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财通可持续混合(000017)

2024-03-01     1.09701.2927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,072.7728,399.4928,399.49103,282.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-893.36-5,796.75-1,308.98-4,357.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款266.891,859.171,351.9932,594.02
基金赎回款1,379.4610,781.694,598.26100,090.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,112.57-8,922.53-3,246.28-67,496.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00607.440.003,029.20
期末基金净值11,066.8413,072.7723,844.2328,399.49