3.4483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,785.34 | 7,785.34 | 5,168.66 | 5,168.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,596.30 | 931.76 | 830.98 | -90.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,222.35 | 20,290.42 | 11,233.36 | 6,570.91 |
| 基金赎回款 | 34,003.85 | 13,609.21 | 9,447.66 | 2,862.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,218.50 | 6,681.21 | 1,785.70 | 3,708.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,600.14 | 15,398.31 | 7,785.34 | 8,786.95 |