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华夏聚利债券A(000014)

2024-03-18     1.65620.8095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值216,221.62344,589.01344,589.0164,428.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,227.75-18,839.43-9,328.5418,084.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,738.81174,427.03125,833.99389,643.19
基金赎回款67,219.29283,954.99139,583.64127,567.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,480.48-109,527.96-13,749.65262,075.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值184,968.88216,221.62321,510.81344,589.01