-0.0509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,582.00 | 62,582.00 | 69,940.97 | 69,940.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,217.89 | -4,849.05 | -13,455.28 | -7,615.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,143.17 | 2,189.00 | 21,586.84 | 9,363.88 |
| 基金赎回款 | 32,185.12 | 28,234.58 | 15,490.53 | 8,091.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,041.94 | -26,045.58 | 6,096.31 | 1,272.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,322.16 | 31,687.37 | 62,582.00 | 63,598.07 |