0.5391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,671.01 | 4,671.01 | 7,165.32 | 7,165.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -112.56 | 101.38 | -772.41 | -411.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,456.63 | 853.47 | 1,190.76 | 953.21 |
| 基金赎回款 | 846.41 | 449.36 | 2,912.66 | -2,396.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 610.22 | 404.11 | -1,721.90 | -1,442.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,168.66 | 5,176.50 | 4,671.01 | 5,310.77 |