0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,921,924.98 | 7,082,815.27 | 7,082,815.27 | 6,871,961.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,946.81 | 162,785.01 | 98,601.78 | 325,421.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,571,871.87 | 11,189,894.49 | 6,806,192.77 | 33,537,764.80 |
| 基金赎回款 | 5,015,242.82 | 14,350,784.78 | 8,104,408.01 | 33,326,911.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -443,370.95 | -3,160,890.29 | -1,298,215.24 | 210,853.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 46,946.81 | 162,785.01 | 98,601.78 | 325,421.99 |
| 期末基金净值 | 3,478,554.03 | 3,921,924.98 | 5,784,600.03 | 7,082,815.27 |