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华富安鑫债券(000028)

2020-09-18     1.13470.7548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-06-11
期初基金净值6,045.9710,814.9410,814.9434,987.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-134.12438.660.53429.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,419.34387.088.29379.81
基金赎回款5,167.515,594.71-1,900.3724,390.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-748.17-5,207.63-1,892.08-24,011.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00590.64
期末基金净值5,163.686,045.978,923.3910,814.94