行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

()

     %
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.00242,072.49314,822.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数		0.000.00-5,844.64-68,668.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.007,979.2024,370.20
基金赎回款0.000.008,812.6027,886.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.000.00-833.40-3,516.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.000.000.00564.76
期末基金净值0.000.00235,394.44242,072.49