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中海可转债债券C(000004)

2024-03-18     0.74200.2703%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,671.017,165.327,165.3222,559.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
101.38-772.41-411.61-77.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款853.471,190.76953.2110,730.06
基金赎回款449.362,912.66-2,396.1526,047.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
404.11-1,721.90-1,442.94-15,317.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,176.504,671.015,310.777,165.32