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中海可转债债券C(000004)

2022-08-18     0.8910-0.8899%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,559.5722,559.5713,744.1913,744.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77.12-816.57863.70-609.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,730.065,607.6239,642.619,502.14
基金赎回款26,047.1911,888.2431,690.9313,147.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,317.13-6,280.627,951.69-3,645.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,165.3215,462.3822,559.579,489.05