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华夏纯债债券C(000016)

2021-06-11     1.18600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值330,284.83330,284.83250,328.76250,328.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,664.666,500.8812,792.015,740.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款674,695.06330,488.52449,860.95166,282.94
基金赎回款579,821.82249,758.66375,547.64178,905.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,873.2480,729.8674,313.31-12,622.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,934.920.007,149.240.00
期末基金净值414,887.81417,515.57330,284.83243,447.11