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易方达天天理财货币A(000009)

2021-09-24     0.56100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,432,651.513,921,924.983,921,924.987,082,815.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,840.0178,829.2946,946.81162,785.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,111,958.657,828,542.284,571,871.8711,189,894.49
基金赎回款4,530,903.219,317,815.745,015,242.8214,350,784.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-418,944.56-1,489,273.46-443,370.95-3,160,890.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,840.0178,829.2946,946.81162,785.01
期末基金净值2,013,706.952,432,651.513,478,554.033,921,924.98