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财通可持续混合(000017)

2020-10-22     2.4540-0.6075%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,184.0111,645.9211,645.9218,257.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,241.205,681.643,313.53-4,377.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,630.974,173.791,470.1910,215.14
基金赎回款6,993.825,474.013,647.4510,976.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-362.85-1,300.22-2,177.26-761.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,391.91843.33843.331,472.27
期末基金净值17,670.4415,184.0111,938.8511,645.92