3.4659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 293,677.28 | 251,149.43 | 251,149.43 | 242,072.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 137,920.94 | 79,707.71 | 14,288.17 | 12,251.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,849.79 | 32,314.22 | 8,809.75 | 19,679.81 |
| 基金赎回款 | 71,627.25 | 66,688.14 | 14,295.49 | 22,854.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,777.46 | -34,373.92 | -5,485.74 | -3,174.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,805.94 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 393,820.76 | 293,677.28 | 259,951.85 | 251,149.43 |