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易方达天天理财货币A(000009)

2020-08-13     0.46840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,082,815.277,082,815.276,871,961.956,871,961.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162,785.0198,601.78325,421.99166,484.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,189,894.496,806,192.7733,537,764.8020,684,020.48
基金赎回款14,350,784.788,104,408.0133,326,911.4918,969,742.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,160,890.29-1,298,215.24210,853.311,714,277.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
162,785.0198,601.78325,421.99166,484.94
期末基金净值3,921,924.985,784,600.037,082,815.278,586,239.51