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华富安鑫债券(000028)

2021-12-03     1.21000.4566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,082.826,045.976,045.9710,814.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37.83242.44-134.12438.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款989.976,006.774,419.34387.08
基金赎回款986.247,212.365,167.515,594.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.74-1,205.59-748.17-5,207.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,124.395,082.825,163.686,045.97