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西部利得量化成长混合A(000006)

2022-01-14     2.12771.5851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值110,148.4913,931.2313,931.2317,785.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,304.0323,126.055,461.782,754.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82,230.62112,226.6229,499.1215,576.32
基金赎回款44,939.5935,651.308,197.5522,185.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,291.0376,575.3321,301.57-6,608.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,484.120.000.00
期末基金净值174,743.55110,148.4940,694.5713,931.23