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大摩双利增强债券A(000024)

2021-06-21     1.16900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值352,809.35352,809.35214,278.99214,278.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,892.064,436.1716,955.595,940.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款421,159.73143,251.26409,755.77252,353.09
基金赎回款426,427.92269,576.98288,181.00160,524.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,268.19-126,325.72121,574.7791,828.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,695.160.000.000.00
期末基金净值336,738.06230,919.80352,809.35312,048.27