0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,432,651.51 | 2,432,651.51 | 3,921,924.98 | 3,921,924.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,829.45 | 27,840.01 | 78,829.29 | 46,946.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,917,900.87 | 4,111,958.65 | 7,828,542.28 | 4,571,871.87 |
| 基金赎回款 | 7,670,289.87 | 4,530,903.21 | 9,317,815.74 | 5,015,242.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -752,389.01 | -418,944.56 | -1,489,273.46 | -443,370.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,829.45 | 27,840.01 | 78,829.29 | 46,946.81 |
| 期末基金净值 | 1,680,262.51 | 2,013,706.95 | 2,432,651.51 | 3,478,554.03 |