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广发理财7天债券B(000038)

2020-04-21     0.59280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,051,809.992,051,809.992,826,143.832,826,143.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,959.1032,644.03114,329.8462,045.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,559.3033,259.63199,997.6898,502.00
基金赎回款573,004.86562,859.63974,331.52-303,292.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-517,445.56-529,600.00-774,333.84-204,790.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
54,959.1032,644.03114,329.8462,045.37
期末基金净值1,534,364.431,522,210.002,051,809.992,621,353.68