-0.0353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,080,554.70 | 1,080,554.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 106,836.18 | 55,786.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 4,632,965.02 | 2,267,216.46 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3,325,896.86 | 1,024,908.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,307,068.16 | 1,242,308.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 79,789.21 | 38,955.20 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 2,414,669.82 | 2,339,694.04 |