0.0253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,033,051.49 | 1,033,051.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 42,828.60 | 25,066.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 2,028,454.34 | 1,162,371.61 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2,377,118.91 | 1,090,655.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -348,664.57 | 71,716.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 46,288.01 | 46,288.01 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 680,927.51 | 1,083,546.56 |