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中海可转债债券C(000004)

2021-07-23     0.89701.1274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,744.1913,744.197,027.687,027.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
863.70-609.442,058.83309.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,642.619,502.1423,846.8616,318.58
基金赎回款31,690.9313,147.8419,189.1811,680.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,951.69-3,645.704,657.674,637.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,559.579,489.0513,744.1911,974.69