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华夏复兴混合(000031)

2021-11-30     4.02600.3990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值498,480.69197,678.92197,678.92109,682.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,145.48182,416.13106,570.1977,219.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,025.30593,840.85326,140.1155,587.39
基金赎回款233,429.95475,455.20195,006.3544,810.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,404.65118,385.64131,133.7610,776.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值381,221.52498,480.69435,382.86197,678.92