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易方达天天理财货币A(000009)

2024-03-18     0.50650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,881,024.571,680,262.511,680,262.512,432,651.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,871.7234,273.6618,821.9247,829.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,067,441.815,091,267.472,752,692.636,917,900.87
基金赎回款2,281,487.884,890,505.40-2,518,322.407,670,289.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-214,046.07200,762.07234,370.23-752,389.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,871.7234,273.6618,821.9247,829.45
期末基金净值1,666,978.511,881,024.571,914,632.741,680,262.51