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华夏成长混合(000001)

2020-07-06     1.34402.2831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值405,997.18405,997.18498,844.83498,844.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
104,700.7880,485.83-92,809.02-38,034.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款93,948.3950,376.1776,484.5142,132.29
基金赎回款124,168.9565,423.0776,523.1455,458.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,220.56-15,046.91-38.63-13,326.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,642.220.000.000.00
期末基金净值459,835.18471,436.10405,997.18447,483.74