0.0560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,432.31 | 178,432.31 | 80,302.04 | 80,302.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,893.47 | 9,228.70 | 69,503.80 | 28,439.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,954.23 | 109,979.49 | 191,732.33 | 107,045.01 |
| 基金赎回款 | 148,031.87 | 101,170.83 | 163,105.86 | 67,390.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,077.65 | 8,808.66 | 28,626.47 | 39,654.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 165,248.13 | 196,469.66 | 178,432.31 | 148,396.13 |