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财通可持续混合(000017)

2021-06-11     2.2640-0.5272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,184.0115,184.0111,645.9211,645.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,574.424,241.205,681.643,313.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款186,907.096,630.974,173.791,470.19
基金赎回款92,100.726,993.825,474.013,647.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,806.37-362.85-1,300.22-2,177.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,282.191,391.91843.33843.33
期末基金净值103,282.6217,670.4415,184.0111,938.85