% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,538.25 | 68,538.25 | 90,513.27 | 90,513.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,880.60 | 3,737.47 | -1,474.84 | -4,961.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,710.81 | 26,634.61 | 34,152.44 | 4,148.48 |
| 基金赎回款 | 90,396.38 | 30,955.23 | 54,652.61 | 24,607.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,314.42 | -4,320.62 | -20,500.18 | -20,459.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,733.28 | 67,955.10 | 68,538.25 | 65,092.75 |