净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,671.01 | 7,165.32 | 7,165.32 | 22,559.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.38 | -772.41 | -411.61 | -77.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 853.47 | 1,190.76 | 953.21 | 10,730.06 |
基金赎回款 | 449.36 | 2,912.66 | -2,396.15 | 26,047.19 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 404.11 | -1,721.90 | -1,442.94 | -15,317.13 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,176.50 | 4,671.01 | 5,310.77 | 7,165.32 |