0.6982% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,242.80 | 5,242.80 | 5,082.82 | 5,082.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -554.89 | -156.17 | 206.37 | 37.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 667.19 | 492.61 | 1,513.07 | 989.97 |
| 基金赎回款 | 589.64 | 354.64 | -1,559.46 | 986.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77.55 | 137.97 | -46.39 | 3.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,765.47 | 5,224.60 | 5,242.80 | 5,124.39 |