0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,184,619.95 | 1,351,405.72 | 1,351,405.72 | 1,518,352.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,992.97 | 16,078.58 | 8,941.62 | 23,899.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,454,767.86 | 3,471,755.65 | 1,318,574.22 | 3,334,945.20 |
| 基金赎回款 | 2,516,205.30 | 3,638,541.42 | 1,403,730.16 | 3,501,891.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,437.44 | -166,785.77 | -85,155.94 | -166,946.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,992.97 | 16,078.58 | 8,941.62 | 23,899.45 |
| 期末基金净值 | 1,123,182.51 | 1,184,619.95 | 1,266,249.78 | 1,351,405.72 |