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大摩双利增强债券A(000024)

2024-02-29     1.14660.0873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值200,840.16720,649.92720,649.92336,738.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,025.425,391.226,105.3331,982.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,642.9475,481.6445,071.431,836,243.10
基金赎回款71,032.84600,682.62431,437.361,377,879.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,389.91-525,200.98-386,365.92458,363.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00106,433.62
期末基金净值146,475.67200,840.16340,389.33720,649.92