0.0334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,853.62 | 105,853.62 | 200,840.16 | 200,840.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,420.26 | 2,870.51 | 3,418.81 | 4,025.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,356.12 | 5,819.05 | 18,334.93 | 12,642.94 |
| 基金赎回款 | 59,623.48 | 34,558.31 | 116,740.29 | 71,032.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,267.36 | -28,739.26 | -98,405.35 | -58,389.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,006.52 | 79,984.87 | 105,853.62 | 146,475.67 |