0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,351,405.72 | 1,351,405.72 | 1,518,352.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,941.62 | 8,941.62 | 13,470.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,318,574.22 | 1,318,574.22 | 1,327,719.75 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,403,730.16 | 1,403,730.16 | 1,419,070.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -85,155.94 | -85,155.94 | -91,350.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,941.62 | 8,941.62 | 13,470.04 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,266,249.78 | 1,266,249.78 | 1,427,001.88 |