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华夏优势增长混合(000021)

2020-08-06     2.6340-0.6787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值450,734.76450,734.76650,693.79650,693.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204,860.5188,846.13-168,356.48-67,936.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44,177.9523,308.0447,070.4225,271.05
基金赎回款107,296.79-42,998.5678,672.9760,236.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,118.84-19,690.52-31,602.55-34,965.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值592,476.43519,890.36450,734.76547,791.80