-0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,765.47 | 4,765.47 | 5,242.80 | 5,242.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -186.57 | 168.10 | -554.89 | -156.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 821.37 | 679.73 | 667.19 | 492.61 |
| 基金赎回款 | 752.91 | 538.91 | 589.64 | 354.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68.46 | 140.82 | 77.55 | 137.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 398.64 | 298.63 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,248.71 | 4,775.75 | 4,765.47 | 5,224.60 |