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华夏聚利债券(000014)

2020-07-02     1.40302.1106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,459.5410,459.5492,232.8792,232.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,532.20458.52-137.96-122.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,670.886,050.955,831.785,104.23
基金赎回款12,036.095,579.10-87,467.1486,520.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,365.21471.85-81,635.36-81,416.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,626.5411,389.9110,459.5410,693.94