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易方达天天理财货币B(000010)

2022-05-26     0.52950.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,432,651.512,432,651.513,921,924.983,921,924.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,829.4527,840.0178,829.2946,946.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,917,900.874,111,958.657,828,542.284,571,871.87
基金赎回款7,670,289.874,530,903.219,317,815.745,015,242.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-752,389.01-418,944.56-1,489,273.46-443,370.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
47,829.4527,840.0178,829.2946,946.81
期末基金净值1,680,262.512,013,706.952,432,651.513,478,554.03