1.1274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,744.19 | 13,744.19 | 7,027.68 | 7,027.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 863.70 | -609.44 | 2,058.83 | 309.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,642.61 | 9,502.14 | 23,846.86 | 16,318.58 |
| 基金赎回款 | 31,690.93 | 13,147.84 | 19,189.18 | 11,680.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,951.69 | -3,645.70 | 4,657.67 | 4,637.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,559.57 | 9,489.05 | 13,744.19 | 11,974.69 |