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大摩双利增强债券A(000024)

2022-08-12     1.1265-0.0355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值336,738.06336,738.06352,809.35352,809.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,982.3713,365.0416,892.064,436.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,836,243.101,179,197.33421,159.73143,251.26
基金赎回款1,377,879.99317,617.27426,427.92269,576.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
458,363.11861,580.07-5,268.19-126,325.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
106,433.620.0027,695.160.00
期末基金净值720,649.921,211,683.16336,738.06230,919.80