0.1507% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,075.03 | 4,248.71 | 4,248.71 | 4,765.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 304.40 | 201.18 | -59.65 | -186.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,500.86 | 368.27 | 69.38 | 821.37 |
| 基金赎回款 | 2,184.35 | 1,743.13 | 493.95 | 752.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 316.51 | -1,374.86 | -424.57 | 68.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 101.89 | 0.00 | 0.00 | 398.64 |
| 期末基金净值 | 3,594.05 | 3,075.03 | 3,764.49 | 4,248.71 |