-0.4517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,678.90 | 9,678.90 | 13,072.77 | 13,072.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,475.83 | 447.80 | -1,982.55 | -893.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757.27 | 154.42 | 446.14 | 266.89 |
| 基金赎回款 | 967.20 | 351.38 | 1,857.45 | 1,379.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209.94 | -196.96 | -1,411.32 | -1,112.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,944.79 | 9,929.74 | 9,678.90 | 11,066.84 |