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易方达天天理财货币B(000010)

2021-03-01     0.68280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,921,924.987,082,815.277,082,815.276,871,961.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,946.81162,785.0198,601.78325,421.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,571,871.8711,189,894.496,806,192.7733,537,764.80
基金赎回款5,015,242.8214,350,784.788,104,408.0133,326,911.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-443,370.95-3,160,890.29-1,298,215.24210,853.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
46,946.81162,785.0198,601.78325,421.99
期末基金净值3,478,554.033,921,924.985,784,600.037,082,815.27