-0.5450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 314,822.99 | 314,822.99 | 368,597.87 | 368,597.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68,668.97 | -19,867.69 | -62,966.86 | -40,964.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,370.20 | 14,263.77 | 38,597.80 | 21,039.70 |
| 基金赎回款 | 27,886.97 | 16,323.94 | 29,405.83 | 13,816.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,516.77 | -2,060.17 | 9,191.97 | 7,223.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 564.76 | 564.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,072.49 | 292,330.37 | 314,822.99 | 334,856.39 |