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华夏优势增长混合(000021)

2021-08-03     3.5180-2.1146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值592,476.43592,476.43450,734.76450,734.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
336,289.29126,760.79204,860.5188,846.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款140,524.0084,210.6844,177.9523,308.04
基金赎回款259,624.69113,934.16107,296.79-42,998.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-119,100.69-29,723.49-63,118.84-19,690.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值809,665.03689,513.73592,476.43519,890.36