-0.8899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,559.57 | 22,559.57 | 13,744.19 | 13,744.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77.12 | -816.57 | 863.70 | -609.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,730.06 | 5,607.62 | 39,642.61 | 9,502.14 |
| 基金赎回款 | 26,047.19 | 11,888.24 | 31,690.93 | 13,147.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,317.13 | -6,280.62 | 7,951.69 | -3,645.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,165.32 | 15,462.38 | 22,559.57 | 9,489.05 |