 353,901.00 | 0.10 |
| 3 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 5,453,546.78 | 232,958.00 | 0.31 |
| 4 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 5,404,666.70 | 230,870.00 | 0.42 |
| 5 | 040025 | 华安科技动力混合 | 4,759,416.87 | 203,307.00 | 0.31 |
| 6 | 510210 | 富国上证综指ETF | 4,493,315.40 | 191,940.00 | 0.06 |
| 7 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 3,932,622.49 | 167,989.00 | 0.60 |
| 8 | 000800 | 华商未来主题混合 | 3,219,717.76 | 137,536.00 | 0.38 |
| 9 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 3,128,020.79 | 133,619.00 | 0.08 |
| 10 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3,004,884.19 | 128,359.00 | 0.17 |
| 11 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2,490,098.29 | 106,369.00 | 0.10 |
| 12 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2,490,098.29 | 106,369.00 | 0.10 |
| 13 | 004852 | 广发价值回报混合A | 1,872,800.00 | 80,000.00 | 0.41 |
| 14 | 004853 | 广发价值回报混合C | 1,872,800.00 | 80,000.00 | 0.41 |
| 15 | 010511 | 博时鑫康混合C | 1,847,891.76 | 78,936.00 | 1.23 |
| 16 | 010508 | 博时鑫康混合A | 1,847,891.76 | 78,936.00 | 1.23 |
| 17 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 1,825,980.00 | 78,000.00 | 0.33 |
| 18 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 1,825,980.00 | 78,000.00 | 0.33 |
| 19 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 1,093,247.00 | 46,700.00 | 0.08 |
| 20 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 1,093,247.00 | 46,700.00 | 0.08 |
| 21 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 1,038,491.01 | 44,361.00 | 0.54 |
| 22 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 1,038,491.01 | 44,361.00 | 0.54 |
| 23 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 888,596.78 | 37,958.00 | 0.04 |
| 24 | 501073 | 华安科创主题混合 | 777,305.64 | 33,204.00 | 0.35 |
| 25 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 692,936.00 | 29,600.00 | 0.66 |
| 26 | 420001 | 天弘精选混合 | 458,765.77 | 19,597.00 | 0.10 |
| 27 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 425,757.67 | 18,187.00 | 0.06 |
| 28 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 220,803.12 | 9,432.00 | 0.00 |
| 29 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 212,141.42 | 9,062.00 | 0.03 |
| 30 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 136,410.07 | 5,827.00 | 0.01 |
| 31 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 128,708.18 | 5,498.00 | 0.20 |
| 32 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 128,708.18 | 5,498.00 | 0.20 |
| 33 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 101,412.12 | 4,332.00 | 0.09 |
| 34 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 85,048.53 | 3,633.00 | 0.01 |
| 35 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 84,322.82 | 3,602.00 | 0.00 |
| 36 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 31,416.22 | 1,342.00 | 0.01 |
| 37 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 31,416.22 | 1,342.00 | 0.00 |
| 38 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 31,416.22 | 1,342.00 | 0.00 |
| 39 | 001054 | 工银新金融股票 | 31,416.22 | 1,342.00 | 0.00 |
| 40 | 006346 | 安信量化优选股票A | 21,069.00 | 900.00 | 0.05 |
| 41 | 006347 | 安信量化优选股票C | 21,069.00 | 900.00 | 0.05 |
| 42 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 14,046.00 | 600.00 | 0.01 |
| 43 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 4,682.00 | 200.00 | 0.01 |
| 44 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 4,682.00 | 200.00 | 0.01 |
| 45 | 004193 | 招商中证500指数C | 1,919.62 | 82.00 | 0.00 |
| 46 | 004192 | 招商中证500指数A | 1,919.62 | 82.00 | 0.00 |
| 47 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1,662.11 | 71.00 | 0.00 |
| 48 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,381.19 | 59.00 | 0.00 |
