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大摩双利增强债券C(000025)

2020-12-03     1.1270-0.0887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值352,809.35214,278.99214,278.99210,514.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,436.1716,955.595,940.3312,670.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款143,251.26409,755.77252,353.09252,018.67
基金赎回款269,576.98288,181.00160,524.14260,924.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-126,325.72121,574.7791,828.95-8,905.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值230,919.80352,809.35312,048.27214,278.99