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华夏聚利债券(000014)

2021-06-17     1.71300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,626.548,626.5410,459.5410,459.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,394.93290.131,532.20458.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,111.178,490.698,670.886,050.95
基金赎回款59,703.677,070.8512,036.095,579.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,407.491,419.84-3,365.21471.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,428.9610,336.518,626.5411,389.91