0.0702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,218,678.14 | 2,414,669.82 | 2,414,669.82 | 1,080,554.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,562.87 | 14,599.50 | 20,327.29 | 106,836.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,124,438.09 | 2,322,594.23 | 1,567,151.02 | 4,632,965.02 |
| 基金赎回款 | 692,339.65 | 3,469,591.75 | 1,691,517.58 | 3,325,896.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 432,098.44 | -1,146,997.52 | -124,366.56 | 1,307,068.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,211.80 | 63,593.66 | 39,029.72 | 79,789.21 |
| 期末基金净值 | 1,660,127.66 | 1,218,678.14 | 2,271,600.84 | 2,414,669.82 |