0.0887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,072.77 | 13,072.77 | 28,399.49 | 28,399.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,982.55 | -893.36 | -5,796.75 | -1,308.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 446.14 | 266.89 | 1,859.17 | 1,351.99 |
| 基金赎回款 | 1,857.45 | 1,379.46 | 10,781.69 | 4,598.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,411.32 | -1,112.57 | -8,922.53 | -3,246.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 607.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,678.90 | 11,066.84 | 13,072.77 | 23,844.23 |