0.0332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 709,882.43 | 680,927.51 | 680,927.51 | 1,033,051.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,919.84 | 11,339.50 | 7,809.48 | 42,828.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 835,836.99 | 1,549,913.05 | 896,996.88 | 2,028,454.34 |
| 基金赎回款 | 553,209.90 | 1,532,297.63 | 608,915.91 | 2,377,118.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 282,627.09 | 17,615.42 | 288,080.96 | -348,664.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,288.01 |
| 期末基金净值 | 1,005,429.36 | 709,882.43 | 976,817.95 | 680,927.51 |