净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 216,221.62 | 344,589.01 | 344,589.01 | 64,428.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,227.75 | -18,839.43 | -9,328.54 | 18,084.30 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 30,738.81 | 174,427.03 | 125,833.99 | 389,643.19 |
基金赎回款 | 67,219.29 | 283,954.99 | 139,583.64 | 127,567.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,480.48 | -109,527.96 | -13,749.65 | 262,075.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 184,968.88 | 216,221.62 | 321,510.81 | 344,589.01 |