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华夏成长混合(000001)

2021-07-23     1.3580-2.5825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值459,835.18459,835.18405,997.18405,997.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118,686.8776,715.00104,700.7880,485.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,937.3667,724.1493,948.3950,376.17
基金赎回款210,900.2998,788.45124,168.9565,423.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79,962.94-31,064.31-30,220.56-15,046.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,542.620.0020,642.220.00
期末基金净值481,016.48505,485.87459,835.18471,436.10