1.8599% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,825.65 | 10,944.79 | 10,944.79 | 9,678.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,646.33 | 8,237.26 | 681.48 | 1,475.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,544.23 | 4,484.01 | 296.71 | 757.27 |
| 基金赎回款 | 32,573.86 | 7,815.88 | 898.89 | 967.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,970.37 | -3,331.87 | -602.19 | -209.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24.53 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,442.35 | 15,825.65 | 11,024.08 | 10,944.79 |