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景顺长城品质投资混合(000020)

2021-04-12     3.7520-2.6213%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值80,302.0480,302.0448,132.9748,132.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69,503.8028,439.3426,278.6811,571.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191,732.33107,045.0159,517.5211,734.50
基金赎回款163,105.8667,390.2653,627.1329,714.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,626.4739,654.765,890.39-17,980.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,432.31148,396.1380,302.0441,724.50