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景顺长城品质投资混合(000020)

2022-08-16     3.57600.0560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值178,432.31178,432.3180,302.0480,302.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,893.479,228.7069,503.8028,439.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款132,954.23109,979.49191,732.33107,045.01
基金赎回款148,031.87101,170.83163,105.8667,390.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,077.658,808.6628,626.4739,654.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值165,248.13196,469.66178,432.31148,396.13